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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond R
11,436
+0,25%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,436 | 11,407 | EUR | 13/05/26 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937586336 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 28/06/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 31,4600 al 12/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,54 |
| Ytd | +0,68 |
| 1 anno | +7,82 |
| 3 anni | +17,90 |
| 5 anni | +19,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,45 |
| 2024 | +4,47 |
| 2023 | +9,18 |
| 2022 | -1,62 |
| 2021 | -3,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,005 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | -0,19 |
| 1 mese | -0,54 |
| 3 mesi | -1,57 |
| 6 mesi | +2,18 |
| Da inizio anno | +0,68 |
| 1 anno | +7,82 |
| 2 anni | +11,19 |
| 3 anni | +17,90 |
| 4 anni | +25,37 |
| 5 anni | +19,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,45 |
| 2024 | +4,47 |
| 2023 | +9,18 |
| 2022 | -1,62 |
| 2021 | -3,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,005 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,129 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5272 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4651 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7289 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4313 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,76 |
| 3 anni | +5,61 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,44 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +4,63 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5272 |
| Sortino | 0,7289 |
| Bull Market | +2,42 |
| Bear Market | -2,70 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
11.054
+8,67
3 anni 1.284
10.560
+18,97
5 anni 871
7.119
+20,00
|
11.054 | +8,67 | 10.560 | +18,97 | 7.119 | +20,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
8.321
+5,76
3 anni 1.284
4.991
+5,61
5 anni 871
4.604
+6,63
|
8.321 | +5,76 | 4.991 | +5,61 | 4.604 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
10.542
+4,44
3 anni 1.284
5.251
+4,06
5 anni 871
3.766
+4,63
|
10.542 | +4,44 | 5.251 | +4,06 | 3.766 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
8.627
+1,13
3 anni 1.284
9.417
+0,53
5 anni 871
6.396
+0,30
|
8.627 | +1,13 | 9.417 | +0,53 | 6.396 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
10.498
+1,47
3 anni 1.284
10.225
+0,73
5 anni 871
6.606
+0,43
|
10.498 | +1,47 | 10.225 | +0,73 | 6.396 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
368
+8,67
3 anni 1.284
397
+18,97
5 anni 871
59
+20,00
|
368 | +8,67 | 397 | +18,97 | 59 | +20,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
606
+5,76
3 anni 1.284
253
+5,61
5 anni 871
320
+6,63
|
606 | +5,76 | 253 | +5,61 | 320 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
768
+4,44
3 anni 1.284
293
+4,06
5 anni 871
221
+4,63
|
768 | +4,44 | 293 | +4,06 | 221 | +4,63 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
368
+1,13
3 anni 1.284
381
+0,53
5 anni 871
57
+0,30
|
368 | +1,13 | 381 | +0,53 | 57 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
433
+1,47
3 anni 1.284
401
+0,73
5 anni 871
53
+0,43
|
433 | +1,47 | 401 | +0,73 | 53 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 