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Etica Bilanciato Rd Dis Eur
11,172
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 07/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,172 | 11,169 | EUR | 07/05/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336851 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,80 |
| Ytd | +3,46 |
| 1 anno | +10,34 |
| 3 anni | +19,34 |
| 5 anni | +11,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,4303 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +1,41 |
| 1 mese | +4,80 |
| 3 mesi | +1,65 |
| 6 mesi | +3,91 |
| Da inizio anno | +3,46 |
| 1 anno | +10,34 |
| 2 anni | +9,07 |
| 3 anni | +19,34 |
| 4 anni | +14,57 |
| 5 anni | +11,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,57 |
| 2024 | +7,24 |
| 2023 | +9,70 |
| 2022 | -14,79 |
| 2021 | +14,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,4303 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9001 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3358 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0721 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4617 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,098 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,38 |
| 3 anni | +8,50 |
| 5 anni | +9,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,77 |
| 3 anni | +6,18 |
| 5 anni | +6,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3358 |
| Sortino | 0,4617 |
| Bull Market | +3,53 |
| Bear Market | -5,89 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
10.533
+9,61
3 anni 1.284
11.043
+17,90
5 anni 871
9.678
+11,12
|
10.533 | +9,61 | 11.043 | +17,90 | 9.678 | +11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
11.322
+8,38
3 anni 1.284
9.595
+8,50
5 anni 871
8.288
+9,45
|
11.322 | +8,38 | 9.595 | +8,50 | 8.288 | +9,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
13.230
+5,77
3 anni 1.284
10.508
+6,18
5 anni 871
8.704
+6,95
|
13.230 | +5,77 | 10.508 | +6,18 | 8.704 | +6,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
10.786
+0,90
3 anni 1.284
12.349
+0,34
5 anni 871
10.222
+0,07
|
10.786 | +0,90 | 12.349 | +0,34 | 10.222 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
11.267
+1,31
3 anni 1.284
12.722
+0,46
5 anni 871
10.269
+0,10
|
11.267 | +1,31 | 12.722 | +0,46 | 10.222 | +0,10 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
393
+9,61
3 anni 1.284
401
+17,90
5 anni 871
310
+11,12
|
393 | +9,61 | 401 | +17,90 | 310 | +11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
360
+8,38
3 anni 1.284
395
+8,50
5 anni 871
366
+9,45
|
360 | +8,38 | 395 | +8,50 | 366 | +9,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
416
+5,77
3 anni 1.284
454
+6,18
5 anni 871
401
+6,95
|
416 | +5,77 | 454 | +6,18 | 401 | +6,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
442
+0,90
3 anni 1.284
438
+0,34
5 anni 871
325
+0,07
|
442 | +0,90 | 438 | +0,34 | 325 | +0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
460
+1,31
3 anni 1.284
442
+0,46
5 anni 871
325
+0,10
|
460 | +1,31 | 442 | +0,46 | 325 | +0,10 |
Dati ed elaborazioni forniti da 