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Etica Obbligazionario Misto Rd Dis Eur
7,019
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,019 | 7,015 | EUR | 16/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 97,8230 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,40 |
| Ytd | +0,37 |
| 1 anno | -0,23 |
| 3 anni | +7,48 |
| 5 anni | -6,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,27 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,1315 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,40 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +0,33 |
| Da inizio anno | +0,37 |
| 1 anno | -0,23 |
| 2 anni | +3,29 |
| 3 anni | +7,48 |
| 4 anni | -7,21 |
| 5 anni | -6,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| 2020 | +2,27 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,1315 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0275 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4148 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0418 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0426 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5409 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,90 |
| 3 anni | +5,06 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,13 |
| 3 anni | +3,72 |
| 5 anni | +4,25 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0275 |
| Sortino | -0,0426 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -3,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
16.179
-0,21
3 anni 1.244
16.140
+6,31
5 anni 845
14.810
-5,55
|
16.179 | -0,21 | 16.140 | +6,31 | 14.810 | -5,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
5.071
+3,90
3 anni 1.244
3.537
+5,06
5 anni 845
2.141
+5,45
|
5.071 | +3,90 | 3.537 | +5,06 | 2.141 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
6.434
+3,13
3 anni 1.244
4.706
+3,72
5 anni 845
2.815
+4,25
|
6.434 | +3,13 | 4.706 | +3,72 | 2.815 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
17.493
-0,06
3 anni 1.244
16.181
-0,03
5 anni 845
15.845
-0,41
|
17.493 | -0,06 | 16.181 | -0,03 | 15.845 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
17.401
-0,04
3 anni 1.244
16.182
-0,04
5 anni 845
15.797
-0,54
|
17.401 | -0,04 | 16.182 | -0,04 | 15.845 | -0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
196
-0,21
3 anni 1.244
149
+6,31
5 anni 845
114
-5,55
|
196 | -0,21 | 149 | +6,31 | 114 | -5,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
144
+3,90
3 anni 1.244
85
+5,06
5 anni 845
55
+5,45
|
144 | +3,90 | 85 | +5,06 | 55 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
173
+3,13
3 anni 1.244
111
+3,72
5 anni 845
60
+4,25
|
173 | +3,13 | 111 | +3,72 | 60 | +4,25 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
202
-0,06
3 anni 1.244
143
-0,03
5 anni 845
121
-0,41
|
202 | -0,06 | 143 | -0,03 | 121 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
202
-0,04
3 anni 1.244
143
-0,04
5 anni 845
118
-0,54
|
202 | -0,04 | 143 | -0,04 | 118 | -0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 