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Etica Transizione Climatica Rd
4,776
+0,42%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,776 | 4,756 | EUR | 30/03/26 | +0,42 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005341943 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World ESG Universal Select Index; 30% JPM EMU; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 119,5190 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,71 |
| Ytd | -1,87 |
| 1 anno | +0,91 |
| 3 anni | +8,45 |
| 5 anni | +1,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,41 |
| 2024 | +5,22 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -12,59 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,9732 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,42 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | -4,71 |
| 3 mesi | -1,87 |
| 6 mesi | -0,83 |
| Da inizio anno | -1,87 |
| 1 anno | +0,91 |
| 2 anni | -0,18 |
| 3 anni | +8,45 |
| 4 anni | +0,52 |
| 5 anni | +1,33 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,41 |
| 2024 | +5,22 |
| 2023 | +6,79 |
| 2022 | -12,59 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,9732 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4762 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0542 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,499 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0755 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +6,47 |
| 5 anni | +7,77 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +4,77 |
| 5 anni | +5,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0542 |
| Sortino | 0,0755 |
| Bull Market | +3,65 |
| Bear Market | -4,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
16.481
+0,85
3 anni 1.281
13.615
+14,00
5 anni 866
10.553
+11,12
|
16.481 | +0,85 | 13.615 | +14,00 | 10.553 | +11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
8.624
+6,64
3 anni 1.281
7.254
+6,47
5 anni 866
7.045
+7,77
|
8.624 | +6,64 | 7.254 | +6,47 | 7.045 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
11.905
+6,20
3 anni 1.281
7.903
+4,77
5 anni 866
7.361
+5,67
|
11.905 | +6,20 | 7.903 | +4,77 | 7.361 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
17.612
-0,48
3 anni 1.281
15.045
+0,05
5 anni 866
11.113
+0,05
|
17.612 | -0,48 | 15.045 | +0,05 | 11.113 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
17.365
-0,50
3 anni 1.281
15.100
+0,08
5 anni 866
11.126
+0,06
|
17.365 | -0,50 | 15.100 | +0,08 | 11.113 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
469
+0,85
3 anni 1.281
483
+14,00
5 anni 866
388
+11,12
|
469 | +0,85 | 483 | +14,00 | 388 | +11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
276
+6,64
3 anni 1.281
247
+6,47
5 anni 866
223
+7,77
|
276 | +6,64 | 247 | +6,47 | 223 | +7,77 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
405
+6,20
3 anni 1.281
351
+4,77
5 anni 866
259
+5,67
|
405 | +6,20 | 351 | +4,77 | 259 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
499
-0,48
3 anni 1.281
492
+0,05
5 anni 866
405
+0,05
|
499 | -0,48 | 492 | +0,05 | 405 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
495
-0,50
3 anni 1.281
492
+0,08
5 anni 866
405
+0,06
|
495 | -0,50 | 492 | +0,08 | 405 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 