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Etica Bilanciato Rd Dis Eur
10,727
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,727 | 10,74 | EUR | 15/12/25 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336851 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 92,3310 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,36 |
| Ytd | -0,09 |
| 1 anno | -1,32 |
| 3 anni | +14,70 |
| 5 anni | +15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| 2020 | +2,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,9849 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -1,07 |
| 1 mese | -0,36 |
| 3 mesi | +0,81 |
| 6 mesi | +3,63 |
| Da inizio anno | -0,09 |
| 1 anno | -1,32 |
| 2 anni | +7,63 |
| 3 anni | +14,70 |
| 4 anni | +0,22 |
| 5 anni | +15,14 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| 2020 | +2,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,9849 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1235 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2603 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3721 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1692 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5435 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,16 |
| 3 anni | +8,66 |
| 5 anni | +9,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,36 |
| 3 anni | +6,46 |
| 5 anni | +6,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2603 |
| Sortino | 0,346 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
17.093
-1,43
3 anni 1.244
13.339
+11,54
5 anni 845
8.344
+16,99
|
17.093 | -1,43 | 13.339 | +11,54 | 8.344 | +16,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
10.847
+9,16
3 anni 1.244
9.565
+8,66
5 anni 845
8.329
+9,62
|
10.847 | +9,16 | 9.565 | +8,66 | 8.329 | +9,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
13.908
+7,36
3 anni 1.244
11.867
+6,46
5 anni 845
8.617
+6,51
|
13.908 | +7,36 | 11.867 | +6,46 | 8.617 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
16.010
+0,12
3 anni 1.244
13.291
+0,26
5 anni 845
7.790
+0,37
|
16.010 | +0,12 | 13.291 | +0,26 | 7.790 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
16.175
+0,17
3 anni 1.244
13.594
+0,35
5 anni 845
7.918
+0,54
|
16.175 | +0,17 | 13.594 | +0,35 | 7.790 | +0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
517
-1,43
3 anni 1.244
438
+11,54
5 anni 845
269
+16,99
|
517 | -1,43 | 438 | +11,54 | 269 | +16,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
405
+9,16
3 anni 1.244
429
+8,66
5 anni 845
375
+9,62
|
405 | +9,16 | 429 | +8,66 | 375 | +9,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
458
+7,36
3 anni 1.244
486
+6,46
5 anni 845
383
+6,51
|
458 | +7,36 | 486 | +6,46 | 383 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
500
+0,12
3 anni 1.244
434
+0,26
5 anni 845
264
+0,37
|
500 | +0,12 | 434 | +0,26 | 264 | +0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
502
+0,17
3 anni 1.244
444
+0,35
5 anni 845
265
+0,54
|
502 | +0,17 | 444 | +0,35 | 265 | +0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 