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            Andamento

            Ultima Precedente Valuta Data Variazione
            5,711 5,717 EUR 16/05/24 -0,10

            Caratteristiche

            Isin IT0005241655
            Tipologia N.D.
            Valuta EUR
            Classe PIR
            Grado di Rischio 2
            Categoria Assogestioni Bilanciati Obbligazionari
            Benchmark dichiarato 60% ICE BofAML Italy Corporate All Maturities Custom; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% Bloomberg US Treasury TR Index; 10% JPM GBI Global
            Data di partenza 28/02/17
            Nome del gestore Mara Lucchi; Francesco De Astis
            Patrimonio del fondo 254,2580  al 30/04/24

            Rendimenti

            Cumulati
            1 mese +1,28
            Ytd +3,12
            1 anno +7,80
            3 anni +4,52
            5 anni +12,91
            Annuali
            2023 +8,02
            2022 -9,37
            2021 +7,75
            2020 -0,27
            2019 +8,22
            Rating
            Score
            41,2021

            Società di Gestione

            Eurizon Capital Sgr Spa
            Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
            Tel. +39-02-88101

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 1,5000 - Max: 1,5000
            Gestione 1.2
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch N.D.
            Tunnel N.D.

            Sottoscrizione

            Unica Soluzione
            Iniziale 500,0000 EUR
            Integrativo 500,0000 EUR
            Piano di Accumulo
            Durata N.D.
            Versamento unitario minimo N.D.
            Versamenti iniziali 500,0000

            Costi

            Ingresso (PAC) Min: 1,5000 - Max: 1,5000
            Gestione 1.2
            Rimborso 0%
            Amministrative N.D.
            Switch N.D.
            Tunnel N.D.

            Rendimenti

            Cumulati
            1 giorno -0,10
            1 settimana +0,09
            1 mese +1,28
            3 mesi +2,46
            6 mesi +6,65
            Da inizio anno +3,12
            1 anno +7,80
            2 anni +7,51
            3 anni +4,52
            4 anni +16,96
            5 anni +12,91
            Annuali
            2023 +8,02
            2022 -9,37
            2021 +7,75
            2020 -0,27
            2019 +8,22


            Rating
            Rating Rating Rating Rating
            Score
            41,2021

            Indicatori di Efficienza

            Sharpe 1 anno 0,7347
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sharpe 3 anni 0,0177
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sharpe 5 anni 0,2501
            Benchmark 5 anni N.D.
            Sortino 1 anno 1,5364
            Benchmark 1 anno N.D.
            Sortino 3 anni 0,0252
            Benchmark 3 anni N.D.
            Sortino 5 anni 0,3319
            Benchmark 5 anni N.D.

            Assoluto

            Volatilità Standard
            1 anno +4,54
            3 anni +5,80
            5 anni +6,51
            Volatilità Negativa
            1 anno +2,17
            3 anni +4,07
            5 anni +4,90

            Al Benchmark

            Volatilità Standard
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Volatilità Negativa
            1 anno N.D.
            3 anni N.D.
            5 anni N.D.
            Dati aggiornati mensilmente - 30/04/24

            Relativo

            Sharpe 0,0177
            Sortino 0,0252
            Bull Market +3,25
            Bear Market -1,29
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Benchmark N.D.
            Dati a tre anni
            Grado di Rischio 2

            Generale

              1 anno 1.797 3 anni 1.322 5 anni 854
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.797
            10.804
              
            +7,18
            3 anni 1.322
            8.432
              
            +3,96
            5 anni 854
            8.071
              
            +10,68
            Rendimenti             		10.804 +7,18 8.432 +3,96 8.071 +10,68
            Volatilità Totale
            1 anno 1.797
            3.518
              
            +4,54
            3 anni 1.322
            2.366
              
            +5,80
            5 anni 854
            2.425
              
            +6,51
            Volatilità Totale             		3.518 +4,54 2.366 +5,80 2.425 +6,51
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.797
            2.757
              
            +2,17
            3 anni 1.322
            2.512
              
            +4,07
            5 anni 854
            2.744
              
            +4,90
            Volatilità Negativa             		2.757 +2,17 2.512 +4,07 2.744 +4,90
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.797
            8.049
              
            +0,73
            3 anni 1.322
            9.059
              
            +0,02
            5 anni 854
            7.717
              
            +0,25
            Indice di Sharpe             		8.049 +0,73 9.059 +0,02 7.717 +0,25
            Indice di Sortino
            1 anno 1.797
            6.831
              
            +1,54
            3 anni 1.322
            9.060
              
            +0,03
            5 anni 854
            7.930
              
            +0,33
            Indice di Sortino             		6.831 +1,54 9.060 +0,03 7.717 +0,33

            Per Categoria

              1 anno 1.797 3 anni 1.322 5 anni 854
              Pos. Var % Pos. Var % Pos. Var %
            Rendimenti
            1 anno 1.797
            102
              
            +7,18
            3 anni 1.322
            70
              
            +3,96
            5 anni 854
            68
              
            +10,68
            Rendimenti             		102 +7,18 70 +3,96 68 +10,68
            Volatilità Totale
            1 anno 1.797
            96
              
            +4,54
            3 anni 1.322
            92
              
            +5,80
            5 anni 854
            73
              
            +6,51
            Volatilità Totale             		96 +4,54 92 +5,80 73 +6,51
            Volatilità Negativa
            1 anno 1.797
            67
              
            +2,17
            3 anni 1.322
            81
              
            +4,07
            5 anni 854
            77
              
            +4,90
            Volatilità Negativa             		67 +2,17 81 +4,07 77 +4,90
            Indice di Sharpe
            1 anno 1.797
            95
              
            +0,73
            3 anni 1.322
            72
              
            +0,02
            5 anni 854
            59
              
            +0,25
            Indice di Sharpe             		95 +0,73 72 +0,02 59 +0,25
            Indice di Sortino
            1 anno 1.797
            77
              
            +1,54
            3 anni 1.322
            72
              
            +0,03
            5 anni 854
            61
              
            +0,33
            Indice di Sortino             		77 +1,54 72 +0,03 61 +0,33
            Legenda
            Dati ed elaborazioni forniti da Finanza Dati Analisi

            Fondi Comuni Italiani - Eurizon Progetto Italia 20 Pir: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking


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