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Fonditalia Diversified Real Asset R
11,522
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 28/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,522 | 11,504 | EUR | 28/04/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU0937586849 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 20% MSCI World PRICE; 10% Bloomberg Commodity Index; 5% MSCI World Energy (EUR); 30% Bloomberg Global Infl,Linked Bond Unhedged; 30% FTSE World Government Bond Unh; 5% MSCI World Real Estate (TR) Loc |
| Data di partenza | 28/06/13 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 25,2780 al 24/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,41 |
| Ytd | +4,87 |
| 1 anno | +8,62 |
| 3 anni | +10,47 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,22 |
| 2024 | +6,12 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -8,01 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,8415 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,83 |
| 1 mese | +2,41 |
| 3 mesi | +3,85 |
| 6 mesi | +3,91 |
| Da inizio anno | +4,87 |
| 1 anno | +8,62 |
| 2 anni | +7,95 |
| 3 anni | +10,47 |
| 4 anni | +0,55 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,22 |
| 2024 | +6,12 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -8,01 |
| 2021 | +8,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,8415 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0788 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0145 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2088 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1041 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0192 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,93 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | +7,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,49 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +5,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0788 |
| Sortino | -0,1041 |
| Bull Market | +3,79 |
| Bear Market | -4,16 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
11.886
+2,85
3 anni 1.279
15.914
+7,35
5 anni 865
9.844
+7,63
|
11.886 | +2,85 | 15.914 | +7,35 | 9.844 | +7,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
6.923
+5,93
3 anni 1.279
5.730
+6,06
5 anni 865
5.837
+7,17
|
6.923 | +5,93 | 5.730 | +6,06 | 5.837 | +7,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
6.929
+4,49
3 anni 1.279
6.498
+4,58
5 anni 865
6.311
+5,42
|
6.929 | +4,49 | 6.498 | +4,58 | 6.311 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
12.347
+0,16
3 anni 1.279
16.421
-0,08
5 anni 865
10.588
-0,01
|
12.347 | +0,16 | 16.421 | -0,08 | 10.588 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
12.275
+0,21
3 anni 1.279
16.385
-0,10
5 anni 865
10.578
-0,02
|
12.275 | +0,21 | 16.385 | -0,10 | 10.588 | -0,02 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
231
+2,85
3 anni 1.279
354
+7,35
5 anni 865
133
+7,63
|
231 | +2,85 | 354 | +7,35 | 133 | +7,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
269
+5,93
3 anni 1.279
280
+6,06
5 anni 865
270
+7,17
|
269 | +5,93 | 280 | +6,06 | 270 | +7,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
223
+4,49
3 anni 1.279
290
+4,58
5 anni 865
274
+5,42
|
223 | +4,49 | 290 | +4,58 | 274 | +5,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
245
+0,16
3 anni 1.279
351
-0,08
5 anni 865
130
-0,01
|
245 | +0,16 | 351 | -0,08 | 130 | -0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
235
+0,21
3 anni 1.279
349
-0,10
5 anni 865
130
-0,02
|
235 | +0,21 | 349 | -0,10 | 130 | -0,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 