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Eurizon Obbligazioni Cedola D Dis
5,756
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,756 | 5,758 | EUR | 18/06/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IT0000380524 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 40% FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR); 30% JPM EMU GOVT, Bond 1-3 Y; 20% Bloomberg Euro Aggregate 500 MM CORP,; 10% Bloomberg euro HY 3% Issuer Constraint |
| Data di partenza | 04/03/85 |
| Nome del gestore | Eurizon Capital Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | 50,6520 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,51 |
| Ytd | -0,06 |
| 1 anno | +0,72 |
| 3 anni | +8,35 |
| 5 anni | -0,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +4,66 |
| 2022 | -8,24 |
| 2021 | -1,41 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,4162 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Spa
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Via Melchiorre Gioia 22 20124 - Milano
Tel. +39-02-88101
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50,0000 EUR |
| Integrativo | 50,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 3-25 anni |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 50,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0%; 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,51 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | -0,01 |
| Da inizio anno | -0,06 |
| 1 anno | +0,72 |
| 2 anni | +4,86 |
| 3 anni | +8,35 |
| 4 anni | +8,46 |
| 5 anni | -0,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,96 |
| 2024 | +2,69 |
| 2023 | +4,66 |
| 2022 | -8,24 |
| 2021 | -1,41 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,4162 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6806 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5984 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6523 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2973 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,01 |
| 3 anni | +2,35 |
| 5 anni | +3,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +1,77 |
| 5 anni | +2,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2346 |
| Sortino | -0,2973 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
20.027
+0,93
3 anni 1.283
16.586
+8,23
5 anni 877
14.353
-0,71
|
20.027 | +0,93 | 16.586 | +8,23 | 14.353 | -0,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
1.191
+2,01
3 anni 1.283
951
+2,35
5 anni 877
783
+3,48
|
1.191 | +2,01 | 951 | +2,35 | 783 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
1.999
+2,07
3 anni 1.283
1.286
+1,77
5 anni 877
884
+2,77
|
1.999 | +2,07 | 1.286 | +1,77 | 884 | +2,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
21.304
-0,68
3 anni 1.283
18.264
-0,23
5 anni 877
16.865
-0,60
|
21.304 | -0,68 | 18.264 | -0,23 | 16.865 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
21.048
-0,65
3 anni 1.283
18.251
-0,30
5 anni 877
16.877
-0,77
|
21.048 | -0,65 | 18.251 | -0,30 | 16.865 | -0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 1.783 | 3 anni 1.283 | 5 anni 877 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.783
972
+0,93
3 anni 1.283
620
+8,23
5 anni 877
517
-0,71
|
972 | +0,93 | 620 | +8,23 | 517 | -0,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.783
158
+2,01
3 anni 1.283
126
+2,35
5 anni 877
102
+3,48
|
158 | +2,01 | 126 | +2,35 | 102 | +3,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.783
243
+2,07
3 anni 1.283
165
+1,77
5 anni 877
105
+2,77
|
243 | +2,07 | 165 | +1,77 | 105 | +2,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.783
1.042
-0,68
3 anni 1.283
793
-0,23
5 anni 877
684
-0,60
|
1.042 | -0,68 | 793 | -0,23 | 684 | -0,60 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.783
1.006
-0,65
3 anni 1.283
796
-0,30
5 anni 877
696
-0,77
|
1.006 | -0,65 | 796 | -0,30 | 696 | -0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 