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Anima Forza Equilibrato N
10,036
-0,53%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,036 | 10,089 | EUR | 11/06/26 | -0,53 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004301112 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI USA Net TR (EUR); 10% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 10% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 179,4840 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,47 |
| Ytd | +5,03 |
| 1 anno | +10,88 |
| 3 anni | +28,55 |
| 5 anni | +19,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,52 |
| 2024 | +8,46 |
| 2023 | +8,31 |
| 2022 | -12,84 |
| 2021 | +8,75 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,4748 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,53 |
| 1 settimana | -1,65 |
| 1 mese | +0,47 |
| 3 mesi | +3,73 |
| 6 mesi | +5,72 |
| Da inizio anno | +5,03 |
| 1 anno | +10,88 |
| 2 anni | +17,24 |
| 3 anni | +28,55 |
| 4 anni | +28,95 |
| 5 anni | +19,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,52 |
| 2024 | +8,46 |
| 2023 | +8,31 |
| 2022 | -12,84 |
| 2021 | +8,75 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,4748 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1679 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8048 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2374 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,5996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2001 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3208 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,66 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +7,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,33 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +5,48 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8048 |
| Sortino | 1,2001 |
| Bull Market | +0,97 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
8.136
+12,81
3 anni 1.283
7.442
+30,86
5 anni 877
7.335
+21,94
|
8.136 | +12,81 | 7.442 | +30,86 | 7.335 | +21,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
11.484
+8,66
3 anni 1.283
7.156
+6,65
5 anni 877
6.568
+7,59
|
11.484 | +8,66 | 7.156 | +6,65 | 6.568 | +7,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.577
+6,33
3 anni 1.283
6.040
+4,48
5 anni 877
6.333
+5,48
|
13.577 | +6,33 | 6.040 | +4,48 | 6.333 | +5,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
8.207
+1,17
3 anni 1.283
5.110
+0,80
5 anni 877
7.295
+0,24
|
8.207 | +1,17 | 5.110 | +0,80 | 7.295 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
9.438
+1,60
3 anni 1.283
6.106
+1,20
5 anni 877
7.501
+0,32
|
9.438 | +1,60 | 6.106 | +1,20 | 7.295 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
216
+12,81
3 anni 1.283
165
+30,86
5 anni 877
203
+21,94
|
216 | +12,81 | 165 | +30,86 | 203 | +21,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
392
+8,66
3 anni 1.283
125
+6,65
5 anni 877
116
+7,59
|
392 | +8,66 | 125 | +6,65 | 116 | +7,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
430
+6,33
3 anni 1.283
138
+4,48
5 anni 877
135
+5,48
|
430 | +6,33 | 138 | +4,48 | 135 | +5,48 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
308
+1,17
3 anni 1.283
95
+0,80
5 anni 877
196
+0,24
|
308 | +1,17 | 95 | +0,80 | 196 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
363
+1,60
3 anni 1.283
113
+1,20
5 anni 877
199
+0,32
|
363 | +1,60 | 113 | +1,20 | 199 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 