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Etica Bilanciato Rd Dis Eur
10,625
+0,74%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,625 | 10,547 | EUR | 31/03/26 | +0,74 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336851 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 88,7320 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,19 |
| Ytd | -1,60 |
| 1 anno | +3,53 |
| 3 anni | +12,83 |
| 5 anni | +7,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,2562 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,74 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -5,19 |
| 3 mesi | -1,60 |
| 6 mesi | -0,58 |
| Da inizio anno | -1,60 |
| 1 anno | +3,53 |
| 2 anni | +2,12 |
| 3 anni | +12,83 |
| 4 anni | +4,90 |
| 5 anni | +7,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,2562 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2627 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1844 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1815 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3691 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2512 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,25 |
| 3 anni | +7,61 |
| 5 anni | +9,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,29 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +6,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2627 |
| Sortino | 0,3691 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
13.652
+2,77
3 anni 1.281
10.058
+20,43
5 anni 866
8.278
+18,52
|
13.652 | +2,77 | 10.058 | +20,43 | 8.278 | +18,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
11.471
+8,25
3 anni 1.281
9.337
+7,61
5 anni 866
8.379
+9,16
|
11.471 | +8,25 | 9.337 | +7,61 | 8.379 | +9,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
13.499
+7,29
3 anni 1.281
10.623
+5,44
5 anni 866
8.724
+6,57
|
13.499 | +7,29 | 10.623 | +5,44 | 8.724 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
15.644
-0,17
3 anni 1.281
12.380
+0,26
5 anni 866
9.012
+0,18
|
15.644 | -0,17 | 12.380 | +0,26 | 9.012 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
15.569
-0,18
3 anni 1.281
12.662
+0,37
5 anni 866
9.077
+0,25
|
15.569 | -0,18 | 12.662 | +0,37 | 9.012 | +0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
422
+2,77
3 anni 1.281
353
+20,43
5 anni 866
264
+18,52
|
422 | +2,77 | 353 | +20,43 | 264 | +18,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
400
+8,25
3 anni 1.281
368
+7,61
5 anni 866
381
+9,16
|
400 | +8,25 | 368 | +7,61 | 381 | +9,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
456
+7,29
3 anni 1.281
421
+5,44
5 anni 866
390
+6,57
|
456 | +7,29 | 421 | +5,44 | 390 | +6,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
446
-0,17
3 anni 1.281
423
+0,26
5 anni 866
299
+0,18
|
446 | -0,17 | 423 | +0,26 | 299 | +0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
445
-0,18
3 anni 1.281
429
+0,37
5 anni 866
301
+0,25
|
445 | -0,18 | 429 | +0,37 | 301 | +0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 