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Etica Rendita Bilanciata R
6,04
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 30/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,04 | 6,012 | EUR | 30/04/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,53 |
| Ytd | +0,92 |
| 1 anno | +4,52 |
| 3 anni | +11,67 |
| 5 anni | +1,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,384 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +2,53 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | -0,03 |
| Da inizio anno | +0,92 |
| 1 anno | +4,52 |
| 2 anni | +6,10 |
| 3 anni | +11,67 |
| 4 anni | +5,48 |
| 5 anni | +1,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,42 |
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,384 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0096 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0008 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2667 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0119 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3443 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,22 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | +6,46 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,22 |
| 3 anni | +4,21 |
| 5 anni | +5,01 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0008 |
| Sortino | -0,001 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | -3,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
13.820
+1,98
3 anni 1.279
14.845
+8,96
5 anni 865
13.027
-0,50
|
13.820 | +1,98 | 14.845 | +8,96 | 13.027 | -0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
6.227
+5,22
3 anni 1.279
5.081
+5,63
5 anni 865
4.150
+6,46
|
6.227 | +5,22 | 5.081 | +5,63 | 4.150 | +6,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
6.491
+4,22
3 anni 1.279
5.518
+4,21
5 anni 865
5.105
+5,01
|
6.491 | +4,22 | 5.518 | +4,21 | 5.105 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
14.037
+0,01
3 anni 1.279
15.466
-0,00
5 anni 865
14.291
-0,27
|
14.037 | +0,01 | 15.466 | -0,00 | 14.291 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
14.035
+0,01
3 anni 1.279
15.466
-0,00
5 anni 865
14.209
-0,34
|
14.035 | +0,01 | 15.466 | -0,00 | 14.291 | -0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
293
+1,98
3 anni 1.279
327
+8,96
5 anni 865
249
-0,50
|
293 | +1,98 | 327 | +8,96 | 249 | -0,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
198
+5,22
3 anni 1.279
234
+5,63
5 anni 865
186
+6,46
|
198 | +5,22 | 234 | +5,63 | 186 | +6,46 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
188
+4,22
3 anni 1.279
251
+4,21
5 anni 865
202
+5,01
|
188 | +4,22 | 251 | +4,21 | 202 | +5,01 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
292
+0,01
3 anni 1.279
326
-0,00
5 anni 865
250
-0,27
|
292 | +0,01 | 326 | -0,00 | 250 | -0,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
292
+0,01
3 anni 1.279
326
-0,00
5 anni 865
250
-0,34
|
292 | +0,01 | 326 | -0,00 | 250 | -0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 