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Eurizon Obbligazioni Cedola D Dis
5,753
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,753 | 5,749 | EUR | 28/05/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | IT0000380524 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 40% FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR); 30% JPM EMU GOVT, Bond 1-3 Y; 20% Bloomberg Euro Aggregate 500 MM CORP,; 10% Bloomberg euro HY 3% Issuer Constraint |
| Data di partenza | 04/03/85 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 51,8640 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,49 |
| Ytd | -0,11 |
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +8,80 |
| 5 anni | -0,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +4,66 |
| 2022 | -8,24 |
| 2021 | -1,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,5031 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 3-25 anni |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | +0,49 |
| 3 mesi | -0,74 |
| 6 mesi | -0,16 |
| Da inizio anno | -0,11 |
| 1 anno | +1,04 |
| 2 anni | +5,12 |
| 3 anni | +8,80 |
| 4 anni | +5,59 |
| 5 anni | -0,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +4,66 |
| 2022 | -8,24 |
| 2021 | -1,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,5031 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6806 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5984 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6927 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7567 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,01 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,97 |
| 3 anni | +1,76 |
| 5 anni | +2,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,2346 |
| Sortino | -0,3142 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
19.656
+0,61
3 anni 1.284
16.465
+7,52
5 anni 871
13.931
-1,34
|
19.656 | +0,61 | 16.465 | +7,52 | 13.931 | -1,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
1.192
+2,01
3 anni 1.284
954
+2,35
5 anni 871
782
+3,48
|
1.192 | +2,01 | 954 | +2,35 | 782 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
1.950
+1,97
3 anni 1.284
1.268
+1,76
5 anni 871
878
+2,75
|
1.950 | +1,97 | 1.268 | +1,76 | 878 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
21.200
-0,68
3 anni 1.284
18.149
-0,23
5 anni 871
16.763
-0,60
|
21.200 | -0,68 | 18.149 | -0,23 | 16.763 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
20.966
-0,69
3 anni 1.284
18.153
-0,31
5 anni 871
16.765
-0,76
|
20.966 | -0,69 | 18.153 | -0,31 | 16.763 | -0,76 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
867
+0,61
3 anni 1.284
635
+7,52
5 anni 871
496
-1,34
|
867 | +0,61 | 635 | +7,52 | 496 | -1,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
159
+2,01
3 anni 1.284
126
+2,35
5 anni 871
102
+3,48
|
159 | +2,01 | 126 | +2,35 | 102 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
238
+1,97
3 anni 1.284
165
+1,76
5 anni 871
104
+2,75
|
238 | +1,97 | 165 | +1,76 | 104 | +2,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
1.040
-0,68
3 anni 1.284
792
-0,23
5 anni 871
682
-0,60
|
1.040 | -0,68 | 792 | -0,23 | 682 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
1.010
-0,69
3 anni 1.284
798
-0,31
5 anni 871
689
-0,76
|
1.010 | -0,69 | 798 | -0,31 | 689 | -0,76 |
Dati ed elaborazioni forniti da 