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Eurizonam Bilanciato Etico
5,196
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,196 | 5,207 | EUR | 10/06/26 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005278970 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 80% ECPI Ethical Euro Corporate Bond Index; 15% ECPI EMU Ethical Equity; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 15/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 32,0140 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,05 |
| Ytd | +2,67 |
| 1 anno | +3,82 |
| 3 anni | +16,84 |
| 5 anni | +3,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,4806 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,29 |
| 1 mese | +1,05 |
| 3 mesi | +1,64 |
| 6 mesi | +3,18 |
| Da inizio anno | +2,67 |
| 1 anno | +3,82 |
| 2 anni | +10,77 |
| 3 anni | +16,84 |
| 4 anni | +17,29 |
| 5 anni | +3,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,4806 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,307 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,335 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,189 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3721 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4829 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2611 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,15 |
| 3 anni | +4,63 |
| 5 anni | +6,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,29 |
| 3 anni | +3,27 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,335 |
| Sortino | 0,4829 |
| Bull Market | +1,35 |
| Bear Market | -2,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
13.910
+4,15
3 anni 1.283
12.086
+16,92
5 anni 877
12.572
+4,27
|
13.910 | +4,15 | 12.086 | +16,92 | 12.572 | +4,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
6.620
+5,15
3 anni 1.283
3.504
+4,63
5 anni 877
3.589
+6,29
|
6.620 | +5,15 | 3.504 | +4,63 | 3.589 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
9.496
+4,29
3 anni 1.283
3.645
+3,27
5 anni 877
3.945
+4,73
|
9.496 | +4,29 | 3.645 | +3,27 | 3.945 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
15.552
+0,31
3 anni 1.283
12.213
+0,34
5 anni 877
13.702
-0,19
|
15.552 | +0,31 | 12.213 | +0,34 | 13.702 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
15.736
+0,37
3 anni 1.283
12.380
+0,48
5 anni 877
13.714
-0,26
|
15.736 | +0,37 | 12.380 | +0,48 | 13.702 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
333
+4,15
3 anni 1.283
220
+16,92
5 anni 877
242
+4,27
|
333 | +4,15 | 220 | +16,92 | 242 | +4,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
148
+5,15
3 anni 1.283
96
+4,63
5 anni 877
160
+6,29
|
148 | +5,15 | 96 | +4,63 | 160 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
198
+4,29
3 anni 1.283
112
+3,27
5 anni 877
164
+4,73
|
198 | +4,29 | 112 | +3,27 | 164 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
359
+0,31
3 anni 1.283
221
+0,34
5 anni 877
242
-0,19
|
359 | +0,31 | 221 | +0,34 | 242 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
358
+0,37
3 anni 1.283
221
+0,48
5 anni 877
243
-0,26
|
358 | +0,37 | 221 | +0,48 | 243 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 