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Etica Rendita Bilanciata R
5,92
+0,49%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,92 | 5,891 | EUR | 31/03/26 | +0,49 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 516,0400 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,68 |
| Ytd | -1,09 |
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +8,96 |
| 5 anni | -0,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,4949 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,49 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -3,68 |
| 3 mesi | -1,09 |
| 6 mesi | -0,59 |
| Da inizio anno | -1,09 |
| 1 anno | +1,98 |
| 2 anni | +1,96 |
| 3 anni | +8,96 |
| 4 anni | +0,73 |
| 5 anni | -0,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,4949 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2986 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0966 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1259 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3106 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1406 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1752 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,83 |
| 3 anni | +5,16 |
| 5 anni | +6,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +3,61 |
| 5 anni | +4,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0966 |
| Sortino | 0,1406 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | -3,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
15.156
+2,04
3 anni 1.281
13.275
+14,56
5 anni 866
12.303
+6,00
|
15.156 | +2,04 | 13.275 | +14,56 | 12.303 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
6.871
+4,83
3 anni 1.281
4.760
+5,16
5 anni 866
3.817
+6,29
|
6.871 | +4,83 | 4.760 | +5,16 | 3.817 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
9.225
+4,42
3 anni 1.281
5.355
+3,61
5 anni 866
4.422
+4,74
|
9.225 | +4,42 | 5.355 | +3,61 | 4.422 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
16.490
-0,30
3 anni 1.281
14.564
+0,10
5 anni 866
13.405
-0,13
|
16.490 | -0,30 | 14.564 | +0,10 | 13.405 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
16.293
-0,31
3 anni 1.281
14.602
+0,14
5 anni 866
13.374
-0,18
|
16.293 | -0,31 | 14.602 | +0,14 | 13.405 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
332
+2,04
3 anni 1.281
286
+14,56
5 anni 866
235
+6,00
|
332 | +2,04 | 286 | +14,56 | 235 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
291
+4,83
3 anni 1.281
253
+5,16
5 anni 866
182
+6,29
|
291 | +4,83 | 253 | +5,16 | 182 | +6,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
336
+4,42
3 anni 1.281
300
+3,61
5 anni 866
217
+4,74
|
336 | +4,42 | 300 | +3,61 | 217 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
361
-0,30
3 anni 1.281
328
+0,10
5 anni 866
247
-0,13
|
361 | -0,30 | 328 | +0,10 | 247 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
362
-0,31
3 anni 1.281
332
+0,14
5 anni 866
248
-0,18
|
362 | -0,31 | 332 | +0,14 | 248 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 