Etica Bilanciato I
17,852
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 27/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,852 | 17,861 | EUR | 27/04/26 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004735186 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 60% MSCI World ESG Universal Select Index; 35% JPM EMU; 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Luca Terruzzi; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,12 |
| Ytd | +2,64 |
| 1 anno | +12,41 |
| 3 anni | +22,32 |
| 5 anni | +16,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +5,12 |
| 3 mesi | +1,52 |
| 6 mesi | +1,22 |
| Da inizio anno | +2,64 |
| 1 anno | +12,41 |
| 2 anni | +11,02 |
| 3 anni | +22,32 |
| 4 anni | +15,25 |
| 5 anni | +16,23 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,48 |
| 2024 | +8,19 |
| 2023 | +10,68 |
| 2022 | -14,00 |
| 2021 | +15,57 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3245 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2705 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0954 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4342 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3697 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1306 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,17 |
| 3 anni | +8,30 |
| 5 anni | +9,31 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,10 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +6,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2705 |
| Sortino | 0,3697 |
| Bull Market | +3,60 |
| Bear Market | -5,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+4,47
3 anni 1.279
N.C.
+15,91
5 anni 865
N.C.
+12,12
|
N.C. | +4,47 | N.C. | +15,91 | N.C. | +12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
N.C.
+8,17
3 anni 1.279
N.C.
+8,30
5 anni 865
N.C.
+9,31
|
N.C. | +8,17 | N.C. | +8,30 | N.C. | +9,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
N.C.
+6,10
3 anni 1.279
N.C.
+6,08
5 anni 865
N.C.
+6,81
|
N.C. | +6,10 | N.C. | +6,08 | N.C. | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
N.C.
+0,32
3 anni 1.279
N.C.
+0,27
5 anni 865
N.C.
+0,10
|
N.C. | +0,32 | N.C. | +0,27 | N.C. | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
N.C.
+0,43
3 anni 1.279
N.C.
+0,37
5 anni 865
N.C.
+0,13
|
N.C. | +0,43 | N.C. | +0,37 | N.C. | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 1.758 | 3 anni 1.279 | 5 anni 865 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.758
N.C.
+4,47
3 anni 1.279
N.C.
+15,91
5 anni 865
N.C.
+12,12
|
N.C. | +4,47 | N.C. | +15,91 | N.C. | +12,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.758
N.C.
+8,17
3 anni 1.279
N.C.
+8,30
5 anni 865
N.C.
+9,31
|
N.C. | +8,17 | N.C. | +8,30 | N.C. | +9,31 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.758
N.C.
+6,10
3 anni 1.279
N.C.
+6,08
5 anni 865
N.C.
+6,81
|
N.C. | +6,10 | N.C. | +6,08 | N.C. | +6,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.758
N.C.
+0,32
3 anni 1.279
N.C.
+0,27
5 anni 865
N.C.
+0,10
|
N.C. | +0,32 | N.C. | +0,27 | N.C. | +0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.758
N.C.
+0,43
3 anni 1.279
N.C.
+0,37
5 anni 865
N.C.
+0,13
|
N.C. | +0,43 | N.C. | +0,37 | N.C. | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 