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Etica Rendita Bilanciata Rd Dis
4,689
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,689 | 4,666 | EUR | 31/03/26 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 312,2170 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,68 |
| Ytd | -1,10 |
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +8,95 |
| 5 anni | -0,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,4995 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | -3,68 |
| 3 mesi | -1,10 |
| 6 mesi | -0,59 |
| Da inizio anno | -1,10 |
| 1 anno | +1,98 |
| 2 anni | +1,95 |
| 3 anni | +8,95 |
| 4 anni | +0,73 |
| 5 anni | -0,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,4995 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2994 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1259 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3121 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1422 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1753 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,82 |
| 3 anni | +5,17 |
| 5 anni | +6,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,41 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +4,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0976 |
| Sortino | 0,1422 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
15.138
+2,05
3 anni 1.281
13.272
+14,56
5 anni 866
12.304
+6,00
|
15.138 | +2,05 | 13.272 | +14,56 | 12.304 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
6.867
+4,82
3 anni 1.281
4.771
+5,17
5 anni 866
3.812
+6,29
|
6.867 | +4,82 | 4.771 | +5,17 | 3.812 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
9.210
+4,41
3 anni 1.281
5.356
+3,61
5 anni 866
4.404
+4,73
|
9.210 | +4,41 | 5.356 | +3,61 | 4.404 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
16.495
-0,30
3 anni 1.281
14.548
+0,10
5 anni 866
13.407
-0,13
|
16.495 | -0,30 | 14.548 | +0,10 | 13.407 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
16.298
-0,31
3 anni 1.281
14.581
+0,14
5 anni 866
13.375
-0,18
|
16.298 | -0,31 | 14.581 | +0,14 | 13.407 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
330
+2,05
3 anni 1.281
285
+14,56
5 anni 866
236
+6,00
|
330 | +2,05 | 285 | +14,56 | 236 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
290
+4,82
3 anni 1.281
257
+5,17
5 anni 866
181
+6,29
|
290 | +4,82 | 257 | +5,17 | 181 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
334
+4,41
3 anni 1.281
301
+3,61
5 anni 866
216
+4,73
|
334 | +4,41 | 301 | +3,61 | 216 | +4,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
362
-0,30
3 anni 1.281
327
+0,10
5 anni 866
248
-0,13
|
362 | -0,30 | 327 | +0,10 | 248 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
363
-0,31
3 anni 1.281
331
+0,14
5 anni 866
249
-0,18
|
363 | -0,31 | 331 | +0,14 | 249 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 