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Fonditalia Core Bond R
11,28
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,28 | 11,259 | EUR | 11/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0553728022 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 30% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Bond; 10% ICE BofAML Global Corporate EUR Hdg; 10% Citi US Gov Bond All Maturities $ TR; 10% ICE BofAML Global High Yield Euro Hedged; 10% UBS Global Focus Convertible Bond Hedged into EUR; 15% JPM Government Bond Emerging Markets Global TR; 15% JPM EMBI Global Diversified EUR Hdg |
| Data di partenza | 15/12/10 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 89,3100 al 10/06/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,41 |
| Ytd | +0,65 |
| 1 anno | +4,06 |
| 3 anni | +12,49 |
| 5 anni | -4,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,25 |
| 2024 | +2,80 |
| 2023 | +4,22 |
| 2022 | -13,49 |
| 2021 | -2,54 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,6552 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,135% |
| Switch | 1,4% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,55 |
| 1 mese | -0,41 |
| 3 mesi | +0,20 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | +0,65 |
| 1 anno | +4,06 |
| 2 anni | +10,02 |
| 3 anni | +12,49 |
| 4 anni | +10,90 |
| 5 anni | -4,12 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,25 |
| 2024 | +2,80 |
| 2023 | +4,22 |
| 2022 | -13,49 |
| 2021 | -2,54 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,6552 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6249 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2198 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3976 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,717 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3121 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5183 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,42 |
| 3 anni | +4,79 |
| 5 anni | +5,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,88 |
| 3 anni | +3,46 |
| 5 anni | +4,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2198 |
| Sortino | 0,3121 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
12.897
+5,08
3 anni 1.283
13.874
+13,28
5 anni 877
14.461
-2,47
|
12.897 | +5,08 | 13.874 | +13,28 | 14.461 | -2,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
5.399
+4,42
3 anni 1.283
3.703
+4,79
5 anni 877
2.901
+5,97
|
5.399 | +4,42 | 3.703 | +4,79 | 2.901 | +5,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
8.112
+3,88
3 anni 1.283
4.017
+3,46
5 anni 877
3.724
+4,67
|
8.112 | +3,88 | 4.017 | +3,46 | 3.724 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
13.120
+0,62
3 anni 1.283
13.813
+0,22
5 anni 877
15.438
-0,40
|
13.120 | +0,62 | 13.813 | +0,22 | 15.438 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
13.899
+0,72
3 anni 1.283
13.910
+0,31
5 anni 877
15.379
-0,52
|
13.899 | +0,72 | 13.910 | +0,31 | 15.438 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
166
+5,08
3 anni 1.283
312
+13,28
5 anni 877
542
-2,47
|
166 | +5,08 | 312 | +13,28 | 542 | -2,47 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
765
+4,42
3 anni 1.283
486
+4,79
5 anni 877
315
+5,97
|
765 | +4,42 | 486 | +4,79 | 315 | +5,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
863
+3,88
3 anni 1.283
513
+3,46
5 anni 877
370
+4,67
|
863 | +3,88 | 513 | +3,46 | 370 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
233
+0,62
3 anni 1.283
366
+0,22
5 anni 877
515
-0,40
|
233 | +0,62 | 366 | +0,22 | 515 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
254
+0,72
3 anni 1.283
375
+0,31
5 anni 877
509
-0,52
|
254 | +0,72 | 375 | +0,31 | 509 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 