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Etica Rendita Bilanciata R
6,134
+0,64%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,134 | 6,095 | EUR | 20/05/26 | +0,64 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 491,0690 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,27 |
| Ytd | +2,49 |
| 1 anno | +4,18 |
| 3 anni | +12,97 |
| 5 anni | +3,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,7114 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,64 |
| 1 settimana | +0,46 |
| 1 mese | +1,27 |
| 3 mesi | +0,05 |
| 6 mesi | +3,30 |
| Da inizio anno | +2,49 |
| 1 anno | +4,18 |
| 2 anni | +6,22 |
| 3 anni | +12,97 |
| 4 anni | +8,86 |
| 5 anni | +3,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,7114 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4683 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1477 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1993 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6167 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2598 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +5,70 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +4,19 |
| 5 anni | +5,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1477 |
| Sortino | 0,2008 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | -3,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
14.060
+4,52
3 anni 1.284
14.328
+11,67
5 anni 871
13.004
+1,82
|
14.060 | +4,52 | 14.328 | +11,67 | 13.004 | +1,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
7.560
+5,48
3 anni 1.284
5.110
+5,70
5 anni 871
4.324
+6,52
|
7.560 | +5,48 | 5.110 | +5,70 | 4.324 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
9.760
+4,16
3 anni 1.284
5.518
+4,19
5 anni 871
5.200
+5,01
|
9.760 | +4,16 | 5.518 | +4,19 | 5.200 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
14.515
+0,47
3 anni 1.284
14.775
+0,15
5 anni 871
14.020
-0,20
|
14.515 | +0,47 | 14.775 | +0,15 | 14.020 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
14.689
+0,62
3 anni 1.284
14.880
+0,20
5 anni 871
13.954
-0,26
|
14.689 | +0,62 | 14.880 | +0,20 | 14.020 | -0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
287
+4,52
3 anni 1.284
309
+11,67
5 anni 871
247
+1,82
|
287 | +4,52 | 309 | +11,67 | 247 | +1,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
203
+5,48
3 anni 1.284
225
+5,70
5 anni 871
179
+6,52
|
203 | +5,48 | 225 | +5,70 | 179 | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
217
+4,16
3 anni 1.284
245
+4,19
5 anni 871
202
+5,01
|
217 | +4,16 | 245 | +4,19 | 202 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
286
+0,47
3 anni 1.284
319
+0,15
5 anni 871
245
-0,20
|
286 | +0,47 | 319 | +0,15 | 245 | -0,20 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
282
+0,62
3 anni 1.284
319
+0,20
5 anni 871
244
-0,26
|
282 | +0,62 | 319 | +0,20 | 244 | -0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 