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Fonditalia Euro Corporate Bond S Dis
8,187
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 13/06/24
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,187 | 8,179 | EUR | 13/06/24 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0553726596 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | S |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Corporates Overall Performance |
| Data di partenza | 06/12/10 |
| Nome del gestore | Fideuram A.M. (Ireland) dac |
| Patrimonio del fondo | 94,1640 al 10/06/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,13 |
| Ytd | -0,06 |
| 1 anno | +5,25 |
| 3 anni | -10,65 |
| 5 anni | -8,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -2,34 |
| 2020 | +2,27 |
| 2019 | +5,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,93 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 EUR |
| Integrativo | 2500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,11 |
| 1 mese | +0,13 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +1,32 |
| Da inizio anno | -0,06 |
| 1 anno | +5,25 |
| 2 anni | +4,27 |
| 3 anni | -10,65 |
| 4 anni | -8,22 |
| 5 anni | -8,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -15,44 |
| 2021 | -2,34 |
| 2020 | +2,27 |
| 2019 | +5,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,93 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7649 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3482 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2808 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9572 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4362 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,30 |
| 3 anni | +6,56 |
| 5 anni | +6,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | +5,24 |
| 5 anni | +4,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/05/24
Relativo
| Sharpe | -0,7649 |
| Sortino | -0,9572 |
| Bull Market | +4,64 |
| Bear Market | -4,39 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.287 | 5 anni 837 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
15.205
+4,46
3 anni 1.287
15.649
-10,64
5 anni 837
14.096
-8,08
|
15.205 | +4,46 | 15.649 | -10,64 | 14.096 | -8,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
3.236
+4,30
3 anni 1.287
4.026
+6,56
5 anni 837
2.028
+6,25
|
3.236 | +4,30 | 4.026 | +6,56 | 2.028 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
3.293
+2,39
3 anni 1.287
5.561
+5,24
5 anni 837
2.927
+4,99
|
3.293 | +2,39 | 5.561 | +5,24 | 2.927 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
15.251
+0,16
3 anni 1.287
17.678
-0,76
5 anni 837
15.407
-0,35
|
15.251 | +0,16 | 17.678 | -0,76 | 15.407 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
15.035
+0,28
3 anni 1.287
17.696
-0,96
5 anni 837
15.370
-0,44
|
15.035 | +0,28 | 17.696 | -0,96 | 15.407 | -0,44 |
Per Categoria
| 1 anno 1.757 | 3 anni 1.287 | 5 anni 837 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.757
194
+4,46
3 anni 1.287
248
-10,64
5 anni 837
239
-8,08
|
194 | +4,46 | 248 | -10,64 | 239 | -8,08 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.757
140
+4,30
3 anni 1.287
139
+6,56
5 anni 837
86
+6,25
|
140 | +4,30 | 139 | +6,56 | 86 | +6,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.757
179
+2,39
3 anni 1.287
180
+5,24
5 anni 837
96
+4,99
|
179 | +2,39 | 180 | +5,24 | 96 | +4,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.757
203
+0,16
3 anni 1.287
238
-0,76
5 anni 837
241
-0,35
|
203 | +0,16 | 238 | -0,76 | 241 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.757
202
+0,28
3 anni 1.287
238
-0,96
5 anni 837
241
-0,44
|
202 | +0,28 | 238 | -0,96 | 241 | -0,44 |
Dati ed elaborazioni forniti da 