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Anima Forza Moderato B
7,344
-0,19%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,344 | 7,358 | EUR | 17/12/25 | -0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IT0004539570 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 10% MSCI Europe Net TR (EUR); 5% MSCI USA Net TR (EUR); 5% MSCI Emerging Markets Net TR (EUR) Index; 5% MSCI AC Asia-Pacific; 25% JPM EMU TR EUR; 15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 10% ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained; 5% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index |
| Data di partenza | 31/12/09 |
| Nome del gestore | Armando Carcaterra |
| Patrimonio del fondo | 0,9520 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | +3,98 |
| 1 anno | +3,25 |
| 3 anni | +16,70 |
| 5 anni | +7,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,5352 |
Società di Gestione
Anima Sgr Per Azioni
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
CORSO GARIBALDI 99 20121 - MILANO (MI)
Tel. +39-02806381
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 250,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 2%; 1,75%; 1,5%; 1,25%; 0,75%; 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1%; 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,19 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | +0,99 |
| 6 mesi | +2,70 |
| Da inizio anno | +3,98 |
| 1 anno | +3,25 |
| 2 anni | +11,24 |
| 3 anni | +16,70 |
| 4 anni | +3,76 |
| 5 anni | +7,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,96 |
| 2023 | +7,07 |
| 2022 | -12,09 |
| 2021 | +3,18 |
| 2020 | +2,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,5352 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7388 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1579 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,4254 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2821 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2143 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +5,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +2,50 |
| 5 anni | +3,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,7388 |
| Sortino | 1,2821 |
| Bull Market | +1,13 |
| Bear Market | -1,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
9.209
+4,24
3 anni 1.244
10.397
+16,31
5 anni 845
10.979
+8,21
|
9.209 | +4,24 | 10.397 | +16,31 | 10.979 | +8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
4.413
+3,40
3 anni 1.244
2.644
+4,36
5 anni 845
2.125
+5,44
|
4.413 | +3,40 | 2.644 | +4,36 | 2.125 | +5,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
4.845
+2,36
3 anni 1.244
2.528
+2,50
5 anni 845
1.916
+3,82
|
4.845 | +2,36 | 2.528 | +2,50 | 1.916 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
6.922
+0,95
3 anni 1.244
6.447
+0,74
5 anni 845
10.918
+0,16
|
6.922 | +0,95 | 6.447 | +0,74 | 10.918 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
7.678
+1,43
3 anni 1.244
6.174
+1,28
5 anni 845
10.958
+0,21
|
7.678 | +1,43 | 6.174 | +1,28 | 10.918 | +0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
143
+4,24
3 anni 1.244
135
+16,31
5 anni 845
162
+8,21
|
143 | +4,24 | 135 | +16,31 | 162 | +8,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
78
+3,40
3 anni 1.244
88
+4,36
5 anni 845
90
+5,44
|
78 | +3,40 | 88 | +4,36 | 90 | +5,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
99
+2,36
3 anni 1.244
78
+2,50
5 anni 845
75
+3,82
|
99 | +2,36 | 78 | +2,50 | 75 | +3,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
131
+0,95
3 anni 1.244
81
+0,74
5 anni 845
153
+0,16
|
131 | +0,95 | 81 | +0,74 | 153 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
140
+1,43
3 anni 1.244
70
+1,28
5 anni 845
151
+0,21
|
140 | +1,43 | 70 | +1,28 | 151 | +0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 