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Etica Transizione Climatica R
5,865
+0,41%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,865 | 5,841 | EUR | 31/03/26 | +0,41 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005341901 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World ESG Universal Select Index; 30% JPM EMU; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 676,4030 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,31 |
| Ytd | -1,46 |
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +7,83 |
| 5 anni | +2,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,9594 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,41 |
| 1 settimana | +0,31 |
| 1 mese | -4,31 |
| 3 mesi | -1,46 |
| 6 mesi | -0,41 |
| Da inizio anno | -1,46 |
| 1 anno | +1,33 |
| 2 anni | +0,24 |
| 3 anni | +7,83 |
| 4 anni | +1,31 |
| 5 anni | +2,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,9594 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4745 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0543 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4973 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0757 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0621 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,64 |
| 3 anni | +6,47 |
| 5 anni | +7,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +4,77 |
| 5 anni | +5,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0543 |
| Sortino | 0,0757 |
| Bull Market | +3,67 |
| Bear Market | -4,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
16.487
+0,84
3 anni 1.281
13.618
+13,99
5 anni 866
10.560
+11,11
|
16.487 | +0,84 | 13.618 | +13,99 | 10.560 | +11,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
8.629
+6,64
3 anni 1.281
7.263
+6,47
5 anni 866
7.036
+7,76
|
8.629 | +6,64 | 7.263 | +6,47 | 7.036 | +7,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
11.907
+6,20
3 anni 1.281
7.921
+4,77
5 anni 866
7.347
+5,67
|
11.907 | +6,20 | 7.921 | +4,77 | 7.347 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
17.603
-0,47
3 anni 1.281
15.042
+0,05
5 anni 866
11.112
+0,05
|
17.603 | -0,47 | 15.042 | +0,05 | 11.112 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
17.359
-0,50
3 anni 1.281
15.097
+0,08
5 anni 866
11.125
+0,06
|
17.359 | -0,50 | 15.097 | +0,08 | 11.112 | +0,06 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
470
+0,84
3 anni 1.281
484
+13,99
5 anni 866
389
+11,11
|
470 | +0,84 | 484 | +13,99 | 389 | +11,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
277
+6,64
3 anni 1.281
248
+6,47
5 anni 866
222
+7,76
|
277 | +6,64 | 248 | +6,47 | 222 | +7,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
406
+6,20
3 anni 1.281
353
+4,77
5 anni 866
255
+5,67
|
406 | +6,20 | 353 | +4,77 | 255 | +5,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
498
-0,47
3 anni 1.281
491
+0,05
5 anni 866
404
+0,05
|
498 | -0,47 | 491 | +0,05 | 404 | +0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
494
-0,50
3 anni 1.281
491
+0,08
5 anni 866
404
+0,06
|
494 | -0,50 | 491 | +0,08 | 404 | +0,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 