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Mediobanca Mfs Prudent Capital I Cap Eur
5,918
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,918 | 5,912 | EUR | 01/04/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005444739 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 20% ICE BofAML US Treasury Bill TR EUR Index; 20% ICE BofAML 1-5 year US treasury Index TR $; 15% ICE BofAML US Corporate Index; 45% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 06/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 9,3910 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,02 |
| Ytd | -2,74 |
| 1 anno | -2,68 |
| 3 anni | +20,46 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +11,51 |
| 2023 | +11,90 |
| 2022 | -7,89 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -3,02 |
| 3 mesi | -2,74 |
| 6 mesi | -3,38 |
| Da inizio anno | -2,74 |
| 1 anno | -2,68 |
| 2 anni | +6,42 |
| 3 anni | +20,46 |
| 4 anni | +16,34 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,15 |
| 2024 | +11,51 |
| 2023 | +11,90 |
| 2022 | -7,89 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,664 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6457 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3515 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7974 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0776 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5584 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,75 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +6,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,53 |
| 3 anni | +3,65 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6457 |
| Sortino | 1,0776 |
| Bull Market | +3,59 |
| Bear Market | -3,13 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
-2,04
3 anni 1.281
N.C.
+23,95
5 anni 866
N.C.
N.D.
|
N.C. | -2,04 | N.C. | +23,95 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+6,75
3 anni 1.281
N.C.
+6,08
5 anni 866
N.C.
+6,76
|
N.C. | +6,75 | N.C. | +6,08 | N.C. | +6,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+5,53
3 anni 1.281
N.C.
+3,65
5 anni 866
N.C.
+4,27
|
N.C. | +5,53 | N.C. | +3,65 | N.C. | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,66
3 anni 1.281
N.C.
+0,65
5 anni 866
N.C.
+0,35
|
N.C. | -0,66 | N.C. | +0,65 | N.C. | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,80
3 anni 1.281
N.C.
+1,08
5 anni 866
N.C.
+0,56
|
N.C. | -0,80 | N.C. | +1,08 | N.C. | +0,56 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
-2,04
3 anni 1.281
N.C.
+23,95
5 anni 866
N.C.
N.D.
|
N.C. | -2,04 | N.C. | +23,95 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+6,75
3 anni 1.281
N.C.
+6,08
5 anni 866
N.C.
+6,76
|
N.C. | +6,75 | N.C. | +6,08 | N.C. | +6,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+5,53
3 anni 1.281
N.C.
+3,65
5 anni 866
N.C.
+4,27
|
N.C. | +5,53 | N.C. | +3,65 | N.C. | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,66
3 anni 1.281
N.C.
+0,65
5 anni 866
N.C.
+0,35
|
N.C. | -0,66 | N.C. | +0,65 | N.C. | +0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,80
3 anni 1.281
N.C.
+1,08
5 anni 866
N.C.
+0,56
|
N.C. | -0,80 | N.C. | +1,08 | N.C. | +0,56 |
Dati ed elaborazioni forniti da 