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Etica Rendita Bilanciata I
6,591
-0,81%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,591 | 6,645 | EUR | 15/05/26 | -0,81 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117459 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,3300 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,48 |
| Ytd | +2,11 |
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +14,81 |
| 5 anni | +7,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,18 |
| 2024 | +5,40 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -12,85 |
| 2021 | +6,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,81 |
| 1 settimana | -0,17 |
| 1 mese | +1,48 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +2,20 |
| Da inizio anno | +2,11 |
| 1 anno | +4,42 |
| 2 anni | +6,77 |
| 3 anni | +14,81 |
| 4 anni | +9,94 |
| 5 anni | +7,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,18 |
| 2024 | +5,40 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -12,85 |
| 2021 | +6,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6057 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2794 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0842 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,816 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3899 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1125 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +5,70 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,07 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | +4,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2794 |
| Sortino | 0,3899 |
| Bull Market | +2,68 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+5,31
3 anni 1.284
N.C.
+14,20
5 anni 871
N.C.
+5,71
|
N.C. | +5,31 | N.C. | +14,20 | N.C. | +5,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+5,48
3 anni 1.284
N.C.
+5,70
5 anni 871
N.C.
+6,52
|
N.C. | +5,48 | N.C. | +5,70 | N.C. | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+4,07
3 anni 1.284
N.C.
+4,09
5 anni 871
N.C.
+4,89
|
N.C. | +4,07 | N.C. | +4,09 | N.C. | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
+0,61
3 anni 1.284
N.C.
+0,28
5 anni 871
N.C.
-0,08
|
N.C. | +0,61 | N.C. | +0,28 | N.C. | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
+0,82
3 anni 1.284
N.C.
+0,39
5 anni 871
N.C.
-0,11
|
N.C. | +0,82 | N.C. | +0,39 | N.C. | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+5,31
3 anni 1.284
N.C.
+14,20
5 anni 871
N.C.
+5,71
|
N.C. | +5,31 | N.C. | +14,20 | N.C. | +5,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+5,48
3 anni 1.284
N.C.
+5,70
5 anni 871
N.C.
+6,52
|
N.C. | +5,48 | N.C. | +5,70 | N.C. | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+4,07
3 anni 1.284
N.C.
+4,09
5 anni 871
N.C.
+4,89
|
N.C. | +4,07 | N.C. | +4,09 | N.C. | +4,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
+0,61
3 anni 1.284
N.C.
+0,28
5 anni 871
N.C.
-0,08
|
N.C. | +0,61 | N.C. | +0,28 | N.C. | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
+0,82
3 anni 1.284
N.C.
+0,39
5 anni 871
N.C.
-0,11
|
N.C. | +0,82 | N.C. | +0,39 | N.C. | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 