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Anima Forza Equilibrato B
9,005
+0,23%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,005 | 8,984 | EUR | 22/12/25 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004539612 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI USA Net TR (EUR); 10% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 10% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 0,9070 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,12 |
| Ytd | +8,34 |
| 1 anno | +8,21 |
| 3 anni | +28,08 |
| 5 anni | +24,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,40 |
| 2021 | +9,28 |
| 2020 | +2,87 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,2186 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,23 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +1,12 |
| 3 mesi | +2,43 |
| 6 mesi | +6,56 |
| Da inizio anno | +8,34 |
| 1 anno | +8,21 |
| 2 anni | +18,50 |
| 3 anni | +28,08 |
| 4 anni | +13,73 |
| 5 anni | +24,58 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,40 |
| 2021 | +9,28 |
| 2020 | +2,87 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,2186 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2505 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0736 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5919 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0444 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,98 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9092 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,67 |
| 3 anni | +5,83 |
| 5 anni | +7,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,52 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | +4,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0736 |
| Sortino | 1,98 |
| Bull Market | +1,01 |
| Bear Market | -2,01 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
5.449
+8,07
3 anni 1.244
6.035
+25,75
5 anni 845
6.792
+24,25
|
5.449 | +8,07 | 6.035 | +25,75 | 6.792 | +24,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
6.950
+5,67
3 anni 1.244
4.889
+5,83
5 anni 845
5.899
+7,29
|
6.950 | +5,67 | 4.889 | +5,83 | 5.899 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
7.115
+3,52
3 anni 1.244
3.527
+3,15
5 anni 845
4.332
+4,70
|
7.115 | +3,52 | 3.527 | +3,15 | 4.332 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
4.418
+1,25
3 anni 1.244
2.349
+1,07
5 anni 845
4.906
+0,59
|
4.418 | +1,25 | 2.349 | +1,07 | 4.906 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
5.066
+2,04
3 anni 1.244
2.505
+1,98
5 anni 845
5.137
+0,91
|
5.066 | +2,04 | 2.505 | +1,98 | 4.906 | +0,91 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
117
+8,07
3 anni 1.244
119
+25,75
5 anni 845
176
+24,25
|
117 | +8,07 | 119 | +25,75 | 176 | +24,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
118
+5,67
3 anni 1.244
60
+5,83
5 anni 845
98
+7,29
|
118 | +5,67 | 60 | +5,83 | 98 | +7,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
107
+3,52
3 anni 1.244
32
+3,15
5 anni 845
79
+4,70
|
107 | +3,52 | 32 | +3,15 | 79 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
90
+1,25
3 anni 1.244
34
+1,07
5 anni 845
103
+0,59
|
90 | +1,25 | 34 | +1,07 | 103 | +0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
91
+2,04
3 anni 1.244
40
+1,98
5 anni 845
109
+0,91
|
91 | +2,04 | 40 | +1,98 | 109 | +0,91 |
Dati ed elaborazioni forniti da 