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Fonditalia Diversified Real Asset S Dis
8,694
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,694 | 8,726 | EUR | 01/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937586922 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 20% MSCI World PRICE; 10% Bloomberg Commodity Index; 5% MSCI World Energy (EUR); 30% Bloomberg Global Infl,Linked Bond Unhedged; 30% FTSE World Government Bond Unh; 5% MSCI World Real Estate (TR) Loc |
| Data di partenza | 28/06/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,5810 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,53 |
| Ytd | +2,99 |
| 1 anno | +2,10 |
| 3 anni | +6,95 |
| 5 anni | +7,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,23 |
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +2,25 |
| 2022 | -8,00 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,1332 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -0,53 |
| 3 mesi | +2,99 |
| 6 mesi | +3,80 |
| Da inizio anno | +2,99 |
| 1 anno | +2,10 |
| 2 anni | +4,42 |
| 3 anni | +6,95 |
| 4 anni | -0,35 |
| 5 anni | +7,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,23 |
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +2,25 |
| 2022 | -8,00 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,1332 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6229 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2037 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0131 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6458 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2659 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,08 |
| 3 anni | +6,12 |
| 5 anni | +7,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,73 |
| 3 anni | +4,65 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2037 |
| Sortino | -0,2659 |
| Bull Market | +3,79 |
| Bear Market | -4,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
17.614
-1,27
3 anni 1.281
16.137
+9,34
5 anni 866
10.989
+9,72
|
17.614 | -1,27 | 16.137 | +9,34 | 10.989 | +9,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
9.109
+7,08
3 anni 1.281
6.284
+6,12
5 anni 866
5.925
+7,15
|
9.109 | +7,08 | 6.284 | +6,12 | 5.925 | +7,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
12.650
+6,73
3 anni 1.281
7.512
+4,65
5 anni 866
6.903
+5,47
|
12.650 | +6,73 | 7.512 | +4,65 | 6.903 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
18.288
-0,62
3 anni 1.281
17.608
-0,20
5 anni 866
11.671
+0,01
|
18.288 | -0,62 | 17.608 | -0,20 | 11.671 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
18.089
-0,65
3 anni 1.281
17.522
-0,27
5 anni 866
11.682
+0,01
|
18.089 | -0,65 | 17.522 | -0,27 | 11.671 | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
391
-1,27
3 anni 1.281
369
+9,34
5 anni 866
175
+9,72
|
391 | -1,27 | 369 | +9,34 | 175 | +9,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
359
+7,08
3 anni 1.281
322
+6,12
5 anni 866
302
+7,15
|
359 | +7,08 | 322 | +6,12 | 302 | +7,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
369
+6,73
3 anni 1.281
356
+4,65
5 anni 866
324
+5,47
|
369 | +6,73 | 356 | +4,65 | 324 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
395
-0,62
3 anni 1.281
378
-0,20
5 anni 866
182
+0,01
|
395 | -0,62 | 378 | -0,20 | 182 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
396
-0,65
3 anni 1.281
378
-0,27
5 anni 866
182
+0,01
|
396 | -0,65 | 378 | -0,27 | 182 | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 