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Epsilon Obbligazionario Breve Termine A
5,34
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,34 | 5,338 | EUR | 18/05/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005532277 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 90% JPM EMU GOVT, Bond 1-3 Y; 10% Bloomberg EURO TREASURY BILLS |
| Data di partenza | 07/03/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 981,8290 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,24 |
| Ytd | +0,15 |
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +8,67 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,32 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,4167 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | -0,24 |
| 3 mesi | -0,39 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +0,15 |
| 1 anno | +1,14 |
| 2 anni | +5,37 |
| 3 anni | +8,67 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,32 |
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,4167 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8948 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1868 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2442 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,19 |
| 3 anni | +0,96 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | +0,73 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1868 |
| Sortino | -0,2442 |
| Bull Market | +0,29 |
| Bear Market | -0,93 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
19.267
+0,93
3 anni 1.284
15.770
+8,81
5 anni 871
-1
N.D.
|
19.267 | +0,93 | 15.770 | +8,81 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
542
+1,19
3 anni 1.284
226
+0,96
5 anni 871
-1
N.D.
|
542 | +1,19 | 226 | +0,96 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
843
+1,18
3 anni 1.284
299
+0,73
5 anni 871
-1
N.D.
|
843 | +1,18 | 299 | +0,73 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
21.717
-0,89
3 anni 1.284
17.834
-0,19
5 anni 871
-1
N.D.
|
21.717 | -0,89 | 17.834 | -0,19 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
21.541
-0,90
3 anni 1.284
17.811
-0,24
5 anni 871
-1
N.D.
|
21.541 | -0,90 | 17.811 | -0,24 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
46
+0,93
3 anni 1.284
27
+8,81
5 anni 871
-1
N.D.
|
46 | +0,93 | 27 | +8,81 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
40
+1,19
3 anni 1.284
28
+0,96
5 anni 871
-1
N.D.
|
40 | +1,19 | 28 | +0,96 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
39
+1,18
3 anni 1.284
29
+0,73
5 anni 871
-1
N.D.
|
39 | +1,18 | 29 | +0,73 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
47
-0,89
3 anni 1.284
42
-0,19
5 anni 871
-1
N.D.
|
47 | -0,89 | 42 | -0,19 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
49
-0,90
3 anni 1.284
41
-0,24
5 anni 871
-1
N.D.
|
49 | -0,90 | 41 | -0,24 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 