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Etica Transizione Climatica R
6,348
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,348 | 6,346 | EUR | 04/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005341901 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% MSCI World ESG Universal Select Index; 30% JPM EMU; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/10/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 649,4860 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,68 |
| Ytd | +6,65 |
| 1 anno | +9,60 |
| 3 anni | +16,86 |
| 5 anni | +9,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,6242 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,99 |
| 1 mese | +4,68 |
| 3 mesi | +4,74 |
| 6 mesi | +6,80 |
| Da inizio anno | +6,65 |
| 1 anno | +9,60 |
| 2 anni | +10,94 |
| 3 anni | +16,86 |
| 4 anni | +13,82 |
| 5 anni | +9,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,40 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +6,77 |
| 2022 | -12,57 |
| 2021 | +11,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,6242 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,055 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2115 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0809 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,12 |
| 3 anni | +7,28 |
| 5 anni | +8,02 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +5,45 |
| 5 anni | +6,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1546 |
| Sortino | 0,2115 |
| Bull Market | +3,67 |
| Bear Market | -4,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
10.218
+9,23
3 anni 1.283
12.274
+16,49
5 anni 877
10.776
+9,44
|
10.218 | +9,23 | 12.274 | +16,49 | 10.776 | +9,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
10.215
+7,12
3 anni 1.283
8.392
+7,28
5 anni 877
7.085
+8,02
|
10.215 | +7,12 | 8.392 | +7,28 | 7.085 | +8,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
11.621
+5,18
3 anni 1.283
9.253
+5,45
5 anni 877
7.358
+6,02
|
11.621 | +5,18 | 9.253 | +5,45 | 7.358 | +6,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
12.179
+0,73
3 anni 1.283
14.526
+0,15
5 anni 877
11.990
-0,05
|
12.179 | +0,73 | 14.526 | +0,15 | 11.990 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
12.356
+1,01
3 anni 1.283
14.661
+0,21
5 anni 877
11.956
-0,08
|
12.356 | +1,01 | 14.661 | +0,21 | 11.990 | -0,08 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
409
+9,23
3 anni 1.283
463
+16,49
5 anni 877
374
+9,44
|
409 | +9,23 | 463 | +16,49 | 374 | +9,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
204
+7,12
3 anni 1.283
230
+7,28
5 anni 877
181
+8,02
|
204 | +7,12 | 230 | +7,28 | 181 | +8,02 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
309
+5,18
3 anni 1.283
344
+5,45
5 anni 877
261
+6,02
|
309 | +5,18 | 344 | +5,45 | 261 | +6,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
490
+0,73
3 anni 1.283
480
+0,15
5 anni 877
410
-0,05
|
490 | +0,73 | 480 | +0,15 | 410 | -0,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
486
+1,01
3 anni 1.283
481
+0,21
5 anni 877
410
-0,08
|
486 | +1,01 | 481 | +0,21 | 410 | -0,08 |
Dati ed elaborazioni forniti da 