Etica Bilanciato I
18,309
+0,75%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,309 | 18,173 | EUR | 20/05/26 | +0,75 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004735186 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 42,7410 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,54 |
| Ytd | +5,27 |
| 1 anno | +9,16 |
| 3 anni | +23,14 |
| 5 anni | +20,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,75 |
| 1 settimana | +0,78 |
| 1 mese | +2,54 |
| 3 mesi | +1,48 |
| 6 mesi | +7,30 |
| Da inizio anno | +5,27 |
| 1 anno | +9,16 |
| 2 anni | +11,52 |
| 3 anni | +23,14 |
| 4 anni | +21,76 |
| 5 anni | +20,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4425 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1675 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4904 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6209 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2323 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,36 |
| 3 anni | +8,49 |
| 5 anni | +9,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,66 |
| 3 anni | +6,05 |
| 5 anni | +6,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,4425 |
| Sortino | 0,6209 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+10,59
3 anni 1.284
N.C.
+21,12
5 anni 871
N.C.
+16,23
|
N.C. | +10,59 | N.C. | +21,12 | N.C. | +16,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+8,36
3 anni 1.284
N.C.
+8,49
5 anni 871
N.C.
+9,44
|
N.C. | +8,36 | N.C. | +8,49 | N.C. | +9,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+5,66
3 anni 1.284
N.C.
+6,05
5 anni 871
N.C.
+6,81
|
N.C. | +5,66 | N.C. | +6,05 | N.C. | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
+1,01
3 anni 1.284
N.C.
+0,44
5 anni 871
N.C.
+0,17
|
N.C. | +1,01 | N.C. | +0,44 | N.C. | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
+1,49
3 anni 1.284
N.C.
+0,62
5 anni 871
N.C.
+0,23
|
N.C. | +1,49 | N.C. | +0,62 | N.C. | +0,23 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+10,59
3 anni 1.284
N.C.
+21,12
5 anni 871
N.C.
+16,23
|
N.C. | +10,59 | N.C. | +21,12 | N.C. | +16,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+8,36
3 anni 1.284
N.C.
+8,49
5 anni 871
N.C.
+9,44
|
N.C. | +8,36 | N.C. | +8,49 | N.C. | +9,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+5,66
3 anni 1.284
N.C.
+6,05
5 anni 871
N.C.
+6,81
|
N.C. | +5,66 | N.C. | +6,05 | N.C. | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
+1,01
3 anni 1.284
N.C.
+0,44
5 anni 871
N.C.
+0,17
|
N.C. | +1,01 | N.C. | +0,44 | N.C. | +0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
+1,49
3 anni 1.284
N.C.
+0,62
5 anni 871
N.C.
+0,23
|
N.C. | +1,49 | N.C. | +0,62 | N.C. | +0,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 