Etica Bilanciato I
17,155
+0,74%
Valuta: EUR
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,155 | 17,029 | EUR | 31/03/26 | +0,74 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004735186 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 43,9260 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,11 |
| Ytd | -1,37 |
| 1 anno | +4,47 |
| 3 anni | +15,91 |
| 5 anni | +12,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,74 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | -5,11 |
| 3 mesi | -1,37 |
| 6 mesi | -0,12 |
| Da inizio anno | -1,37 |
| 1 anno | +4,47 |
| 2 anni | +3,99 |
| 3 anni | +15,91 |
| 4 anni | +8,76 |
| 5 anni | +12,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0593 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3806 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2827 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,059 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5464 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3963 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,24 |
| 3 anni | +7,60 |
| 5 anni | +9,15 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,16 |
| 3 anni | +5,31 |
| 5 anni | +6,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3806 |
| Sortino | 0,5464 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+3,70
3 anni 1.281
N.C.
+23,69
5 anni 866
N.C.
+23,96
|
N.C. | +3,70 | N.C. | +23,69 | N.C. | +23,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+8,24
3 anni 1.281
N.C.
+7,60
5 anni 866
N.C.
+9,15
|
N.C. | +8,24 | N.C. | +7,60 | N.C. | +9,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+7,16
3 anni 1.281
N.C.
+5,31
5 anni 866
N.C.
+6,43
|
N.C. | +7,16 | N.C. | +5,31 | N.C. | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,06
3 anni 1.281
N.C.
+0,38
5 anni 866
N.C.
+0,28
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,38 | N.C. | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,06
3 anni 1.281
N.C.
+0,55
5 anni 866
N.C.
+0,40
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,55 | N.C. | +0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
N.C.
+3,70
3 anni 1.281
N.C.
+23,69
5 anni 866
N.C.
+23,96
|
N.C. | +3,70 | N.C. | +23,69 | N.C. | +23,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
N.C.
+8,24
3 anni 1.281
N.C.
+7,60
5 anni 866
N.C.
+9,15
|
N.C. | +8,24 | N.C. | +7,60 | N.C. | +9,15 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
N.C.
+7,16
3 anni 1.281
N.C.
+5,31
5 anni 866
N.C.
+6,43
|
N.C. | +7,16 | N.C. | +5,31 | N.C. | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
N.C.
-0,06
3 anni 1.281
N.C.
+0,38
5 anni 866
N.C.
+0,28
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,38 | N.C. | +0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
N.C.
-0,06
3 anni 1.281
N.C.
+0,55
5 anni 866
N.C.
+0,40
|
N.C. | -0,06 | N.C. | +0,55 | N.C. | +0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 