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Interfund European Union Bond A
8,161
+0,38%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,161 | 8,13 | EUR | 23/12/25 | +0,38 |
Caratteristiche
| Isin | LU2073761590 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% iBoxx European Union Select Index |
| Data di partenza | 13/12/19 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 236,7760 al 23/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,66 |
| Ytd | -1,47 |
| 1 anno | -1,73 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | -20,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,72 |
| 2023 | +5,67 |
| 2022 | -20,48 |
| 2021 | -4,34 |
| 2020 | +3,32 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 17,9932 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 25000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 6,5000 - Max: 6,5000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,38 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | -0,66 |
| 3 mesi | +0,42 |
| 6 mesi | -0,48 |
| Da inizio anno | -1,47 |
| 1 anno | -1,73 |
| 2 anni | -1,20 |
| 3 anni | +3,08 |
| 4 anni | -17,15 |
| 5 anni | -20,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,72 |
| 2023 | +5,67 |
| 2022 | -20,48 |
| 2021 | -4,34 |
| 2020 | +3,32 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 17,9932 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4088 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,815 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4976 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9877 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,26 |
| 3 anni | +6,52 |
| 5 anni | +7,12 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,09 |
| 3 anni | +4,96 |
| 5 anni | +5,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3032 |
| Sortino | -0,4019 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
17.893
-2,53
3 anni 1.244
17.767
+0,64
5 anni 845
16.233
-19,62
|
17.893 | -2,53 | 17.767 | +0,64 | 16.233 | -19,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.489
+5,26
3 anni 1.244
6.131
+6,52
5 anni 845
5.580
+7,12
|
6.489 | +5,26 | 6.131 | +6,52 | 5.580 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
8.055
+4,09
3 anni 1.244
7.798
+4,96
5 anni 845
7.778
+5,91
|
8.055 | +4,09 | 7.798 | +4,96 | 7.778 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
20.332
-0,41
3 anni 1.244
17.882
-0,30
5 anni 845
17.068
-0,81
|
20.332 | -0,41 | 17.882 | -0,30 | 17.068 | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
20.417
-0,50
3 anni 1.244
17.867
-0,40
5 anni 845
16.992
-0,99
|
20.417 | -0,50 | 17.867 | -0,40 | 17.068 | -0,99 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
844
-2,53
3 anni 1.244
673
+0,64
5 anni 845
625
-19,62
|
844 | -2,53 | 673 | +0,64 | 625 | -19,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
790
+5,26
3 anni 1.244
587
+6,52
5 anni 845
559
+7,12
|
790 | +5,26 | 587 | +6,52 | 559 | +7,12 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
800
+4,09
3 anni 1.244
644
+4,96
5 anni 845
627
+5,91
|
800 | +4,09 | 644 | +4,96 | 627 | +5,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
934
-0,41
3 anni 1.244
655
-0,30
5 anni 845
639
-0,81
|
934 | -0,41 | 655 | -0,30 | 639 | -0,81 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
937
-0,50
3 anni 1.244
655
-0,40
5 anni 845
634
-0,99
|
937 | -0,50 | 655 | -0,40 | 634 | -0,99 |
Dati ed elaborazioni forniti da 