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Consultinvest Capital Allocation C
6,339
+0,56%
Valuta: EUR
Data: 09/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,339 | 6,304 | EUR | 09/04/26 | +0,56 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004932189 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/07/13 |
| Nome del gestore | Consultinvest AM SGR |
| Patrimonio del fondo | 11,1320 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,29 |
| Ytd | +1,08 |
| 1 anno | +14,11 |
| 3 anni | +17,67 |
| 5 anni | +6,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,09 |
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +6,55 |
| 2022 | -13,88 |
| 2021 | +8,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,3435 |
Società di Gestione
Consultinvest Am Sgr
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Piazza Grande, 33 41121 - Modena
Tel. +39-059-221311
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 3.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,56 |
| 1 settimana | +2,32 |
| 1 mese | +1,29 |
| 3 mesi | -0,44 |
| 6 mesi | +1,68 |
| Da inizio anno | +1,08 |
| 1 anno | +14,11 |
| 2 anni | +6,83 |
| 3 anni | +17,67 |
| 4 anni | +7,59 |
| 5 anni | +6,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,09 |
| 2024 | +7,74 |
| 2023 | +6,55 |
| 2022 | -13,88 |
| 2021 | +8,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,3435 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0512 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2013 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0863 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0612 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2674 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1106 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,54 |
| 3 anni | +7,32 |
| 5 anni | +7,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,14 |
| 3 anni | +5,51 |
| 5 anni | +5,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2013 |
| Sortino | 0,2674 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -3,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.760 | 3 anni 1.281 | 5 anni 867 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.760
13.289
+2,16
3 anni 1.281
11.950
+13,52
5 anni 867
11.089
+4,66
|
13.289 | +2,16 | 11.950 | +13,52 | 11.089 | +4,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.760
11.104
+8,54
3 anni 1.281
8.688
+7,32
5 anni 867
6.454
+7,45
|
11.104 | +8,54 | 8.688 | +7,32 | 6.454 | +7,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.760
13.299
+7,14
3 anni 1.281
9.390
+5,51
5 anni 867
7.156
+5,81
|
13.299 | +7,14 | 9.390 | +5,51 | 7.156 | +5,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.760
13.605
+0,05
3 anni 1.281
12.660
+0,20
5 anni 867
11.826
-0,09
|
13.605 | +0,05 | 12.660 | +0,20 | 11.826 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.760
13.632
+0,06
3 anni 1.281
12.873
+0,27
5 anni 867
11.736
-0,11
|
13.632 | +0,06 | 12.873 | +0,27 | 11.826 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 1.760 | 3 anni 1.281 | 5 anni 867 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.760
1.037
+2,16
3 anni 1.281
758
+13,52
5 anni 867
624
+4,66
|
1.037 | +2,16 | 758 | +13,52 | 624 | +4,66 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.760
1.065
+8,54
3 anni 1.281
778
+7,32
5 anni 867
487
+7,45
|
1.065 | +8,54 | 778 | +7,32 | 487 | +7,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.760
1.222
+7,14
3 anni 1.281
873
+5,51
5 anni 867
586
+5,81
|
1.222 | +7,14 | 873 | +5,51 | 586 | +5,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.760
1.048
+0,05
3 anni 1.281
831
+0,20
5 anni 867
641
-0,09
|
1.048 | +0,05 | 831 | +0,20 | 641 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.760
1.051
+0,06
3 anni 1.281
842
+0,27
5 anni 867
639
-0,11
|
1.051 | +0,06 | 842 | +0,27 | 639 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 