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Etica Obbligazionario Misto Rd Dis Eur
6,978
-0,26%
Valuta: EUR
Data: 04/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,978 | 6,996 | EUR | 04/05/26 | -0,26 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | -0,25 |
| 1 anno | +1,14 |
| 3 anni | +7,23 |
| 5 anni | -5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,7253 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | -0,92 |
| 6 mesi | -0,90 |
| Da inizio anno | -0,25 |
| 1 anno | +1,14 |
| 2 anni | +3,36 |
| 3 anni | +7,23 |
| 4 anni | +0,74 |
| 5 anni | -5,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,7253 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1454 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1634 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5525 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1707 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2224 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,98 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +3,38 |
| 5 anni | +4,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,1634 |
| Sortino | -0,2224 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
15.370
+1,40
3 anni 1.279
16.266
+6,72
5 anni 865
14.751
-6,80
|
15.370 | +1,40 | 16.266 | +6,72 | 14.751 | -6,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
4.708
+3,98
3 anni 1.279
3.554
+4,60
5 anni 865
2.312
+5,58
|
4.708 | +3,98 | 3.554 | +4,60 | 2.312 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
4.917
+3,39
3 anni 1.279
3.860
+3,38
5 anni 865
3.105
+4,47
|
4.917 | +3,39 | 3.860 | +3,38 | 3.105 | +4,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
15.750
-0,15
3 anni 1.279
17.258
-0,16
5 anni 865
16.391
-0,55
|
15.750 | -0,15 | 17.258 | -0,16 | 16.391 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
15.687
-0,17
3 anni 1.279
17.260
-0,22
5 anni 865
16.348
-0,69
|
15.687 | -0,17 | 17.260 | -0,22 | 16.391 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
145
+1,40
3 anni 1.279
141
+6,72
5 anni 865
127
-6,80
|
145 | +1,40 | 141 | +6,72 | 127 | -6,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
127
+3,98
3 anni 1.279
88
+4,60
5 anni 865
56
+5,58
|
127 | +3,98 | 88 | +4,60 | 56 | +5,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
126
+3,39
3 anni 1.279
99
+3,38
5 anni 865
61
+4,47
|
126 | +3,39 | 99 | +3,38 | 61 | +4,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
132
-0,15
3 anni 1.279
145
-0,16
5 anni 865
124
-0,55
|
132 | -0,15 | 145 | -0,16 | 124 | -0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
133
-0,17
3 anni 1.279
145
-0,22
5 anni 865
124
-0,69
|
133 | -0,17 | 145 | -0,22 | 124 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 