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Mediobanca Defensive Portfolio N
5,242
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,242 | 5,241 | EUR | 18/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005324907 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 60% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield Index TR Index |
| Data di partenza | 15/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 41,1070 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,04 |
| Ytd | +1,96 |
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +9,69 |
| 5 anni | +4,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +4,19 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | +0,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,256 |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,04 |
| 3 mesi | +0,27 |
| 6 mesi | +0,58 |
| Da inizio anno | +1,96 |
| 1 anno | +1,81 |
| 2 anni | +5,71 |
| 3 anni | +9,69 |
| 4 anni | +5,20 |
| 5 anni | +4,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +4,19 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | +0,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,256 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,287 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6686 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4404 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +1,62 |
| 5 anni | +1,86 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +1,07 |
| 5 anni | +1,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1232 |
| Sortino | 0,1698 |
| Bull Market | +1,24 |
| Bear Market | -0,44 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
13.771
+1,88
3 anni 1.244
14.503
+9,56
5 anni 845
12.177
+4,60
|
13.771 | +1,88 | 14.503 | +9,56 | 12.177 | +4,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
1.230
+1,31
3 anni 1.244
474
+1,62
5 anni 845
325
+1,86
|
1.230 | +1,31 | 474 | +1,62 | 325 | +1,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
1.302
+0,77
3 anni 1.244
676
+1,07
5 anni 845
298
+1,30
|
1.302 | +0,77 | 676 | +1,07 | 298 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
14.270
+0,31
3 anni 1.244
14.860
+0,12
5 anni 845
15.173
-0,29
|
14.270 | +0,31 | 14.860 | +0,12 | 15.173 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
12.815
+0,67
3 anni 1.244
14.887
+0,17
5 anni 845
15.383
-0,44
|
12.815 | +0,67 | 14.887 | +0,17 | 15.173 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
77
+1,88
3 anni 1.244
29
+9,56
5 anni 845
41
+4,60
|
77 | +1,88 | 29 | +9,56 | 41 | +4,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
102
+1,31
3 anni 1.244
92
+1,62
5 anni 845
84
+1,86
|
102 | +1,31 | 92 | +1,62 | 84 | +1,86 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
101
+0,77
3 anni 1.244
67
+1,07
5 anni 845
54
+1,30
|
101 | +0,77 | 67 | +1,07 | 54 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
57
+0,31
3 anni 1.244
30
+0,12
5 anni 845
28
-0,29
|
57 | +0,31 | 30 | +0,12 | 28 | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
61
+0,67
3 anni 1.244
30
+0,17
5 anni 845
28
-0,44
|
61 | +0,67 | 30 | +0,17 | 28 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 