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Eurizon Investo Smart 40
6,148
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,148 | 6,128 | EUR | 09/04/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005506651 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% Bloomberg EURO TREASURY BILLS; 30% JPM EMU GOVT, Bond (Eur); 10% ICE BofAML Euro Corporate; 10% ICE BofAML BB-B EUR High Yield Constrained; 40% MSCI AC World (EUR) |
| Data di partenza | 30/09/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,6730 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | -0,13 |
| 1 anno | +11,54 |
| 3 anni | +20,17 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,24 |
| 2024 | +10,09 |
| 2023 | +9,58 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,2745 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +1,45 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | -1,00 |
| 6 mesi | +0,31 |
| Da inizio anno | -0,13 |
| 1 anno | +11,54 |
| 2 anni | +9,12 |
| 3 anni | +20,17 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,24 |
| 2024 | +10,09 |
| 2023 | +9,58 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,2745 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2199 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4404 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6302 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,77 |
| 3 anni | +6,11 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,28 |
| 3 anni | +4,27 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4404 |
| Sortino | 0,6302 |
| Bull Market | +2,55 |
| Bear Market | -3,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.760 | 3 anni 1.281 | 5 anni 867 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.760
11.051
+3,37
3 anni 1.281
9.265
+18,01
5 anni 867
-1
N.D.
|
11.051 | +3,37 | 9.265 | +18,01 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.760
7.847
+6,77
3 anni 1.281
5.868
+6,11
5 anni 867
-1
N.D.
|
7.847 | +6,77 | 5.868 | +6,11 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.760
8.129
+5,28
3 anni 1.281
5.656
+4,27
5 anni 867
-1
N.D.
|
8.129 | +5,28 | 5.656 | +4,27 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.760
11.585
+0,22
3 anni 1.281
8.760
+0,44
5 anni 867
-1
N.D.
|
11.585 | +0,22 | 8.760 | +0,44 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.760
11.671
+0,28
3 anni 1.281
9.089
+0,63
5 anni 867
-1
N.D.
|
11.671 | +0,28 | 9.089 | +0,63 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.760 | 3 anni 1.281 | 5 anni 867 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.760
419
+3,37
3 anni 1.281
291
+18,01
5 anni 867
-1
N.D.
|
419 | +3,37 | 291 | +18,01 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.760
180
+6,77
3 anni 1.281
83
+6,11
5 anni 867
-1
N.D.
|
180 | +6,77 | 83 | +6,11 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.760
205
+5,28
3 anni 1.281
102
+4,27
5 anni 867
-1
N.D.
|
205 | +5,28 | 102 | +4,27 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.760
429
+0,22
3 anni 1.281
247
+0,44
5 anni 867
-1
N.D.
|
429 | +0,22 | 247 | +0,44 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.760
430
+0,28
3 anni 1.281
253
+0,63
5 anni 867
-1
N.D.
|
430 | +0,28 | 253 | +0,63 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 