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Anima Forza Equilibrato A
9,542
-0,52%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,542 | 9,592 | EUR | 11/06/26 | -0,52 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001352068 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 25% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI USA Net TR (EUR); 10% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 10% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 134,6460 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,52 |
| Ytd | +5,27 |
| 1 anno | +11,43 |
| 3 anni | +30,50 |
| 5 anni | +22,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,05 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,5063 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,52 |
| 1 settimana | -1,63 |
| 1 mese | +0,52 |
| 3 mesi | +3,86 |
| 6 mesi | +5,98 |
| Da inizio anno | +5,27 |
| 1 anno | +11,43 |
| 2 anni | +18,43 |
| 3 anni | +30,50 |
| 4 anni | +31,58 |
| 5 anni | +22,63 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,05 |
| 2024 | +9,02 |
| 2023 | +8,87 |
| 2022 | -12,41 |
| 2021 | +9,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,5063 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2257 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8816 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3038 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,6924 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3329 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4186 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,66 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +7,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,28 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8816 |
| Sortino | 1,3329 |
| Bull Market | +1,01 |
| Bear Market | -2,63 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
7.816
+13,38
3 anni 1.283
7.017
+32,84
5 anni 877
6.629
+25,02
|
7.816 | +13,38 | 7.017 | +32,84 | 6.629 | +25,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
11.483
+8,66
3 anni 1.283
7.157
+6,65
5 anni 877
6.573
+7,60
|
11.483 | +8,66 | 7.157 | +6,65 | 6.573 | +7,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
13.510
+6,28
3 anni 1.283
5.903
+4,42
5 anni 877
6.180
+5,40
|
13.510 | +6,28 | 5.903 | +4,42 | 6.180 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
7.667
+1,23
3 anni 1.283
4.037
+0,88
5 anni 877
6.224
+0,30
|
7.667 | +1,23 | 4.037 | +0,88 | 6.224 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
9.023
+1,69
3 anni 1.283
5.163
+1,33
5 anni 877
6.492
+0,42
|
9.023 | +1,69 | 5.163 | +1,33 | 6.224 | +0,42 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
191
+13,38
3 anni 1.283
130
+32,84
5 anni 877
163
+25,02
|
191 | +13,38 | 130 | +32,84 | 163 | +25,02 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
391
+8,66
3 anni 1.283
126
+6,65
5 anni 877
117
+7,60
|
391 | +8,66 | 126 | +6,65 | 117 | +7,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
425
+6,28
3 anni 1.283
124
+4,42
5 anni 877
124
+5,40
|
425 | +6,28 | 124 | +4,42 | 124 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
273
+1,23
3 anni 1.283
78
+0,88
5 anni 877
159
+0,30
|
273 | +1,23 | 78 | +0,88 | 159 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
331
+1,69
3 anni 1.283
91
+1,33
5 anni 877
165
+0,42
|
331 | +1,69 | 91 | +1,33 | 165 | +0,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 