Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Italiani › Generali Alto Bilanciato B
Generali Alto Bilanciato B
28,32
-0,28%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,32 | 28,399 | EUR | 29/04/26 | -0,28 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005323008 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/03/18 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 1123,6820 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,74 |
| Ytd | +2,35 |
| 1 anno | +18,75 |
| 3 anni | +37,70 |
| 5 anni | +37,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,28 |
| 1 settimana | -0,76 |
| 1 mese | +6,74 |
| 3 mesi | +0,15 |
| 6 mesi | +4,18 |
| Da inizio anno | +2,35 |
| 1 anno | +18,75 |
| 2 anni | +21,19 |
| 3 anni | +37,70 |
| 4 anni | +41,58 |
| 5 anni | +37,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,11 |
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8357 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5206 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0938 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4385 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,38 |
| 3 anni | +7,23 |
| 5 anni | +7,84 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,17 |
| 3 anni | +4,67 |
| 5 anni | +5,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,9288 |
| Sortino | 1,4385 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -2,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+9,89
3 anni 1.279
N.C.
+32,75
5 anni 865
N.C.
+32,28
|
N.C. | +9,89 | N.C. | +32,75 | N.C. | +32,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
N.C.
+9,38
3 anni 1.279
N.C.
+7,23
5 anni 865
N.C.
+7,84
|
N.C. | +9,38 | N.C. | +7,23 | N.C. | +7,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
N.C.
+7,17
3 anni 1.279
N.C.
+4,67
5 anni 865
N.C.
+5,17
|
N.C. | +7,17 | N.C. | +4,67 | N.C. | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
N.C.
+0,84
3 anni 1.279
N.C.
+0,93
5 anni 865
N.C.
+0,52
|
N.C. | +0,84 | N.C. | +0,93 | N.C. | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
N.C.
+1,09
3 anni 1.279
N.C.
+1,44
5 anni 865
N.C.
+0,79
|
N.C. | +1,09 | N.C. | +1,44 | N.C. | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+9,89
3 anni 1.279
N.C.
+32,75
5 anni 865
N.C.
+32,28
|
N.C. | +9,89 | N.C. | +32,75 | N.C. | +32,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
N.C.
+9,38
3 anni 1.279
N.C.
+7,23
5 anni 865
N.C.
+7,84
|
N.C. | +9,38 | N.C. | +7,23 | N.C. | +7,84 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
N.C.
+7,17
3 anni 1.279
N.C.
+4,67
5 anni 865
N.C.
+5,17
|
N.C. | +7,17 | N.C. | +4,67 | N.C. | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
N.C.
+0,84
3 anni 1.279
N.C.
+0,93
5 anni 865
N.C.
+0,52
|
N.C. | +0,84 | N.C. | +0,93 | N.C. | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
N.C.
+1,09
3 anni 1.279
N.C.
+1,44
5 anni 865
N.C.
+0,79
|
N.C. | +1,09 | N.C. | +1,44 | N.C. | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 