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Etica Obiettivo Sociale Rd Dis
5,074
+0,34%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,074 | 5,057 | EUR | 01/04/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005497745 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/08/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,0220 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,89 |
| Ytd | -0,27 |
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +12,12 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,91 |
| 2024 | +5,80 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,1002 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,34 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -2,89 |
| 3 mesi | -0,27 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | -0,27 |
| 1 anno | +4,39 |
| 2 anni | +5,07 |
| 3 anni | +12,12 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,91 |
| 2024 | +5,80 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,1002 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0784 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2701 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1062 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,391 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,59 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,75 |
| 3 anni | +3,67 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2701 |
| Sortino | 0,391 |
| Bull Market | +2,60 |
| Bear Market | -3,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
11.777
+3,63
3 anni 1.281
11.945
+16,93
5 anni 866
-1
N.D.
|
11.777 | +3,63 | 11.945 | +16,93 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
7.707
+5,59
3 anni 1.281
4.963
+5,27
5 anni 866
-1
N.D.
|
7.707 | +5,59 | 4.963 | +5,27 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
9.658
+4,75
3 anni 1.281
5.490
+3,67
5 anni 866
-1
N.D.
|
9.658 | +4,75 | 5.490 | +3,67 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
13.685
+0,08
3 anni 1.281
12.276
+0,27
5 anni 866
-1
N.D.
|
13.685 | +0,08 | 12.276 | +0,27 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
13.744
+0,11
3 anni 1.281
12.477
+0,39
5 anni 866
-1
N.D.
|
13.744 | +0,11 | 12.477 | +0,39 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
243
+3,63
3 anni 1.281
213
+16,93
5 anni 866
-1
N.D.
|
243 | +3,63 | 213 | +16,93 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
328
+5,59
3 anni 1.281
264
+5,27
5 anni 866
-1
N.D.
|
328 | +5,59 | 264 | +5,27 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
346
+4,75
3 anni 1.281
308
+3,67
5 anni 866
-1
N.D.
|
346 | +4,75 | 308 | +3,67 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
269
+0,08
3 anni 1.281
256
+0,27
5 anni 866
-1
N.D.
|
269 | +0,08 | 256 | +0,27 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
269
+0,11
3 anni 1.281
264
+0,39
5 anni 866
-1
N.D.
|
269 | +0,11 | 264 | +0,39 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 