Etica Bilanciato I
17,292
+0,39%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,292 | 17,225 | EUR | 19/12/25 | +0,39 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004735186 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 43,2210 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,80 |
| Ytd | +0,89 |
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +19,34 |
| 5 anni | +20,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| 2020 | +3,54 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,39 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | +0,80 |
| 3 mesi | +0,94 |
| 6 mesi | +4,29 |
| Da inizio anno | +0,89 |
| 1 anno | +1,43 |
| 2 anni | +9,60 |
| 3 anni | +19,34 |
| 4 anni | +4,67 |
| 5 anni | +20,46 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| 2020 | +3,54 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2224 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,364 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4656 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2978 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,495 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6958 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,15 |
| 3 anni | +8,66 |
| 5 anni | +9,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,22 |
| 3 anni | +6,33 |
| 5 anni | +6,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,364 |
| Sortino | 0,495 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
-0,53
3 anni 1.244
N.C.
+14,57
5 anni 845
N.C.
+22,35
|
N.C. | -0,53 | N.C. | +14,57 | N.C. | +22,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+9,15
3 anni 1.244
N.C.
+8,66
5 anni 845
N.C.
+9,62
|
N.C. | +9,15 | N.C. | +8,66 | N.C. | +9,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+7,22
3 anni 1.244
N.C.
+6,33
5 anni 845
N.C.
+6,38
|
N.C. | +7,22 | N.C. | +6,33 | N.C. | +6,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
+0,22
3 anni 1.244
N.C.
+0,36
5 anni 845
N.C.
+0,47
|
N.C. | +0,22 | N.C. | +0,36 | N.C. | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
+0,30
3 anni 1.244
N.C.
+0,50
5 anni 845
N.C.
+0,70
|
N.C. | +0,30 | N.C. | +0,50 | N.C. | +0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
N.C.
-0,53
3 anni 1.244
N.C.
+14,57
5 anni 845
N.C.
+22,35
|
N.C. | -0,53 | N.C. | +14,57 | N.C. | +22,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
N.C.
+9,15
3 anni 1.244
N.C.
+8,66
5 anni 845
N.C.
+9,62
|
N.C. | +9,15 | N.C. | +8,66 | N.C. | +9,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
N.C.
+7,22
3 anni 1.244
N.C.
+6,33
5 anni 845
N.C.
+6,38
|
N.C. | +7,22 | N.C. | +6,33 | N.C. | +6,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
N.C.
+0,22
3 anni 1.244
N.C.
+0,36
5 anni 845
N.C.
+0,47
|
N.C. | +0,22 | N.C. | +0,36 | N.C. | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
N.C.
+0,30
3 anni 1.244
N.C.
+0,50
5 anni 845
N.C.
+0,70
|
N.C. | +0,30 | N.C. | +0,50 | N.C. | +0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 