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Etica Obbligazionario Misto Rd Dis Eur
6,94
+0,36%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,94 | 6,915 | EUR | 31/03/26 | +0,36 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI World Net TR (EUR) |
| Data di partenza | 02/07/18 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 90,8700 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,92 |
| Ytd | -0,80 |
| 1 anno | +1,40 |
| 3 anni | +6,72 |
| 5 anni | -6,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,3661 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | -2,92 |
| 3 mesi | -0,80 |
| 6 mesi | -0,61 |
| Da inizio anno | -0,80 |
| 1 anno | +1,40 |
| 2 anni | +1,90 |
| 3 anni | +6,72 |
| 4 anni | -3,11 |
| 5 anni | -6,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,71 |
| 2023 | +6,20 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,23 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,3661 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3153 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,07 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,50 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6413 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,15 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +5,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,91 |
| 3 anni | +2,90 |
| 5 anni | +4,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,07 |
| Sortino | -0,102 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
15.010
+2,12
3 anni 1.281
14.982
+11,68
5 anni 866
14.809
-3,08
|
15.010 | +2,12 | 14.982 | +11,68 | 14.809 | -3,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
4.985
+3,15
3 anni 1.281
3.407
+4,36
5 anni 866
2.249
+5,42
|
4.985 | +3,15 | 3.407 | +4,36 | 2.249 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
6.812
+2,91
3 anni 1.281
3.805
+2,90
5 anni 866
2.890
+4,28
|
6.812 | +2,91 | 3.805 | +2,90 | 2.890 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
16.596
-0,32
3 anni 1.281
16.375
-0,07
5 anni 866
16.302
-0,50
|
16.596 | -0,32 | 16.375 | -0,07 | 16.302 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
16.323
-0,32
3 anni 1.281
16.390
-0,10
5 anni 866
16.231
-0,64
|
16.323 | -0,32 | 16.390 | -0,10 | 16.302 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
159
+2,12
3 anni 1.281
111
+11,68
5 anni 866
113
-3,08
|
159 | +2,12 | 111 | +11,68 | 113 | -3,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
138
+3,15
3 anni 1.281
80
+4,36
5 anni 866
56
+5,42
|
138 | +3,15 | 80 | +4,36 | 56 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
171
+2,91
3 anni 1.281
88
+2,90
5 anni 866
60
+4,28
|
171 | +2,91 | 88 | +2,90 | 60 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
193
-0,32
3 anni 1.281
136
-0,07
5 anni 866
124
-0,50
|
193 | -0,32 | 136 | -0,07 | 124 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
192
-0,32
3 anni 1.281
136
-0,10
5 anni 866
122
-0,64
|
192 | -0,32 | 136 | -0,10 | 122 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 