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Etica Rendita Bilanciata Rd Dis
4,858
+0,62%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,858 | 4,828 | EUR | 20/05/26 | +0,62 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 283,6950 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,25 |
| Ytd | +2,47 |
| 1 anno | +4,18 |
| 3 anni | +12,95 |
| 5 anni | +3,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,7009 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,62 |
| 1 settimana | +0,43 |
| 1 mese | +1,25 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | +3,27 |
| Da inizio anno | +2,47 |
| 1 anno | +4,18 |
| 2 anni | +6,21 |
| 3 anni | +12,95 |
| 4 anni | +8,86 |
| 5 anni | +3,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,7009 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4692 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1997 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2005 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2603 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +4,19 |
| 5 anni | +5,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1474 |
| Sortino | 0,2005 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
14.047
+4,52
3 anni 1.284
14.329
+11,66
5 anni 871
13.008
+1,81
|
14.047 | +4,52 | 14.329 | +11,66 | 13.008 | +1,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
7.569
+5,48
3 anni 1.284
5.113
+5,71
5 anni 871
4.314
+6,52
|
7.569 | +5,48 | 5.113 | +5,71 | 4.314 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
9.761
+4,16
3 anni 1.284
5.517
+4,19
5 anni 871
5.184
+5,00
|
9.761 | +4,16 | 5.517 | +4,19 | 5.184 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
14.506
+0,47
3 anni 1.284
14.778
+0,15
5 anni 871
14.024
-0,20
|
14.506 | +0,47 | 14.778 | +0,15 | 14.024 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
14.682
+0,62
3 anni 1.284
14.883
+0,20
5 anni 871
13.960
-0,26
|
14.682 | +0,62 | 14.883 | +0,20 | 14.024 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
286
+4,52
3 anni 1.284
310
+11,66
5 anni 871
248
+1,81
|
286 | +4,52 | 310 | +11,66 | 248 | +1,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
204
+5,48
3 anni 1.284
226
+5,71
5 anni 871
178
+6,52
|
204 | +5,48 | 226 | +5,71 | 178 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
218
+4,16
3 anni 1.284
244
+4,19
5 anni 871
201
+5,00
|
218 | +4,16 | 244 | +4,19 | 201 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
284
+0,47
3 anni 1.284
320
+0,15
5 anni 871
246
-0,20
|
284 | +0,47 | 320 | +0,15 | 246 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
279
+0,62
3 anni 1.284
320
+0,20
5 anni 871
246
-0,26
|
279 | +0,62 | 320 | +0,20 | 246 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 