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Etica Rendita Bilanciata Rd Dis
4,762
-0,27%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,762 | 4,775 | EUR | 29/04/26 | -0,27 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117558 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,30 |
| Ytd | +0,44 |
| 1 anno | +4,48 |
| 3 anni | +11,15 |
| 5 anni | +1,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,3552 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,27 |
| 1 settimana | -0,65 |
| 1 mese | +2,30 |
| 3 mesi | -0,29 |
| 6 mesi | -0,46 |
| Da inizio anno | +0,44 |
| 1 anno | +4,48 |
| 2 anni | +5,18 |
| 3 anni | +11,15 |
| 4 anni | +4,99 |
| 5 anni | +1,36 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,43 |
| 2024 | +4,60 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,3552 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0093 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0015 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,267 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0115 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,002 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,23 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +4,21 |
| 5 anni | +5,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0015 |
| Sortino | -0,002 |
| Bull Market | +2,62 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
13.825
+1,98
3 anni 1.279
14.853
+8,95
5 anni 865
13.028
-0,51
|
13.825 | +1,98 | 14.853 | +8,95 | 13.028 | -0,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
6.233
+5,23
3 anni 1.279
5.088
+5,63
5 anni 865
4.138
+6,46
|
6.233 | +5,23 | 5.088 | +5,63 | 4.138 | +6,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
6.497
+4,22
3 anni 1.279
5.519
+4,21
5 anni 865
5.095
+5,00
|
6.497 | +4,22 | 5.519 | +4,21 | 5.095 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
14.042
+0,01
3 anni 1.279
15.474
-0,00
5 anni 865
14.298
-0,27
|
14.042 | +0,01 | 15.474 | -0,00 | 14.298 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
14.038
+0,01
3 anni 1.279
15.473
-0,00
5 anni 865
14.214
-0,34
|
14.038 | +0,01 | 15.473 | -0,00 | 14.298 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
294
+1,98
3 anni 1.279
328
+8,95
5 anni 865
250
-0,51
|
294 | +1,98 | 328 | +8,95 | 250 | -0,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
200
+5,23
3 anni 1.279
235
+5,63
5 anni 865
184
+6,46
|
200 | +5,23 | 235 | +5,63 | 184 | +6,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
189
+4,22
3 anni 1.279
252
+4,21
5 anni 865
201
+5,00
|
189 | +4,22 | 252 | +4,21 | 201 | +5,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
293
+0,01
3 anni 1.279
327
-0,00
5 anni 865
251
-0,27
|
293 | +0,01 | 327 | -0,00 | 251 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
293
+0,01
3 anni 1.279
327
-0,00
5 anni 865
251
-0,34
|
293 | +0,01 | 327 | -0,00 | 251 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 