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Fonditalia Diversified Real Asset R
11,723
+0,35%
Valuta: EUR
Data: 15/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,723 | 11,682 | EUR | 15/06/26 | +0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937586849 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 20% MSCI World PRICE; 10% Bloomberg Commodity Index; 5% MSCI World Energy (EUR); 30% Bloomberg Global Infl,Linked Bond Unhedged; 30% FTSE World Government Bond Unh; 5% MSCI World Real Estate (TR) Loc |
| Data di partenza | 28/06/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 26,4860 al 15/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,68 |
| Ytd | +6,70 |
| 1 anno | +9,30 |
| 3 anni | +12,14 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,22 |
| 2024 | +6,12 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -8,01 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,964 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,35 |
| 1 settimana | +0,47 |
| 1 mese | +0,68 |
| 3 mesi | +2,40 |
| 6 mesi | +7,11 |
| Da inizio anno | +6,70 |
| 1 anno | +9,30 |
| 2 anni | +7,57 |
| 3 anni | +12,14 |
| 4 anni | +7,70 |
| 5 anni | +8,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,22 |
| 2024 | +6,12 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -8,01 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,964 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5003 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0201 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0128 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1677 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0181 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,48 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +7,22 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +4,55 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,121 |
| Sortino | 0,1677 |
| Bull Market | +3,79 |
| Bear Market | -4,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
10.647
+8,90
3 anni 1.283
14.924
+11,80
5 anni 877
10.945
+9,76
|
10.647 | +8,90 | 14.924 | +11,80 | 10.945 | +9,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
5.549
+4,48
3 anni 1.283
5.681
+6,08
5 anni 877
5.999
+7,22
|
5.549 | +4,48 | 5.681 | +6,08 | 5.999 | +7,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
2.330
+2,23
3 anni 1.283
6.286
+4,55
5 anni 877
6.408
+5,47
|
2.330 | +2,23 | 6.286 | +4,55 | 6.408 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
5.394
+1,50
3 anni 1.283
15.222
+0,12
5 anni 877
11.170
+0,02
|
5.394 | +1,50 | 15.222 | +0,12 | 11.170 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
4.405
+3,01
3 anni 1.283
15.305
+0,17
5 anni 877
11.191
+0,02
|
4.405 | +3,01 | 15.305 | +0,17 | 11.170 | +0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
134
+8,90
3 anni 1.283
327
+11,80
5 anni 877
146
+9,76
|
134 | +8,90 | 327 | +11,80 | 146 | +9,76 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
74
+4,48
3 anni 1.283
269
+6,08
5 anni 877
271
+7,22
|
74 | +4,48 | 269 | +6,08 | 271 | +7,22 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
16
+2,23
3 anni 1.283
280
+4,55
5 anni 877
274
+5,47
|
16 | +2,23 | 280 | +4,55 | 274 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
30
+1,50
3 anni 1.283
331
+0,12
5 anni 877
138
+0,02
|
30 | +1,50 | 331 | +0,12 | 138 | +0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
14
+3,01
3 anni 1.283
328
+0,17
5 anni 877
138
+0,02
|
14 | +3,01 | 328 | +0,17 | 138 | +0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 