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Anima Forza Moderato N
7,971
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,971 | 7,961 | EUR | 28/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004301096 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 75,3990 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,85 |
| Ytd | +3,57 |
| 1 anno | +6,91 |
| 3 anni | +19,54 |
| 5 anni | +7,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,15 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +6,52 |
| 2022 | -12,52 |
| 2021 | +2,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,4899 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +1,26 |
| 1 mese | +1,85 |
| 3 mesi | +0,75 |
| 6 mesi | +3,69 |
| Da inizio anno | +3,57 |
| 1 anno | +6,91 |
| 2 anni | +11,11 |
| 3 anni | +19,54 |
| 4 anni | +15,07 |
| 5 anni | +7,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,15 |
| 2024 | +5,42 |
| 2023 | +6,52 |
| 2022 | -12,52 |
| 2021 | +2,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,4899 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7435 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5109 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1313 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9811 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7456 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,65 |
| 3 anni | +4,66 |
| 5 anni | +5,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,28 |
| 3 anni | +3,19 |
| 5 anni | +4,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,5109 |
| Sortino | 0,7456 |
| Bull Market | +1,09 |
| Bear Market | -1,85 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
12.580
+6,22
3 anni 1.284
11.468
+17,11
5 anni 871
11.960
+4,94
|
12.580 | +6,22 | 11.468 | +17,11 | 11.960 | +4,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
8.074
+5,65
3 anni 1.284
3.582
+4,66
5 anni 871
2.418
+5,69
|
8.074 | +5,65 | 3.582 | +4,66 | 2.418 | +5,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
10.098
+4,28
3 anni 1.284
3.559
+3,19
5 anni 871
2.615
+4,30
|
10.098 | +4,28 | 3.559 | +3,19 | 2.615 | +4,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
12.190
+0,74
3 anni 1.284
9.664
+0,51
5 anni 871
13.205
-0,13
|
12.190 | +0,74 | 9.664 | +0,51 | 13.205 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
12.839
+0,98
3 anni 1.284
10.076
+0,75
5 anni 871
13.163
-0,17
|
12.839 | +0,98 | 10.076 | +0,75 | 13.205 | -0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
202
+6,22
3 anni 1.284
176
+17,11
5 anni 871
198
+4,94
|
202 | +6,22 | 176 | +17,11 | 198 | +4,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
212
+5,65
3 anni 1.284
101
+4,66
5 anni 871
88
+5,69
|
212 | +5,65 | 101 | +4,66 | 88 | +5,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
236
+4,28
3 anni 1.284
104
+3,19
5 anni 871
109
+4,30
|
236 | +4,28 | 104 | +3,19 | 109 | +4,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
209
+0,74
3 anni 1.284
137
+0,51
5 anni 871
210
-0,13
|
209 | +0,74 | 137 | +0,51 | 210 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
219
+0,98
3 anni 1.284
140
+0,75
5 anni 871
209
-0,17
|
219 | +0,98 | 140 | +0,75 | 209 | -0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 