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Fonditalia Euro Bond Long Term S Dis
7,516
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,516 | 7,502 | EUR | 18/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937587656 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Citigroup EGBI (10+ Y) (EUR) Gross TR EUR |
| Data di partenza | 21/06/13 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 17,5610 al 18/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,87 |
| Ytd | +0,81 |
| 1 anno | -2,56 |
| 3 anni | -0,96 |
| 5 anni | -32,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,37 |
| 2024 | -1,30 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -32,80 |
| 2021 | -8,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,261 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0100 - Max: 1,0100 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,05% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0100 - Max: 1,0100 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0,05% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +1,17 |
| 1 mese | +2,87 |
| 3 mesi | +0,76 |
| 6 mesi | +0,83 |
| Da inizio anno | +0,81 |
| 1 anno | -2,56 |
| 2 anni | -2,66 |
| 3 anni | -0,96 |
| 4 anni | -8,54 |
| 5 anni | -32,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,37 |
| 2024 | -1,30 |
| 2023 | +8,66 |
| 2022 | -32,80 |
| 2021 | -8,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,261 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8938 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2878 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6989 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,9572 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,391 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8442 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,33 |
| 3 anni | +9,69 |
| 5 anni | +12,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,89 |
| 3 anni | +7,07 |
| 5 anni | +10,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2878 |
| Sortino | -0,391 |
| Bull Market | +6,89 |
| Bear Market | -4,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
21.508
-1,98
3 anni 1.283
18.914
-0,80
5 anni 877
16.991
-31,42
|
21.508 | -1,98 | 18.914 | -0,80 | 16.991 | -31,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
9.436
+6,33
3 anni 1.283
10.484
+9,69
5 anni 877
10.793
+12,83
|
9.436 | +6,33 | 10.484 | +9,69 | 10.793 | +12,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.075
+5,89
3 anni 1.283
11.879
+7,07
5 anni 877
14.388
+10,67
|
13.075 | +5,89 | 11.879 | +7,07 | 14.388 | +10,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
21.821
-0,89
3 anni 1.283
18.505
-0,29
5 anni 877
17.265
-0,70
|
21.821 | -0,89 | 18.505 | -0,29 | 17.265 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
21.846
-0,96
3 anni 1.283
18.604
-0,39
5 anni 877
17.161
-0,84
|
21.846 | -0,96 | 18.604 | -0,39 | 17.265 | -0,84 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
247
-1,98
3 anni 1.283
235
-0,80
5 anni 877
208
-31,42
|
247 | -1,98 | 235 | -0,80 | 208 | -31,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
240
+6,33
3 anni 1.283
229
+9,69
5 anni 877
211
+12,83
|
240 | +6,33 | 229 | +9,69 | 211 | +12,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
242
+5,89
3 anni 1.283
229
+7,07
5 anni 877
216
+10,67
|
242 | +5,89 | 229 | +7,07 | 216 | +10,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
204
-0,89
3 anni 1.283
182
-0,29
5 anni 877
167
-0,70
|
204 | -0,89 | 182 | -0,29 | 167 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
220
-0,96
3 anni 1.283
188
-0,39
5 anni 877
152
-0,84
|
220 | -0,96 | 188 | -0,39 | 152 | -0,84 |
Dati ed elaborazioni forniti da 