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Etica Rendita Bilanciata Rd Dis
4,722
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,722 | 4,724 | EUR | 15/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 330,5030 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,40 |
| Ytd | +0,03 |
| 1 anno | -0,83 |
| 3 anni | +9,81 |
| 5 anni | +2,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| 2020 | +2,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,8772 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,65 |
| 1 mese | -0,40 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +1,68 |
| Da inizio anno | +0,03 |
| 1 anno | -0,83 |
| 2 anni | +4,94 |
| 3 anni | +9,81 |
| 4 anni | -3,31 |
| 5 anni | +2,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| 2020 | +2,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,8772 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0378 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1156 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0425 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1503 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0502 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,62 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +6,49 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,56 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1156 |
| Sortino | 0,1503 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -4,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
16.621
-0,76
3 anni 1.244
15.232
+8,21
5 anni 845
12.335
+4,05
|
16.621 | -0,76 | 15.232 | +8,21 | 12.335 | +4,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.892
+5,62
3 anni 1.244
5.099
+5,98
5 anni 845
3.978
+6,49
|
6.892 | +5,62 | 5.099 | +5,98 | 3.978 | +6,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
8.846
+4,56
3 anni 1.244
6.435
+4,47
5 anni 845
4.280
+4,69
|
8.846 | +4,56 | 6.435 | +4,47 | 4.280 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
16.677
+0,04
3 anni 1.244
14.938
+0,12
5 anni 845
12.364
+0,04
|
16.677 | +0,04 | 14.938 | +0,12 | 12.364 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
16.727
+0,07
3 anni 1.244
15.029
+0,15
5 anni 845
12.391
+0,05
|
16.727 | +0,07 | 15.029 | +0,15 | 12.364 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
388
-0,76
3 anni 1.244
350
+8,21
5 anni 845
222
+4,05
|
388 | -0,76 | 350 | +8,21 | 222 | +4,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
295
+5,62
3 anni 1.244
287
+5,98
5 anni 845
184
+6,49
|
295 | +5,62 | 287 | +5,98 | 184 | +6,49 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
329
+4,56
3 anni 1.244
327
+4,47
5 anni 845
218
+4,69
|
329 | +4,56 | 327 | +4,47 | 218 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
394
+0,04
3 anni 1.244
347
+0,12
5 anni 845
205
+0,04
|
394 | +0,04 | 347 | +0,12 | 205 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
396
+0,07
3 anni 1.244
349
+0,15
5 anni 845
206
+0,05
|
396 | +0,07 | 349 | +0,15 | 206 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 