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Etica Transizione Climatica R
5,913
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,913 | 5,921 | EUR | 15/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005341901 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World ESG Universal Select Index; 30% JPM EMU; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 700,5950 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,35 |
| Ytd | -1,05 |
| 1 anno | -2,38 |
| 3 anni | +9,28 |
| 5 anni | +8,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| 2020 | -0,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 14,5943 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,76 |
| 1 mese | -0,35 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +2,69 |
| Da inizio anno | -1,05 |
| 1 anno | -2,38 |
| 2 anni | +4,53 |
| 3 anni | +9,28 |
| 4 anni | -2,70 |
| 5 anni | +8,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| 2020 | -0,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 14,5943 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1107 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0528 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3374 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,94 |
| 3 anni | +7,22 |
| 5 anni | +8,11 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,40 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +5,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1107 |
| Sortino | 0,1424 |
| Bull Market | +3,67 |
| Bear Market | -4,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
17.896
-2,54
3 anni 1.244
15.862
+6,86
5 anni 845
10.418
+9,74
|
17.896 | -2,54 | 15.862 | +6,86 | 10.418 | +9,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
8.909
+7,94
3 anni 1.244
7.766
+7,22
5 anni 845
7.113
+8,11
|
8.909 | +7,94 | 7.766 | +7,22 | 7.113 | +8,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
11.701
+6,40
3 anni 1.244
9.757
+5,48
5 anni 845
7.252
+5,62
|
11.701 | +6,40 | 9.757 | +5,48 | 7.252 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
16.748
+0,03
3 anni 1.244
14.994
+0,11
5 anni 845
9.731
+0,24
|
16.748 | +0,03 | 14.994 | +0,11 | 9.731 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
16.829
+0,05
3 anni 1.244
15.081
+0,14
5 anni 845
9.802
+0,34
|
16.829 | +0,05 | 15.081 | +0,14 | 9.731 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
550
-2,54
3 anni 1.244
500
+6,86
5 anni 845
370
+9,74
|
550 | -2,54 | 500 | +6,86 | 370 | +9,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
332
+7,94
3 anni 1.244
257
+7,22
5 anni 845
210
+8,11
|
332 | +7,94 | 257 | +7,22 | 210 | +8,11 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
410
+6,40
3 anni 1.244
373
+5,48
5 anni 845
254
+5,62
|
410 | +6,40 | 373 | +5,48 | 254 | +5,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
523
+0,03
3 anni 1.244
483
+0,11
5 anni 845
359
+0,24
|
523 | +0,03 | 483 | +0,11 | 359 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
523
+0,05
3 anni 1.244
483
+0,14
5 anni 845
358
+0,34
|
523 | +0,05 | 483 | +0,14 | 358 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 