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Fonditalia Euro Bond S Dis
10,81
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,81 | 10,78 | EUR | 26/05/26 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937587573 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML 1-10 year Euro Government Index |
| Data di partenza | 21/06/13 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 25,4040 al 20/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | -0,30 |
| 1 anno | -0,62 |
| 3 anni | +4,69 |
| 5 anni | -8,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +0,87 |
| 2023 | +4,68 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | -3,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,8622 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | +0,94 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | -1,42 |
| 6 mesi | -0,71 |
| Da inizio anno | -0,30 |
| 1 anno | -0,62 |
| 2 anni | +3,01 |
| 3 anni | +4,69 |
| 4 anni | -2,07 |
| 5 anni | -8,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +0,87 |
| 2023 | +4,68 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | -3,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,8622 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,241 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,9064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2092 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6255 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +4,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | +2,69 |
| 5 anni | +3,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,498 |
| Sortino | -0,6255 |
| Bull Market | +0,25 |
| Bear Market | -2,35 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
21.097
-1,42
3 anni 1.284
17.809
+3,86
5 anni 871
15.553
-9,35
|
21.097 | -1,42 | 17.809 | +3,86 | 15.553 | -9,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
1.939
+2,73
3 anni 1.284
1.860
+3,37
5 anni 871
1.088
+4,14
|
1.939 | +2,73 | 1.860 | +3,37 | 1.088 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
4.518
+2,80
3 anni 1.284
2.798
+2,69
5 anni 871
1.418
+3,55
|
4.518 | +2,80 | 2.798 | +2,69 | 1.418 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
22.180
-1,24
3 anni 1.284
19.161
-0,50
5 anni 871
17.547
-0,91
|
22.180 | -1,24 | 19.161 | -0,50 | 17.547 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
22.095
-1,21
3 anni 1.284
19.149
-0,63
5 anni 871
17.478
-1,06
|
22.095 | -1,21 | 19.149 | -0,63 | 17.547 | -1,06 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
214
-1,42
3 anni 1.284
198
+3,86
5 anni 871
67
-9,35
|
214 | -1,42 | 198 | +3,86 | 67 | -9,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
45
+2,73
3 anni 1.284
39
+3,37
5 anni 871
16
+4,14
|
45 | +2,73 | 39 | +3,37 | 16 | +4,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
67
+2,80
3 anni 1.284
46
+2,69
5 anni 871
21
+3,55
|
67 | +2,80 | 46 | +2,69 | 21 | +3,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
245
-1,24
3 anni 1.284
234
-0,50
5 anni 871
227
-0,91
|
245 | -1,24 | 234 | -0,50 | 227 | -0,91 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
243
-1,21
3 anni 1.284
232
-0,63
5 anni 871
226
-1,06
|
243 | -1,21 | 232 | -0,63 | 226 | -1,06 |
Dati ed elaborazioni forniti da 