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Eurizonam Bilanciato Etico
5,045
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,045 | 5,031 | EUR | 18/12/25 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005278970 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 80% ECPI Ethical Euro Corporate Bond Index; 15% ECPI EMU Ethical Equity; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 15/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 39,1570 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,50 |
| Ytd | +3,91 |
| 1 anno | +3,19 |
| 3 anni | +16,03 |
| 5 anni | +0,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| 2020 | +3,17 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,479 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 2,5% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,50 |
| 3 mesi | +0,18 |
| 6 mesi | +1,35 |
| Da inizio anno | +3,91 |
| 1 anno | +3,19 |
| 2 anni | +8,68 |
| 3 anni | +16,03 |
| 4 anni | +0,74 |
| 5 anni | +0,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +8,58 |
| 2022 | -14,03 |
| 2021 | -0,77 |
| 2020 | +3,17 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,479 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8594 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6058 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,072 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2291 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0009 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1104 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,61 |
| 3 anni | +4,83 |
| 5 anni | +6,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,62 |
| 3 anni | +2,90 |
| 5 anni | +4,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6058 |
| Sortino | 1,0009 |
| Bull Market | +1,35 |
| Bear Market | -2,41 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
10.288
+3,63
3 anni 1.244
11.272
+14,92
5 anni 845
13.217
+1,05
|
10.288 | +3,63 | 11.272 | +14,92 | 13.217 | +1,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
4.676
+3,61
3 anni 1.244
3.208
+4,83
5 anni 845
3.220
+6,15
|
4.676 | +3,61 | 3.208 | +4,83 | 3.220 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
5.426
+2,62
3 anni 1.244
3.113
+2,90
5 anni 845
3.177
+4,38
|
5.426 | +2,62 | 3.113 | +2,90 | 3.177 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
7.880
+0,86
3 anni 1.244
8.558
+0,61
5 anni 845
13.477
-0,07
|
7.880 | +0,86 | 8.558 | +0,61 | 13.477 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
8.820
+1,23
3 anni 1.244
8.376
+1,00
5 anni 845
13.485
-0,11
|
8.820 | +1,23 | 8.376 | +1,00 | 13.477 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
176
+3,63
3 anni 1.244
167
+14,92
5 anni 845
265
+1,05
|
176 | +3,63 | 167 | +14,92 | 265 | +1,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
93
+3,61
3 anni 1.244
155
+4,83
5 anni 845
150
+6,15
|
93 | +3,61 | 155 | +4,83 | 150 | +6,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
135
+2,62
3 anni 1.244
124
+2,90
5 anni 845
158
+4,38
|
135 | +2,62 | 124 | +2,90 | 158 | +4,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
146
+0,86
3 anni 1.244
130
+0,61
5 anni 845
257
-0,07
|
146 | +0,86 | 130 | +0,61 | 257 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
154
+1,23
3 anni 1.244
125
+1,00
5 anni 845
260
-0,11
|
154 | +1,23 | 125 | +1,00 | 260 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 