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Etica Obbligazionario Misto Rd Dis Eur
7,088
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,088 | 7,079 | EUR | 28/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 82,5570 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,46 |
| Ytd | +1,32 |
| 1 anno | +1,96 |
| 3 anni | +10,06 |
| 5 anni | -4,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,8482 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,80 |
| 1 mese | +1,46 |
| 3 mesi | -0,85 |
| 6 mesi | +0,77 |
| Da inizio anno | +1,32 |
| 1 anno | +1,96 |
| 2 anni | +4,99 |
| 3 anni | +10,06 |
| 4 anni | +2,78 |
| 5 anni | -4,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,8482 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,19 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0799 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1092 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6392 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,94 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +4,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0799 |
| Sortino | -0,1092 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
18.855
+1,18
3 anni 1.284
16.282
+7,87
5 anni 871
14.918
-5,52
|
18.855 | +1,18 | 16.282 | +7,87 | 14.918 | -5,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
4.715
+3,94
3 anni 1.284
3.486
+4,60
5 anni 871
2.254
+5,59
|
4.715 | +3,94 | 3.486 | +4,60 | 2.254 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
7.014
+3,39
3 anni 1.284
3.854
+3,37
5 anni 871
3.210
+4,46
|
7.014 | +3,39 | 3.854 | +3,37 | 3.210 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
19.081
-0,19
3 anni 1.284
16.989
-0,08
5 anni 871
16.311
-0,51
|
19.081 | -0,19 | 16.989 | -0,08 | 16.311 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
18.980
-0,22
3 anni 1.284
16.989
-0,11
5 anni 871
16.264
-0,64
|
18.980 | -0,22 | 16.989 | -0,11 | 16.311 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
188
+1,18
3 anni 1.284
134
+7,87
5 anni 871
124
-5,52
|
188 | +1,18 | 134 | +7,87 | 124 | -5,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
118
+3,94
3 anni 1.284
86
+4,60
5 anni 871
50
+5,59
|
118 | +3,94 | 86 | +4,60 | 50 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
150
+3,39
3 anni 1.284
98
+3,37
5 anni 871
60
+4,46
|
150 | +3,39 | 98 | +3,37 | 60 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
189
-0,19
3 anni 1.284
142
-0,08
5 anni 871
121
-0,51
|
189 | -0,19 | 142 | -0,08 | 121 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
189
-0,22
3 anni 1.284
142
-0,11
5 anni 871
120
-0,64
|
189 | -0,22 | 142 | -0,11 | 120 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 