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Etica Rendita Bilanciata R
5,961
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,961 | 5,964 | EUR | 15/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IT0005117533 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 45% JPM GBI EMU; 30% MSCI World Developed Markets; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 09/09/15 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 534,9110 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,42 |
| Ytd | +0,02 |
| 1 anno | -0,83 |
| 3 anni | +9,82 |
| 5 anni | +2,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| 2020 | +2,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,8575 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,42 |
| 3 mesi | +0,30 |
| 6 mesi | +1,67 |
| Da inizio anno | +0,02 |
| 1 anno | -0,83 |
| 2 anni | +4,93 |
| 3 anni | +9,82 |
| 4 anni | -3,31 |
| 5 anni | +2,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -13,51 |
| 2021 | +5,80 |
| 2020 | +2,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,8575 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,037 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1156 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0426 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1502 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,62 |
| 3 anni | +5,98 |
| 5 anni | +6,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,57 |
| 3 anni | +4,47 |
| 5 anni | +4,69 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1156 |
| Sortino | 0,1502 |
| Bull Market | +2,61 |
| Bear Market | -4,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
16.624
-0,76
3 anni 1.244
15.238
+8,20
5 anni 845
12.337
+4,04
|
16.624 | -0,76 | 15.238 | +8,20 | 12.337 | +4,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.891
+5,62
3 anni 1.244
5.097
+5,98
5 anni 845
3.992
+6,50
|
6.891 | +5,62 | 5.097 | +5,98 | 3.992 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
8.863
+4,57
3 anni 1.244
6.441
+4,47
5 anni 845
4.299
+4,69
|
8.863 | +4,57 | 6.441 | +4,47 | 4.299 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
16.681
+0,04
3 anni 1.244
14.939
+0,12
5 anni 845
12.363
+0,04
|
16.681 | +0,04 | 14.939 | +0,12 | 12.363 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
16.734
+0,07
3 anni 1.244
15.032
+0,15
5 anni 845
12.390
+0,05
|
16.734 | +0,07 | 15.032 | +0,15 | 12.363 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
389
-0,76
3 anni 1.244
351
+8,20
5 anni 845
223
+4,04
|
389 | -0,76 | 351 | +8,20 | 223 | +4,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
294
+5,62
3 anni 1.244
286
+5,98
5 anni 845
185
+6,50
|
294 | +5,62 | 286 | +5,98 | 185 | +6,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
330
+4,57
3 anni 1.244
329
+4,47
5 anni 845
219
+4,69
|
330 | +4,57 | 329 | +4,47 | 219 | +4,69 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
395
+0,04
3 anni 1.244
348
+0,12
5 anni 845
204
+0,04
|
395 | +0,04 | 348 | +0,12 | 204 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
397
+0,07
3 anni 1.244
350
+0,15
5 anni 845
205
+0,05
|
397 | +0,07 | 350 | +0,15 | 205 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 