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Mediobanca Defensive Portfolio H
5,417
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,417 | 5,405 | EUR | 01/04/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336497 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 60% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index; 10% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/05/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 12,4100 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,19 |
| Ytd | -0,37 |
| 1 anno | +1,33 |
| 3 anni | +8,78 |
| 5 anni | +5,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,76 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 66,2141 |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -1,19 |
| 3 mesi | -0,37 |
| 6 mesi | -0,04 |
| Da inizio anno | -0,37 |
| 1 anno | +1,33 |
| 2 anni | +4,98 |
| 3 anni | +8,78 |
| 4 anni | +6,82 |
| 5 anni | +5,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,76 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 66,2141 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2393 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1259 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,487 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2117 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4693 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,97 |
| 3 anni | +1,54 |
| 5 anni | +1,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +0,96 |
| 5 anni | +1,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,1259 |
| Sortino | 0,2117 |
| Bull Market | +1,24 |
| Bear Market | -0,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
14.548
+2,35
3 anni 1.281
15.392
+10,90
5 anni 866
12.015
+6,74
|
14.548 | +2,35 | 15.392 | +10,90 | 12.015 | +6,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
944
+0,97
3 anni 1.281
555
+1,54
5 anni 866
325
+1,81
|
944 | +0,97 | 555 | +1,54 | 325 | +1,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
1.189
+0,62
3 anni 1.281
716
+0,96
5 anni 866
285
+1,27
|
1.189 | +0,62 | 716 | +0,96 | 285 | +1,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
12.462
+0,24
3 anni 1.281
14.215
+0,13
5 anni 866
15.059
-0,31
|
12.462 | +0,24 | 14.215 | +0,13 | 15.059 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
11.705
+0,49
3 anni 1.281
14.018
+0,21
5 anni 866
15.375
-0,47
|
11.705 | +0,49 | 14.018 | +0,21 | 15.059 | -0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
36
+2,35
3 anni 1.281
22
+10,90
5 anni 866
28
+6,74
|
36 | +2,35 | 22 | +10,90 | 28 | +6,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
99
+0,97
3 anni 1.281
93
+1,54
5 anni 866
76
+1,81
|
99 | +0,97 | 93 | +1,54 | 76 | +1,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
92
+0,62
3 anni 1.281
68
+0,96
5 anni 866
47
+1,27
|
92 | +0,62 | 68 | +0,96 | 47 | +1,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
46
+0,24
3 anni 1.281
20
+0,13
5 anni 866
26
-0,31
|
46 | +0,24 | 20 | +0,13 | 26 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
54
+0,49
3 anni 1.281
20
+0,21
5 anni 866
25
-0,47
|
54 | +0,49 | 20 | +0,21 | 25 | -0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 