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Generali Alto Bilanciato B
27,331
+0,63%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,331 | 27,161 | EUR | 18/12/25 | +0,63 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005323008 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/03/18 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 1139,4210 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,46 |
| Ytd | +11,72 |
| 1 anno | +11,56 |
| 3 anni | +38,88 |
| 5 anni | +37,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| 2020 | +2,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,63 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | +2,46 |
| 3 mesi | +3,18 |
| 6 mesi | +9,60 |
| Da inizio anno | +11,72 |
| 1 anno | +11,56 |
| 2 anni | +22,02 |
| 3 anni | +38,88 |
| 4 anni | +28,99 |
| 5 anni | +37,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,29 |
| 2023 | +15,08 |
| 2022 | -8,71 |
| 2021 | +7,81 |
| 2020 | +2,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,3845 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2678 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8478 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,346 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,6289 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,5425 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,36 |
| 3 anni | +7,00 |
| 5 anni | +8,09 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,2678 |
| Sortino | 2,6289 |
| Bull Market | +2,65 |
| Bear Market | -1,90 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
+10,41
3 anni 1.244
N.C.
+35,72
5 anni 845
N.C.
+38,83
|
N.C. | +10,41 | N.C. | +35,72 | N.C. | +38,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+7,36
3 anni 1.244
N.C.
+7,00
5 anni 845
N.C.
+8,09
|
N.C. | +7,36 | N.C. | +7,00 | N.C. | +8,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+4,39
3 anni 1.244
N.C.
+3,37
5 anni 845
N.C.
+4,42
|
N.C. | +4,39 | N.C. | +3,37 | N.C. | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
+1,38
3 anni 1.244
N.C.
+1,27
5 anni 845
N.C.
+0,85
|
N.C. | +1,38 | N.C. | +1,27 | N.C. | +0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
+2,35
3 anni 1.244
N.C.
+2,63
5 anni 845
N.C.
+1,54
|
N.C. | +2,35 | N.C. | +2,63 | N.C. | +1,54 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
+10,41
3 anni 1.244
N.C.
+35,72
5 anni 845
N.C.
+38,83
|
N.C. | +10,41 | N.C. | +35,72 | N.C. | +38,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+7,36
3 anni 1.244
N.C.
+7,00
5 anni 845
N.C.
+8,09
|
N.C. | +7,36 | N.C. | +7,00 | N.C. | +8,09 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+4,39
3 anni 1.244
N.C.
+3,37
5 anni 845
N.C.
+4,42
|
N.C. | +4,39 | N.C. | +3,37 | N.C. | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
+1,38
3 anni 1.244
N.C.
+1,27
5 anni 845
N.C.
+0,85
|
N.C. | +1,38 | N.C. | +1,27 | N.C. | +0,85 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
+2,35
3 anni 1.244
N.C.
+2,63
5 anni 845
N.C.
+1,54
|
N.C. | +2,35 | N.C. | +2,63 | N.C. | +1,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 