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Generali Alleanza Obbligazionario B
6,66
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,66 | 6,654 | EUR | 16/12/25 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005240657 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 21/04/17 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 351,5910 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +5,11 |
| 1 anno | +4,41 |
| 3 anni | +19,27 |
| 5 anni | +4,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| 2020 | +6,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,26 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +1,35 |
| 6 mesi | +1,82 |
| Da inizio anno | +5,11 |
| 1 anno | +4,41 |
| 2 anni | +11,75 |
| 3 anni | +19,27 |
| 4 anni | +3,98 |
| 5 anni | +4,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| 2020 | +6,90 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6885 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0183 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,848 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1035 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0156 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,76 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +5,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,31 |
| 3 anni | +3,30 |
| 5 anni | +4,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6885 |
| Sortino | 1,1035 |
| Bull Market | +2,54 |
| Bear Market | -3,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
+4,59
3 anni 1.244
N.C.
+17,53
5 anni 845
N.C.
+5,80
|
N.C. | +4,59 | N.C. | +17,53 | N.C. | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
3.858
+3,76
3 anni 1.244
N.C.
+5,32
5 anni 845
N.C.
+5,76
|
3.858 | +3,76 | N.C. | +5,32 | N.C. | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
3.279
+2,31
3 anni 1.244
N.C.
+3,30
5 anni 845
N.C.
+4,14
|
3.279 | +2,31 | N.C. | +3,30 | N.C. | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
845
+1,11
3 anni 1.244
N.C.
+0,69
5 anni 845
N.C.
+0,02
|
845 | +1,11 | N.C. | +0,69 | N.C. | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
1.422
+1,85
3 anni 1.244
N.C.
+1,10
5 anni 845
N.C.
+0,02
|
1.422 | +1,85 | N.C. | +1,10 | N.C. | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
+4,59
3 anni 1.244
N.C.
+17,53
5 anni 845
N.C.
+5,80
|
N.C. | +4,59 | N.C. | +17,53 | N.C. | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
85
+3,76
3 anni 1.244
N.C.
+5,32
5 anni 845
N.C.
+5,76
|
85 | +3,76 | N.C. | +5,32 | N.C. | +5,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
81
+2,31
3 anni 1.244
N.C.
+3,30
5 anni 845
N.C.
+4,14
|
81 | +2,31 | N.C. | +3,30 | N.C. | +4,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
8
+1,11
3 anni 1.244
N.C.
+0,69
5 anni 845
N.C.
+0,02
|
8 | +1,11 | N.C. | +0,69 | N.C. | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
18
+1,85
3 anni 1.244
N.C.
+1,10
5 anni 845
N.C.
+0,02
|
18 | +1,85 | N.C. | +1,10 | N.C. | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 