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Fonditalia Euro Corporate Bond S Dis
8,531
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 26/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,531 | 8,505 | EUR | 26/05/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0553726596 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Corporates Overall Performance |
| Data di partenza | 06/12/10 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 85,8980 al 20/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,40 |
| Ytd | +0,14 |
| 1 anno | +1,42 |
| 3 anni | +12,59 |
| 5 anni | -4,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,28 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -2,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,1625 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | +0,90 |
| 1 mese | +0,40 |
| 3 mesi | -0,95 |
| 6 mesi | -0,15 |
| Da inizio anno | +0,14 |
| 1 anno | +1,42 |
| 2 anni | +6,64 |
| 3 anni | +12,59 |
| 4 anni | +6,33 |
| 5 anni | -4,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,28 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -2,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,1625 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3587 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5208 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3858 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3181 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6641 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | +3,38 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +2,26 |
| 5 anni | +4,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2125 |
| Sortino | 0,3181 |
| Bull Market | +2,72 |
| Bear Market | -2,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
19.295
+0,91
3 anni 1.284
14.369
+11,60
5 anni 871
14.904
-5,42
|
19.295 | +0,91 | 14.369 | +11,60 | 14.904 | -5,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
2.316
+2,94
3 anni 1.284
1.887
+3,38
5 anni 871
2.048
+5,45
|
2.316 | +2,94 | 1.887 | +3,38 | 2.048 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
4.185
+2,73
3 anni 1.284
2.079
+2,26
5 anni 871
2.538
+4,28
|
4.185 | +2,73 | 2.079 | +2,26 | 2.538 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
20.053
-0,36
3 anni 1.284
14.078
+0,21
5 anni 871
16.368
-0,52
|
20.053 | -0,36 | 14.078 | +0,21 | 16.368 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
19.836
-0,39
3 anni 1.284
13.990
+0,32
5 anni 871
16.356
-0,66
|
19.836 | -0,39 | 13.990 | +0,32 | 16.368 | -0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
261
+0,91
3 anni 1.284
193
+11,60
5 anni 871
260
-5,42
|
261 | +0,91 | 193 | +11,60 | 260 | -5,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
138
+2,94
3 anni 1.284
134
+3,38
5 anni 871
135
+5,45
|
138 | +2,94 | 134 | +3,38 | 135 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
163
+2,73
3 anni 1.284
165
+2,26
5 anni 871
164
+4,28
|
163 | +2,73 | 165 | +2,26 | 164 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
260
-0,36
3 anni 1.284
208
+0,21
5 anni 871
261
-0,52
|
260 | -0,36 | 208 | +0,21 | 261 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
257
-0,39
3 anni 1.284
210
+0,32
5 anni 871
260
-0,66
|
257 | -0,39 | 210 | +0,32 | 260 | -0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 