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Etica Obbligazionario Misto Rd Dis Eur
7,106
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 23/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,106 | 7,105 | EUR | 23/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 80,8076 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,69 |
| Ytd | +1,58 |
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +8,72 |
| 5 anni | -4,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 30,221 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,69 |
| 3 mesi | +2,41 |
| 6 mesi | +1,66 |
| Da inizio anno | +1,58 |
| 1 anno | +2,13 |
| 2 anni | +4,68 |
| 3 anni | +8,72 |
| 4 anni | +6,96 |
| 5 anni | -4,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 30,221 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,19 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0799 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2054 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0997 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,644 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,94 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | +3,41 |
| 5 anni | +4,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0799 |
| Sortino | -0,0997 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
18.405
+1,83
3 anni 1.283
16.261
+8,88
5 anni 877
15.140
-4,25
|
18.405 | +1,83 | 16.261 | +8,88 | 15.140 | -4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
4.734
+3,94
3 anni 1.283
3.505
+4,60
5 anni 877
2.252
+5,59
|
4.734 | +3,94 | 3.505 | +4,60 | 2.252 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
7.125
+3,56
3 anni 1.283
3.978
+3,41
5 anni 877
3.235
+4,50
|
7.125 | +3,56 | 3.978 | +3,41 | 3.235 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
19.211
-0,19
3 anni 1.283
17.110
-0,08
5 anni 877
16.413
-0,51
|
19.211 | -0,19 | 17.110 | -0,08 | 16.413 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
19.098
-0,21
3 anni 1.283
17.096
-0,10
5 anni 877
16.350
-0,64
|
19.098 | -0,21 | 17.096 | -0,10 | 16.413 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
170
+1,83
3 anni 1.283
130
+8,88
5 anni 877
119
-4,25
|
170 | +1,83 | 130 | +8,88 | 119 | -4,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
125
+3,94
3 anni 1.283
83
+4,60
5 anni 877
50
+5,59
|
125 | +3,94 | 83 | +4,60 | 50 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
153
+3,56
3 anni 1.283
97
+3,41
5 anni 877
58
+4,50
|
153 | +3,56 | 97 | +3,41 | 58 | +4,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
175
-0,19
3 anni 1.283
141
-0,08
5 anni 877
119
-0,51
|
175 | -0,19 | 141 | -0,08 | 119 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
173
-0,21
3 anni 1.283
141
-0,10
5 anni 877
119
-0,64
|
173 | -0,21 | 141 | -0,10 | 119 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 