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Eurizonam Bilanciato Etico
5,045
+1,00%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,045 | 4,995 | EUR | 01/04/26 | +1,00 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005278970 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 80% ECPI Ethical Euro Corporate Bond Index; 15% ECPI EMU Ethical Equity; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 15/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 36,0160 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,68 |
| Ytd | -0,32 |
| 1 anno | +3,02 |
| 3 anni | +13,58 |
| 5 anni | +1,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,5916 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,00 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,68 |
| 3 mesi | -0,32 |
| 6 mesi | -0,43 |
| Da inizio anno | -0,32 |
| 1 anno | +3,02 |
| 2 anni | +6,73 |
| 3 anni | +13,58 |
| 4 anni | +7,00 |
| 5 anni | +1,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,24 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,5916 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5761 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1658 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7929 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8029 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2347 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +3,99 |
| 5 anni | +5,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,64 |
| 3 anni | +2,40 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4806 |
| Sortino | 0,8029 |
| Bull Market | +1,35 |
| Bear Market | -2,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
10.815
+4,16
3 anni 1.281
11.286
+18,14
5 anni 866
12.752
+4,55
|
10.815 | +4,16 | 11.286 | +18,14 | 12.752 | +4,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
5.388
+3,52
3 anni 1.281
2.869
+3,99
5 anni 866
3.193
+5,99
|
5.388 | +3,52 | 2.869 | +3,99 | 3.193 | +5,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
6.385
+2,64
3 anni 1.281
2.872
+2,40
5 anni 866
3.217
+4,40
|
6.385 | +2,64 | 2.872 | +2,40 | 3.217 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
9.848
+0,58
3 anni 1.281
9.119
+0,48
5 anni 866
13.826
-0,17
|
9.848 | +0,58 | 9.119 | +0,48 | 13.826 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
10.152
+0,79
3 anni 1.281
8.933
+0,80
5 anni 866
13.822
-0,23
|
10.152 | +0,79 | 8.933 | +0,80 | 13.826 | -0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
222
+4,16
3 anni 1.281
192
+18,14
5 anni 866
252
+4,55
|
222 | +4,16 | 192 | +18,14 | 252 | +4,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
125
+3,52
3 anni 1.281
105
+3,99
5 anni 866
156
+5,99
|
125 | +3,52 | 105 | +3,99 | 156 | +5,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
164
+2,64
3 anni 1.281
111
+2,40
5 anni 866
157
+4,40
|
164 | +2,64 | 111 | +2,40 | 157 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
196
+0,58
3 anni 1.281
157
+0,48
5 anni 866
267
-0,17
|
196 | +0,58 | 157 | +0,48 | 267 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
197
+0,79
3 anni 1.281
151
+0,80
5 anni 866
267
-0,23
|
197 | +0,79 | 151 | +0,80 | 267 | -0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 