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Generali Alleanza Obbligazionario B
6,717
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,717 | 6,734 | EUR | 10/06/26 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005240657 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 10% DJ Eurostoxx; 10% ICE BofAML Euro Government Index; 65% ICE BofAML Italian Government Bond; 15% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 21/04/17 |
| Nome del gestore | Generali Asset Mgmt. Sgr Spa; L. Passoni |
| Patrimonio del fondo | 326,9670 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,13 |
| Ytd | +0,64 |
| 1 anno | +2,47 |
| 3 anni | +16,27 |
| 5 anni | +5,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,33 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Asset Mgmt. Sgr Spa
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Via Machiavelli n. 4 N.D. - Trieste
Tel. +39-0650573111
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,2500 |
| Gestione | 0.615 |
| Rimborso | 0%; 2,5%; 1,5%; 0%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 35 |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,25 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | -0,13 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +1,11 |
| Da inizio anno | +0,64 |
| 1 anno | +2,47 |
| 2 anni | +11,50 |
| 3 anni | +16,27 |
| 4 anni | +20,20 |
| 5 anni | +5,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,33 |
| 2024 | +6,04 |
| 2023 | +8,74 |
| 2022 | -13,74 |
| 2021 | +0,33 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4584 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0928 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6504 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1327 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,79 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | +5,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,19 |
| 3 anni | +3,47 |
| 5 anni | +4,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4584 |
| Sortino | 0,6504 |
| Bull Market | +2,54 |
| Bear Market | -1,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
N.C.
+3,71
3 anni 1.283
N.C.
+17,81
5 anni 877
N.C.
+6,93
|
N.C. | +3,71 | N.C. | +17,81 | N.C. | +6,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
3.858
+4,79
3 anni 1.283
N.C.
+4,86
5 anni 877
N.C.
+5,93
|
3.858 | +4,79 | N.C. | +4,86 | N.C. | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
3.279
+4,19
3 anni 1.283
N.C.
+3,47
5 anni 877
N.C.
+4,49
|
3.279 | +4,19 | N.C. | +3,47 | N.C. | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
845
+0,32
3 anni 1.283
N.C.
+0,46
5 anni 877
N.C.
-0,09
|
845 | +0,32 | N.C. | +0,46 | N.C. | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
1.422
+0,37
3 anni 1.283
N.C.
+0,65
5 anni 877
N.C.
-0,13
|
1.422 | +0,37 | N.C. | +0,65 | N.C. | -0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
N.C.
+3,71
3 anni 1.283
N.C.
+17,81
5 anni 877
N.C.
+6,93
|
N.C. | +3,71 | N.C. | +17,81 | N.C. | +6,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
85
+4,79
3 anni 1.283
N.C.
+4,86
5 anni 877
N.C.
+5,93
|
85 | +4,79 | N.C. | +4,86 | N.C. | +5,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
81
+4,19
3 anni 1.283
N.C.
+3,47
5 anni 877
N.C.
+4,49
|
81 | +4,19 | N.C. | +3,47 | N.C. | +4,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
8
+0,32
3 anni 1.283
N.C.
+0,46
5 anni 877
N.C.
-0,09
|
8 | +0,32 | N.C. | +0,46 | N.C. | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
18
+0,37
3 anni 1.283
N.C.
+0,65
5 anni 877
N.C.
-0,13
|
18 | +0,37 | N.C. | +0,65 | N.C. | -0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 