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Mediobanca Defensive Portfolio H
5,43
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,43 | 5,429 | EUR | 22/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005336497 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 60% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index; 10% ICE BofAML EURO HIGH YIELD |
| Data di partenza | 31/05/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 14,1210 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,11 |
| Ytd | +2,13 |
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +10,34 |
| 5 anni | +5,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,76 |
| 2020 | +0,78 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,2678 |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 50000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -0,11 |
| 3 mesi | +0,28 |
| 6 mesi | +0,67 |
| Da inizio anno | +2,13 |
| 1 anno | +2,07 |
| 2 anni | +5,81 |
| 3 anni | +10,34 |
| 4 anni | +5,97 |
| 5 anni | +5,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,37 |
| 2022 | -4,02 |
| 2021 | -0,76 |
| 2020 | +0,78 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,2678 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4494 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2372 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1915 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9489 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3546 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3119 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,30 |
| 3 anni | +1,61 |
| 5 anni | +1,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,74 |
| 3 anni | +1,02 |
| 5 anni | +1,26 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2372 |
| Sortino | 0,3546 |
| Bull Market | +1,24 |
| Bear Market | -0,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
13.443
+2,08
3 anni 1.244
14.133
+10,19
5 anni 845
11.893
+5,57
|
13.443 | +2,08 | 14.133 | +10,19 | 11.893 | +5,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
1.228
+1,30
3 anni 1.244
459
+1,61
5 anni 845
321
+1,84
|
1.228 | +1,30 | 459 | +1,61 | 321 | +1,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
1.237
+0,74
3 anni 1.244
593
+1,02
5 anni 845
283
+1,26
|
1.237 | +0,74 | 593 | +1,02 | 283 | +1,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
12.739
+0,45
3 anni 1.244
13.562
+0,24
5 anni 845
14.492
-0,19
|
12.739 | +0,45 | 13.562 | +0,24 | 14.492 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
10.792
+0,95
3 anni 1.244
13.520
+0,35
5 anni 845
14.753
-0,31
|
10.792 | +0,95 | 13.520 | +0,35 | 14.492 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
63
+2,08
3 anni 1.244
21
+10,19
5 anni 845
30
+5,57
|
63 | +2,08 | 21 | +10,19 | 30 | +5,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
101
+1,30
3 anni 1.244
85
+1,61
5 anni 845
81
+1,84
|
101 | +1,30 | 85 | +1,61 | 81 | +1,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
97
+0,74
3 anni 1.244
47
+1,02
5 anni 845
47
+1,26
|
97 | +0,74 | 47 | +1,02 | 47 | +1,26 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
47
+0,45
3 anni 1.244
23
+0,24
5 anni 845
23
-0,19
|
47 | +0,45 | 23 | +0,24 | 23 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
57
+0,95
3 anni 1.244
23
+0,35
5 anni 845
24
-0,31
|
57 | +0,95 | 23 | +0,35 | 24 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 