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Etica Obiettivo Sociale R
5,374
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,374 | 5,394 | EUR | 17/12/25 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005497729 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/08/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 61,0900 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,68 |
| Ytd | +0,81 |
| 1 anno | +0,19 |
| 3 anni | +12,08 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,79 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,5746 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -1,18 |
| 1 mese | -0,68 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | +2,09 |
| Da inizio anno | +0,81 |
| 1 anno | +0,19 |
| 2 anni | +7,05 |
| 3 anni | +12,08 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,79 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,5746 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2715 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2132 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3672 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2812 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,16 |
| 3 anni | +5,94 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2132 |
| Sortino | 0,2812 |
| Bull Market | +2,60 |
| Bear Market | -4,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
15.522
+0,43
3 anni 1.244
14.138
+10,18
5 anni 845
-1
N.D.
|
15.522 | +0,43 | 14.138 | +10,18 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
7.475
+6,16
3 anni 1.244
5.048
+5,94
5 anni 845
-1
N.D.
|
7.475 | +6,16 | 5.048 | +5,94 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
9.406
+4,87
3 anni 1.244
6.381
+4,44
5 anni 845
-1
N.D.
|
9.406 | +4,87 | 6.381 | +4,44 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
14.612
+0,27
3 anni 1.244
13.858
+0,21
5 anni 845
-1
N.D.
|
14.612 | +0,27 | 13.858 | +0,21 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
14.905
+0,37
3 anni 1.244
14.102
+0,28
5 anni 845
-1
N.D.
|
14.905 | +0,37 | 14.102 | +0,28 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
354
+0,43
3 anni 1.244
310
+10,18
5 anni 845
-1
N.D.
|
354 | +0,43 | 310 | +10,18 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
335
+6,16
3 anni 1.244
285
+5,94
5 anni 845
-1
N.D.
|
335 | +6,16 | 285 | +5,94 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
348
+4,87
3 anni 1.244
323
+4,44
5 anni 845
-1
N.D.
|
348 | +4,87 | 323 | +4,44 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
314
+0,27
3 anni 1.244
311
+0,21
5 anni 845
-1
N.D.
|
314 | +0,27 | 311 | +0,21 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
320
+0,37
3 anni 1.244
320
+0,28
5 anni 845
-1
N.D.
|
320 | +0,37 | 320 | +0,28 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 