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Etica Obbligazionario Misto I
8,522
-0,71%
Valuta: EUR
Data: 15/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,522 | 8,583 | EUR | 15/05/26 | -0,71 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004782378 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 01/02/12 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 11,1450 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,21 |
| 1 anno | +1,51 |
| 3 anni | +9,65 |
| 5 anni | -2,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,14 |
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,71 |
| 1 settimana | -0,61 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | -1,29 |
| 6 mesi | +0,06 |
| Da inizio anno | +0,21 |
| 1 anno | +1,51 |
| 2 anni | +4,09 |
| 3 anni | +9,65 |
| 4 anni | +3,41 |
| 5 anni | -2,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,14 |
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +6,84 |
| 2022 | -14,22 |
| 2021 | +0,82 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0347 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0508 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,403 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0413 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0713 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,516 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,94 |
| 3 anni | +4,61 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,32 |
| 3 anni | +3,28 |
| 5 anni | +4,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,0508 |
| Sortino | 0,0713 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -2,17 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+1,80
3 anni 1.284
N.C.
+9,83
5 anni 871
N.C.
-2,64
|
N.C. | +1,80 | N.C. | +9,83 | N.C. | -2,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+3,94
3 anni 1.284
N.C.
+4,61
5 anni 871
N.C.
+5,59
|
N.C. | +3,94 | N.C. | +4,61 | N.C. | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+3,32
3 anni 1.284
N.C.
+3,28
5 anni 871
N.C.
+4,36
|
N.C. | +3,32 | N.C. | +3,28 | N.C. | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
-0,03
3 anni 1.284
N.C.
+0,05
5 anni 871
N.C.
-0,40
|
N.C. | -0,03 | N.C. | +0,05 | N.C. | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
-0,04
3 anni 1.284
N.C.
+0,07
5 anni 871
N.C.
-0,52
|
N.C. | -0,04 | N.C. | +0,07 | N.C. | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
N.C.
+1,80
3 anni 1.284
N.C.
+9,83
5 anni 871
N.C.
-2,64
|
N.C. | +1,80 | N.C. | +9,83 | N.C. | -2,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
N.C.
+3,94
3 anni 1.284
N.C.
+4,61
5 anni 871
N.C.
+5,59
|
N.C. | +3,94 | N.C. | +4,61 | N.C. | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
N.C.
+3,32
3 anni 1.284
N.C.
+3,28
5 anni 871
N.C.
+4,36
|
N.C. | +3,32 | N.C. | +3,28 | N.C. | +4,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
N.C.
-0,03
3 anni 1.284
N.C.
+0,05
5 anni 871
N.C.
-0,40
|
N.C. | -0,03 | N.C. | +0,05 | N.C. | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
N.C.
-0,04
3 anni 1.284
N.C.
+0,07
5 anni 871
N.C.
-0,52
|
N.C. | -0,04 | N.C. | +0,07 | N.C. | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 