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Mediobanca Defensive Portfolio N
5,209
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,209 | 5,201 | EUR | 30/03/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005324907 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 60% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index; 30% ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield Index TR Index |
| Data di partenza | 15/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 41,1230 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,49 |
| Ytd | -0,71 |
| 1 anno | +0,89 |
| 3 anni | +7,98 |
| 5 anni | +4,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +4,19 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 62,7027 |
Società di Gestione
Mediobanca Sgr S.P.A.
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Via Dante, 16 20121 - Milano
Tel. 02 85961311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -1,49 |
| 3 mesi | -0,71 |
| 6 mesi | -0,40 |
| Da inizio anno | -0,71 |
| 1 anno | +0,89 |
| 2 anni | +4,24 |
| 3 anni | +7,98 |
| 4 anni | +5,79 |
| 5 anni | +4,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +4,19 |
| 2022 | -4,22 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 62,7027 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0305 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4094 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,148 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0066 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5984 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,97 |
| 3 anni | +1,55 |
| 5 anni | +1,82 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,65 |
| 3 anni | +1,00 |
| 5 anni | +1,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0019 |
| Sortino | 0,0066 |
| Bull Market | +1,24 |
| Bear Market | -0,37 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
14.909
+2,16
3 anni 1.281
15.677
+10,28
5 anni 866
12.389
+5,74
|
14.909 | +2,16 | 15.677 | +10,28 | 12.389 | +5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
936
+0,97
3 anni 1.281
565
+1,55
5 anni 866
330
+1,82
|
936 | +0,97 | 565 | +1,55 | 330 | +1,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
1.282
+0,65
3 anni 1.281
771
+1,00
5 anni 866
302
+1,31
|
1.282 | +0,65 | 771 | +1,00 | 302 | +1,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
14.056
+0,03
3 anni 1.281
15.644
-0,00
5 anni 866
15.782
-0,41
|
14.056 | +0,03 | 15.644 | -0,00 | 15.782 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
13.524
+0,15
3 anni 1.281
15.601
+0,01
5 anni 866
16.038
-0,60
|
13.524 | +0,15 | 15.601 | +0,01 | 15.782 | -0,60 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
52
+2,16
3 anni 1.281
36
+10,28
5 anni 866
40
+5,74
|
52 | +2,16 | 36 | +10,28 | 40 | +5,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
98
+0,97
3 anni 1.281
96
+1,55
5 anni 866
79
+1,82
|
98 | +0,97 | 96 | +1,55 | 79 | +1,82 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
96
+0,65
3 anni 1.281
80
+1,00
5 anni 866
54
+1,31
|
96 | +0,65 | 80 | +1,00 | 54 | +1,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
58
+0,03
3 anni 1.281
35
-0,00
5 anni 866
34
-0,41
|
58 | +0,03 | 35 | -0,00 | 34 | -0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
63
+0,15
3 anni 1.281
37
+0,01
5 anni 866
31
-0,60
|
63 | +0,15 | 37 | +0,01 | 31 | -0,60 |
Dati ed elaborazioni forniti da 