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Generali Alto Bilanciato B
27,447
+1,64%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,447 | 27,005 | EUR | 01/04/26 | +1,64 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005323008 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/03/18 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 1195,7910 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,25 |
| Ytd | -0,81 |
| 1 anno | +10,95 |
| 3 anni | +34,92 |
| 5 anni | +33,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,64 |
| 1 settimana | +0,98 |
| 1 mese | -4,25 |
| 3 mesi | -0,81 |
| 6 mesi | +2,84 |
| Da inizio anno | -0,81 |
| 1 anno | +10,95 |
| 2 anni | +16,68 |
| 3 anni | +34,92 |
| 4 anni | +34,67 |
| 5 anni | +33,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4013 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2522 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1761 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,4484 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2377 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,97 |
| 3 anni | +6,16 |
| 5 anni | +7,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,52 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | +4,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,2522 |
| Sortino | 2,4484 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+14,18
3 anni 1.281
N.C.
+40,58
5 anni 866
N.C.
+42,48
|
N.C. | +14,18 | N.C. | +40,58 | N.C. | +42,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+6,97
3 anni 1.281
N.C.
+6,16
5 anni 866
N.C.
+7,30
|
N.C. | +6,97 | N.C. | +6,16 | N.C. | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+4,52
3 anni 1.281
N.C.
+3,15
5 anni 866
N.C.
+4,45
|
N.C. | +4,52 | N.C. | +3,15 | N.C. | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
+1,40
3 anni 1.281
N.C.
+1,25
5 anni 866
N.C.
+0,76
|
N.C. | +1,40 | N.C. | +1,25 | N.C. | +0,76 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
+2,18
3 anni 1.281
N.C.
+2,45
5 anni 866
N.C.
+1,24
|
N.C. | +2,18 | N.C. | +2,45 | N.C. | +1,24 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+14,18
3 anni 1.281
N.C.
+40,58
5 anni 866
N.C.
+42,48
|
N.C. | +14,18 | N.C. | +40,58 | N.C. | +42,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+6,97
3 anni 1.281
N.C.
+6,16
5 anni 866
N.C.
+7,30
|
N.C. | +6,97 | N.C. | +6,16 | N.C. | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+4,52
3 anni 1.281
N.C.
+3,15
5 anni 866
N.C.
+4,45
|
N.C. | +4,52 | N.C. | +3,15 | N.C. | +4,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
+1,40
3 anni 1.281
N.C.
+1,25
5 anni 866
N.C.
+0,76
|
N.C. | +1,40 | N.C. | +1,25 | N.C. | +0,76 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
+2,18
3 anni 1.281
N.C.
+2,45
5 anni 866
N.C.
+1,24
|
N.C. | +2,18 | N.C. | +2,45 | N.C. | +1,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 