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Etica Rendita Bilanciata Rd Dis
4,956
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,956 | 4,962 | EUR | 19/06/26 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 280,3129 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,65 |
| Ytd | +4,53 |
| 1 anno | +6,76 |
| 3 anni | +14,22 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,1499 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | +0,69 |
| 1 mese | +2,65 |
| 3 mesi | +4,89 |
| 6 mesi | +4,98 |
| Da inizio anno | +4,53 |
| 1 anno | +6,76 |
| 2 anni | +7,05 |
| 3 anni | +14,22 |
| 4 anni | +15,78 |
| 5 anni | +4,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,1499 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4692 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1997 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5932 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,204 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2672 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +5,71 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,37 |
| 3 anni | +4,25 |
| 5 anni | +5,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1474 |
| Sortino | 0,204 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
12.683
+5,73
3 anni 1.283
13.734
+14,19
5 anni 877
12.757
+4,56
|
12.683 | +5,73 | 13.734 | +14,19 | 12.757 | +4,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
7.617
+5,48
3 anni 1.283
5.133
+5,71
5 anni 877
4.328
+6,52
|
7.617 | +5,48 | 5.133 | +5,71 | 4.328 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
9.887
+4,37
3 anni 1.283
5.626
+4,25
5 anni 877
5.226
+5,04
|
9.887 | +4,37 | 5.626 | +4,25 | 5.226 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
14.660
+0,47
3 anni 1.283
14.909
+0,15
5 anni 877
14.146
-0,20
|
14.660 | +0,47 | 14.909 | +0,15 | 14.146 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
14.849
+0,59
3 anni 1.283
15.036
+0,20
5 anni 877
14.074
-0,27
|
14.849 | +0,59 | 15.036 | +0,20 | 14.146 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
239
+5,73
3 anni 1.283
285
+14,19
5 anni 877
232
+4,56
|
239 | +5,73 | 285 | +14,19 | 232 | +4,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
206
+5,48
3 anni 1.283
225
+5,71
5 anni 877
178
+6,52
|
206 | +5,48 | 225 | +5,71 | 178 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
221
+4,37
3 anni 1.283
244
+4,25
5 anni 877
205
+5,04
|
221 | +4,37 | 244 | +4,25 | 205 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
292
+0,47
3 anni 1.283
322
+0,15
5 anni 877
248
-0,20
|
292 | +0,47 | 322 | +0,15 | 248 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
288
+0,59
3 anni 1.283
324
+0,20
5 anni 877
248
-0,27
|
288 | +0,59 | 324 | +0,20 | 248 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 