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Generali Alto Bilanciato B
29,06
-1,72%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 29,06 | 29,568 | EUR | 05/06/26 | -1,72 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005323008 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/03/18 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 1221,8630 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,37 |
| Ytd | +5,02 |
| 1 anno | +16,73 |
| 3 anni | +39,12 |
| 5 anni | +38,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,72 |
| 1 settimana | -1,64 |
| 1 mese | +1,37 |
| 3 mesi | +4,53 |
| 6 mesi | +6,59 |
| Da inizio anno | +5,02 |
| 1 anno | +16,73 |
| 2 anni | +21,48 |
| 3 anni | +39,12 |
| 4 anni | +43,77 |
| 5 anni | +38,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7808 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0688 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,6054 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7675 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9533 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,54 |
| 3 anni | +7,80 |
| 5 anni | +8,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,53 |
| 3 anni | +4,73 |
| 5 anni | +5,21 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 1,0688 |
| Sortino | 1,7675 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
N.C.
+19,63
3 anni 1.283
N.C.
+43,05
5 anni 877
N.C.
+41,93
|
N.C. | +19,63 | N.C. | +43,05 | N.C. | +41,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
N.C.
+9,54
3 anni 1.283
N.C.
+7,80
5 anni 877
N.C.
+8,20
|
N.C. | +9,54 | N.C. | +7,80 | N.C. | +8,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
N.C.
+6,53
3 anni 1.283
N.C.
+4,73
5 anni 877
N.C.
+5,21
|
N.C. | +6,53 | N.C. | +4,73 | N.C. | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
N.C.
+1,78
3 anni 1.283
N.C.
+1,07
5 anni 877
N.C.
+0,61
|
N.C. | +1,78 | N.C. | +1,07 | N.C. | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
N.C.
+2,61
3 anni 1.283
N.C.
+1,77
5 anni 877
N.C.
+0,95
|
N.C. | +2,61 | N.C. | +1,77 | N.C. | +0,95 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
N.C.
+19,63
3 anni 1.283
N.C.
+43,05
5 anni 877
N.C.
+41,93
|
N.C. | +19,63 | N.C. | +43,05 | N.C. | +41,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
N.C.
+9,54
3 anni 1.283
N.C.
+7,80
5 anni 877
N.C.
+8,20
|
N.C. | +9,54 | N.C. | +7,80 | N.C. | +8,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
N.C.
+6,53
3 anni 1.283
N.C.
+4,73
5 anni 877
N.C.
+5,21
|
N.C. | +6,53 | N.C. | +4,73 | N.C. | +5,21 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
N.C.
+1,78
3 anni 1.283
N.C.
+1,07
5 anni 877
N.C.
+0,61
|
N.C. | +1,78 | N.C. | +1,07 | N.C. | +0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
N.C.
+2,61
3 anni 1.283
N.C.
+1,77
5 anni 877
N.C.
+0,95
|
N.C. | +2,61 | N.C. | +1,77 | N.C. | +0,95 |
Dati ed elaborazioni forniti da 