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Etica Transizione Climatica R
6,188
+0,68%
Valuta: EUR
Data: 14/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,188 | 6,146 | EUR | 14/05/26 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005341901 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World ESG Universal Select Index; 30% JPM EMU; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 649,4860 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,31 |
| Ytd | +3,97 |
| 1 anno | +7,15 |
| 3 anni | +14,30 |
| 5 anni | +7,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,5156 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | +0,68 |
| 1 mese | +3,31 |
| 3 mesi | +1,69 |
| 6 mesi | +4,28 |
| Da inizio anno | +3,97 |
| 1 anno | +7,15 |
| 2 anni | +7,36 |
| 3 anni | +14,30 |
| 4 anni | +9,35 |
| 5 anni | +7,52 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,5156 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,055 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0537 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2095 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,12 |
| 3 anni | +7,28 |
| 5 anni | +8,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +5,37 |
| 5 anni | +5,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1546 |
| Sortino | 0,2095 |
| Bull Market | +3,67 |
| Bear Market | -4,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
11.948
+7,19
3 anni 1.284
13.968
+12,28
5 anni 871
11.689
+5,72
|
11.948 | +7,19 | 13.968 | +12,28 | 11.689 | +5,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
10.284
+7,12
3 anni 1.284
8.465
+7,28
5 anni 871
7.148
+8,02
|
10.284 | +7,12 | 8.465 | +7,28 | 7.148 | +8,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
11.715
+4,94
3 anni 1.284
9.193
+5,37
5 anni 871
7.448
+5,97
|
11.715 | +4,94 | 9.193 | +5,37 | 7.448 | +5,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
12.299
+0,73
3 anni 1.284
14.703
+0,15
5 anni 871
12.165
-0,05
|
12.299 | +0,73 | 14.703 | +0,15 | 12.165 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
12.467
+1,05
3 anni 1.284
14.807
+0,21
5 anni 871
12.142
-0,07
|
12.467 | +1,05 | 14.807 | +0,21 | 12.165 | -0,07 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
483
+7,19
3 anni 1.284
477
+12,28
5 anni 871
396
+5,72
|
483 | +7,19 | 477 | +12,28 | 396 | +5,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
205
+7,12
3 anni 1.284
231
+7,28
5 anni 871
182
+8,02
|
205 | +7,12 | 231 | +7,28 | 182 | +8,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
310
+4,94
3 anni 1.284
342
+5,37
5 anni 871
262
+5,97
|
310 | +4,94 | 342 | +5,37 | 262 | +5,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
491
+0,73
3 anni 1.284
482
+0,15
5 anni 871
411
-0,05
|
491 | +0,73 | 482 | +0,15 | 411 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
487
+1,05
3 anni 1.284
483
+0,21
5 anni 871
410
-0,07
|
487 | +1,05 | 483 | +0,21 | 410 | -0,07 |
Dati ed elaborazioni forniti da 