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Etica Rendita Bilanciata I
6,423
+0,42%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,423 | 6,396 | EUR | 01/04/26 | +0,42 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117459 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,5690 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,21 |
| Ytd | -0,50 |
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | +11,88 |
| 5 anni | +3,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,18 |
| 2024 | +5,40 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -12,85 |
| 2021 | +6,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,42 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | -3,21 |
| 3 mesi | -0,50 |
| 6 mesi | -0,09 |
| Da inizio anno | -0,50 |
| 1 anno | +2,85 |
| 2 anni | +3,93 |
| 3 anni | +11,88 |
| 4 anni | +4,22 |
| 5 anni | +3,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,18 |
| 2024 | +5,40 |
| 2023 | +8,03 |
| 2022 | -12,85 |
| 2021 | +6,60 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,144 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2411 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0067 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1456 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3578 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0174 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,82 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +6,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,31 |
| 3 anni | +3,50 |
| 5 anni | +4,62 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2411 |
| Sortino | 0,3578 |
| Bull Market | +2,68 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+2,82
3 anni 1.281
N.C.
+17,14
5 anni 866
N.C.
+10,07
|
N.C. | +2,82 | N.C. | +17,14 | N.C. | +10,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+4,82
3 anni 1.281
N.C.
+5,16
5 anni 866
N.C.
+6,29
|
N.C. | +4,82 | N.C. | +5,16 | N.C. | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+4,31
3 anni 1.281
N.C.
+3,50
5 anni 866
N.C.
+4,62
|
N.C. | +4,31 | N.C. | +3,50 | N.C. | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,14
3 anni 1.281
N.C.
+0,24
5 anni 866
N.C.
-0,01
|
N.C. | -0,14 | N.C. | +0,24 | N.C. | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,15
3 anni 1.281
N.C.
+0,36
5 anni 866
N.C.
-0,02
|
N.C. | -0,15 | N.C. | +0,36 | N.C. | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+2,82
3 anni 1.281
N.C.
+17,14
5 anni 866
N.C.
+10,07
|
N.C. | +2,82 | N.C. | +17,14 | N.C. | +10,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+4,82
3 anni 1.281
N.C.
+5,16
5 anni 866
N.C.
+6,29
|
N.C. | +4,82 | N.C. | +5,16 | N.C. | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+4,31
3 anni 1.281
N.C.
+3,50
5 anni 866
N.C.
+4,62
|
N.C. | +4,31 | N.C. | +3,50 | N.C. | +4,62 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,14
3 anni 1.281
N.C.
+0,24
5 anni 866
N.C.
-0,01
|
N.C. | -0,14 | N.C. | +0,24 | N.C. | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,15
3 anni 1.281
N.C.
+0,36
5 anni 866
N.C.
-0,02
|
N.C. | -0,15 | N.C. | +0,36 | N.C. | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 