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Consultinvest Capital Allocation C
6,228
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,228 | 6,237 | EUR | 16/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004932189 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/13 |
| Nome del gestore | Consultinvest AM SGR |
| Patrimonio del fondo | 11,1705 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +2,38 |
| 1 anno | +0,65 |
| 3 anni | +16,91 |
| 5 anni | +10,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +6,55 |
| 2022 | -13,88 |
| 2021 | +8,52 |
| 2020 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,6299 |
Società di Gestione
Consultinvest Am Sgr
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,14 |
| 1 settimana | -0,11 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +1,32 |
| 6 mesi | +2,87 |
| Da inizio anno | +2,38 |
| 1 anno | +0,65 |
| 2 anni | +10,48 |
| 3 anni | +16,91 |
| 4 anni | +2,20 |
| 5 anni | +10,98 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +6,55 |
| 2022 | -13,88 |
| 2021 | +8,52 |
| 2020 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,6299 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2066 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2138 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2522 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3224 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3036 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3508 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,43 |
| 3 anni | +6,62 |
| 5 anni | +7,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,11 |
| 3 anni | +4,60 |
| 5 anni | +5,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,2138 |
| Sortino | 0,3036 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -3,58 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
15.105
+0,79
3 anni 1.244
12.173
+13,48
5 anni 845
9.772
+11,81
|
15.105 | +0,79 | 12.173 | +13,48 | 9.772 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
8.441
+7,43
3 anni 1.244
6.442
+6,62
5 anni 845
5.633
+7,15
|
8.441 | +7,43 | 6.442 | +6,62 | 5.633 | +7,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
9.828
+5,11
3 anni 1.244
6.685
+4,60
5 anni 845
5.668
+5,03
|
9.828 | +5,11 | 6.685 | +4,60 | 5.668 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
15.310
+0,21
3 anni 1.244
13.847
+0,21
5 anni 845
9.510
+0,25
|
15.310 | +0,21 | 13.847 | +0,21 | 9.510 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
15.228
+0,32
3 anni 1.244
13.910
+0,30
5 anni 845
9.672
+0,35
|
15.228 | +0,32 | 13.910 | +0,30 | 9.510 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
1.204
+0,79
3 anni 1.244
785
+13,48
5 anni 845
509
+11,81
|
1.204 | +0,79 | 785 | +13,48 | 509 | +11,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
984
+7,43
3 anni 1.244
641
+6,62
5 anni 845
420
+7,15
|
984 | +7,43 | 641 | +6,62 | 420 | +7,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
982
+5,11
3 anni 1.244
734
+4,60
5 anni 845
474
+5,03
|
982 | +5,11 | 734 | +4,60 | 474 | +5,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
1.217
+0,21
3 anni 1.244
959
+0,21
5 anni 845
504
+0,25
|
1.217 | +0,21 | 959 | +0,21 | 504 | +0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
1.211
+0,32
3 anni 1.244
964
+0,30
5 anni 845
509
+0,35
|
1.211 | +0,32 | 964 | +0,30 | 509 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 