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Generali Alleanza Obbligazionario B
6,677
-0,30%
Valuta: EUR
Data: 27/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,677 | 6,697 | EUR | 27/04/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005240657 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 21/04/17 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 325,4290 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,06 |
| Ytd | +0,05 |
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +17,41 |
| 5 anni | +5,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,33 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | +2,06 |
| 3 mesi | -0,93 |
| 6 mesi | +0,12 |
| Da inizio anno | +0,05 |
| 1 anno | +3,50 |
| 2 anni | +10,73 |
| 3 anni | +17,41 |
| 4 anni | +11,94 |
| 5 anni | +5,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,33 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3959 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3818 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1595 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4859 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5407 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +4,84 |
| 5 anni | +5,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,00 |
| 3 anni | +3,42 |
| 5 anni | +4,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,3818 |
| Sortino | 0,5407 |
| Bull Market | +2,54 |
| Bear Market | -1,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+3,94
3 anni 1.279
N.C.
+15,31
5 anni 865
N.C.
+3,61
|
N.C. | +3,94 | N.C. | +15,31 | N.C. | +3,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
3.858
+4,90
3 anni 1.279
N.C.
+4,84
5 anni 865
N.C.
+5,93
|
3.858 | +4,90 | N.C. | +4,84 | N.C. | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
3.279
+4,00
3 anni 1.279
N.C.
+3,42
5 anni 865
N.C.
+4,48
|
3.279 | +4,00 | N.C. | +3,42 | N.C. | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
845
+0,40
3 anni 1.279
N.C.
+0,38
5 anni 865
N.C.
-0,16
|
845 | +0,40 | N.C. | +0,38 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
1.422
+0,49
3 anni 1.279
N.C.
+0,54
5 anni 865
N.C.
-0,21
|
1.422 | +0,49 | N.C. | +0,54 | N.C. | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+3,94
3 anni 1.279
N.C.
+15,31
5 anni 865
N.C.
+3,61
|
N.C. | +3,94 | N.C. | +15,31 | N.C. | +3,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
85
+4,90
3 anni 1.279
N.C.
+4,84
5 anni 865
N.C.
+5,93
|
85 | +4,90 | N.C. | +4,84 | N.C. | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
81
+4,00
3 anni 1.279
N.C.
+3,42
5 anni 865
N.C.
+4,48
|
81 | +4,00 | N.C. | +3,42 | N.C. | +4,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
8
+0,40
3 anni 1.279
N.C.
+0,38
5 anni 865
N.C.
-0,16
|
8 | +0,40 | N.C. | +0,38 | N.C. | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
18
+0,49
3 anni 1.279
N.C.
+0,54
5 anni 865
N.C.
-0,21
|
18 | +0,49 | N.C. | +0,54 | N.C. | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 