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Fonditalia Euro Corporate Bond Ts Dis
10,365
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,365 | 10,35 | EUR | 23/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1481509740 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | TS |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Corporates Overall Performance |
| Data di partenza | 29/11/16 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 1,2160 al 23/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,23 |
| Ytd | +2,52 |
| 1 anno | +2,42 |
| 3 anni | +14,17 |
| 5 anni | -4,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,04 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -15,10 |
| 2021 | -1,95 |
| 2020 | +2,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,6522 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 750000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 750000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | -0,23 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | +0,85 |
| Da inizio anno | +2,52 |
| 1 anno | +2,42 |
| 2 anni | +6,65 |
| 3 anni | +14,17 |
| 4 anni | -2,71 |
| 5 anni | -4,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,04 |
| 2023 | +7,75 |
| 2022 | -15,10 |
| 2021 | -1,95 |
| 2020 | +2,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,6522 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7796 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5694 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3684 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1807 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,958 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4949 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,34 |
| 3 anni | +3,77 |
| 5 anni | +5,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,64 |
| 3 anni | +2,22 |
| 5 anni | +4,08 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5694 |
| Sortino | 0,958 |
| Bull Market | +2,76 |
| Bear Market | -1,78 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
12.598
+2,48
3 anni 1.244
12.283
+13,32
5 anni 845
14.460
-3,81
|
12.598 | +2,48 | 12.283 | +13,32 | 14.460 | -3,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
2.804
+2,34
3 anni 1.244
1.879
+3,77
5 anni 845
2.036
+5,37
|
2.804 | +2,34 | 1.879 | +3,77 | 2.036 | +5,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
3.122
+1,64
3 anni 1.244
2.077
+2,22
5 anni 845
2.438
+4,08
|
3.122 | +1,64 | 2.077 | +2,22 | 2.438 | +4,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
8.778
+0,78
3 anni 1.244
9.100
+0,57
5 anni 845
15.642
-0,37
|
8.778 | +0,78 | 9.100 | +0,57 | 15.642 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
9.114
+1,18
3 anni 1.244
8.758
+0,96
5 anni 845
15.620
-0,49
|
9.114 | +1,18 | 8.758 | +0,96 | 15.642 | -0,49 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
161
+2,48
3 anni 1.244
141
+13,32
5 anni 845
210
-3,81
|
161 | +2,48 | 141 | +13,32 | 210 | -3,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
212
+2,34
3 anni 1.244
118
+3,77
5 anni 845
148
+5,37
|
212 | +2,34 | 118 | +3,77 | 148 | +5,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
192
+1,64
3 anni 1.244
165
+2,22
5 anni 845
155
+4,08
|
192 | +1,64 | 165 | +2,22 | 155 | +4,08 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
146
+0,78
3 anni 1.244
169
+0,57
5 anni 845
236
-0,37
|
146 | +0,78 | 169 | +0,57 | 236 | -0,37 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
144
+1,18
3 anni 1.244
172
+0,96
5 anni 845
231
-0,49
|
144 | +1,18 | 172 | +0,96 | 231 | -0,49 |
Dati ed elaborazioni forniti da 