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Anima Forza Equilibrato N
9,493
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,493 | 9,472 | EUR | 22/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004301112 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI USA Net TR (EUR); 10% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 10% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 128,2260 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,08 |
| Ytd | +7,81 |
| 1 anno | +7,67 |
| 3 anni | +26,15 |
| 5 anni | +21,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,46 |
| 2023 | +8,31 |
| 2022 | -12,84 |
| 2021 | +8,75 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,239 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.9 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +1,08 |
| 3 mesi | +2,30 |
| 6 mesi | +6,28 |
| Da inizio anno | +7,81 |
| 1 anno | +7,67 |
| 2 anni | +17,30 |
| 3 anni | +26,15 |
| 4 anni | +11,46 |
| 5 anni | +21,49 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,46 |
| 2023 | +8,31 |
| 2022 | -12,84 |
| 2021 | +8,75 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,239 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1594 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9866 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5225 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,863 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7755 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7891 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,68 |
| 3 anni | +5,83 |
| 5 anni | +7,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +3,23 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9866 |
| Sortino | 1,7755 |
| Bull Market | +0,97 |
| Bear Market | -2,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
5.788
+7,53
3 anni 1.244
6.626
+23,88
5 anni 845
7.413
+21,19
|
5.788 | +7,53 | 6.626 | +23,88 | 7.413 | +21,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.961
+5,68
3 anni 1.244
4.883
+5,83
5 anni 845
5.893
+7,29
|
6.961 | +5,68 | 4.883 | +5,83 | 5.893 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
7.252
+3,60
3 anni 1.244
3.671
+3,23
5 anni 845
4.628
+4,78
|
7.252 | +3,60 | 3.671 | +3,23 | 4.628 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
5.093
+1,16
3 anni 1.244
3.130
+0,99
5 anni 845
5.706
+0,52
|
5.093 | +1,16 | 3.130 | +0,99 | 5.706 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
5.738
+1,86
3 anni 1.244
3.245
+1,78
5 anni 845
5.983
+0,79
|
5.738 | +1,86 | 3.245 | +1,78 | 5.706 | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
128
+7,53
3 anni 1.244
145
+23,88
5 anni 845
219
+21,19
|
128 | +7,53 | 145 | +23,88 | 219 | +21,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
122
+5,68
3 anni 1.244
59
+5,83
5 anni 845
97
+7,29
|
122 | +5,68 | 59 | +5,83 | 97 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
118
+3,60
3 anni 1.244
39
+3,23
5 anni 845
94
+4,78
|
118 | +3,60 | 39 | +3,23 | 94 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
103
+1,16
3 anni 1.244
53
+0,99
5 anni 845
149
+0,52
|
103 | +1,16 | 53 | +0,99 | 149 | +0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
110
+1,86
3 anni 1.244
49
+1,78
5 anni 845
156
+0,79
|
110 | +1,86 | 49 | +1,78 | 156 | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 