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Mediobanca Global Rates I
4,578
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,578 | 4,579 | EUR | 17/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005422347 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 50% ICE BofAML 1-10 Yr G7 Government; 45% ICE BofAML 1-10 year Euro Government Index; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 11/10/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 136,4200 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,99 |
| Ytd | -3,98 |
| 1 anno | -4,33 |
| 3 anni | -0,30 |
| 5 anni | -7,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +2,04 |
| 2022 | -7,23 |
| 2021 | -0,79 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | -0,99 |
| 3 mesi | -0,78 |
| 6 mesi | -1,57 |
| Da inizio anno | -3,98 |
| 1 anno | -4,33 |
| 2 anni | -1,63 |
| 3 anni | -0,30 |
| 4 anni | -7,46 |
| 5 anni | -7,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +2,04 |
| 2022 | -7,23 |
| 2021 | -0,79 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6674 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7161 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7862 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8978 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0128 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,64 |
| 3 anni | +4,07 |
| 5 anni | +3,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +3,26 |
| 5 anni | +2,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7161 |
| Sortino | -0,8978 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
-3,88
3 anni 1.244
N.C.
-0,17
5 anni 845
N.C.
-7,11
|
N.C. | -3,88 | N.C. | -0,17 | N.C. | -7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+4,64
3 anni 1.244
N.C.
+4,07
5 anni 845
N.C.
+3,83
|
N.C. | +4,64 | N.C. | +4,07 | N.C. | +3,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+3,59
3 anni 1.244
N.C.
+3,26
5 anni 845
N.C.
+2,97
|
N.C. | +3,59 | N.C. | +3,26 | N.C. | +2,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
-0,67
3 anni 1.244
N.C.
-0,72
5 anni 845
N.C.
-0,79
|
N.C. | -0,67 | N.C. | -0,72 | N.C. | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
-0,83
3 anni 1.244
N.C.
-0,90
5 anni 845
N.C.
-1,01
|
N.C. | -0,83 | N.C. | -0,90 | N.C. | -1,01 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
-3,88
3 anni 1.244
N.C.
-0,17
5 anni 845
N.C.
-7,11
|
N.C. | -3,88 | N.C. | -0,17 | N.C. | -7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+4,64
3 anni 1.244
N.C.
+4,07
5 anni 845
N.C.
+3,83
|
N.C. | +4,64 | N.C. | +4,07 | N.C. | +3,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+3,59
3 anni 1.244
N.C.
+3,26
5 anni 845
N.C.
+2,97
|
N.C. | +3,59 | N.C. | +3,26 | N.C. | +2,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
-0,67
3 anni 1.244
N.C.
-0,72
5 anni 845
N.C.
-0,79
|
N.C. | -0,67 | N.C. | -0,72 | N.C. | -0,79 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
-0,83
3 anni 1.244
N.C.
-0,90
5 anni 845
N.C.
-1,01
|
N.C. | -0,83 | N.C. | -0,90 | N.C. | -1,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 