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Anima Forza Equilibrato A
9,434
-0,18%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,434 | 9,451 | EUR | 20/05/26 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001352068 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI USA Net TR (EUR); 10% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 10% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 134,6460 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,74 |
| Ytd | +4,08 |
| 1 anno | +10,78 |
| 3 anni | +29,55 |
| 5 anni | +24,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,05 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,8618 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,18 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | +0,74 |
| 3 mesi | +0,76 |
| 6 mesi | +6,02 |
| Da inizio anno | +4,08 |
| 1 anno | +10,78 |
| 2 anni | +17,00 |
| 3 anni | +29,55 |
| 4 anni | +30,48 |
| 5 anni | +24,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,05 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,8618 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2257 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8816 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3038 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7722 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3461 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4308 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,66 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +7,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,99 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +5,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,8816 |
| Sortino | 1,3461 |
| Bull Market | +1,01 |
| Bear Market | -2,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
8.634
+12,98
3 anni 1.284
6.996
+29,49
5 anni 871
6.754
+21,46
|
8.634 | +12,98 | 6.996 | +29,49 | 6.754 | +21,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
11.577
+8,66
3 anni 1.284
7.220
+6,65
5 anni 871
6.633
+7,60
|
11.577 | +8,66 | 7.220 | +6,65 | 6.633 | +7,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
13.613
+5,99
3 anni 1.284
5.874
+4,35
5 anni 871
6.241
+5,36
|
13.613 | +5,99 | 5.874 | +4,35 | 6.241 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
7.754
+1,23
3 anni 1.284
4.102
+0,88
5 anni 871
6.355
+0,30
|
7.754 | +1,23 | 4.102 | +0,88 | 6.355 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
9.088
+1,77
3 anni 1.284
5.145
+1,35
5 anni 871
6.609
+0,43
|
9.088 | +1,77 | 5.145 | +1,35 | 6.355 | +0,43 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
220
+12,98
3 anni 1.284
127
+29,49
5 anni 871
167
+21,46
|
220 | +12,98 | 127 | +29,49 | 167 | +21,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
393
+8,66
3 anni 1.284
127
+6,65
5 anni 871
118
+7,60
|
393 | +8,66 | 127 | +6,65 | 118 | +7,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
426
+5,99
3 anni 1.284
114
+4,35
5 anni 871
122
+5,36
|
426 | +5,99 | 114 | +4,35 | 122 | +5,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
274
+1,23
3 anni 1.284
77
+0,88
5 anni 871
159
+0,30
|
274 | +1,23 | 77 | +0,88 | 159 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
330
+1,77
3 anni 1.284
91
+1,35
5 anni 871
165
+0,43
|
330 | +1,77 | 91 | +1,35 | 165 | +0,43 |
Dati ed elaborazioni forniti da 