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Etica Obbligazionario Misto R
7,788
+0,31%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,788 | 7,764 | EUR | 01/04/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 944,9250 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,63 |
| Ytd | -0,49 |
| 1 anno | +1,37 |
| 3 anni | +7,05 |
| 5 anni | -6,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,38 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,31 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -2,63 |
| 3 mesi | -0,49 |
| 6 mesi | -0,43 |
| Da inizio anno | -0,49 |
| 1 anno | +1,37 |
| 2 anni | +2,22 |
| 3 anni | +7,05 |
| 4 anni | -2,70 |
| 5 anni | -6,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,38 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3171 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0694 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4999 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,32 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1011 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6413 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +5,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,90 |
| 3 anni | +2,90 |
| 5 anni | +4,28 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0694 |
| Sortino | -0,1011 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
15.005
+2,12
3 anni 1.281
14.977
+11,69
5 anni 866
14.805
-3,07
|
15.005 | +2,12 | 14.977 | +11,69 | 14.805 | -3,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
4.971
+3,14
3 anni 1.281
3.411
+4,36
5 anni 866
2.254
+5,42
|
4.971 | +3,14 | 3.411 | +4,36 | 2.254 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
6.802
+2,90
3 anni 1.281
3.807
+2,90
5 anni 866
2.891
+4,28
|
6.802 | +2,90 | 3.807 | +2,90 | 2.891 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
16.614
-0,32
3 anni 1.281
16.366
-0,07
5 anni 866
16.300
-0,50
|
16.614 | -0,32 | 16.366 | -0,07 | 16.300 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
16.331
-0,32
3 anni 1.281
16.383
-0,10
5 anni 866
16.232
-0,64
|
16.331 | -0,32 | 16.383 | -0,10 | 16.300 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.764 | 3 anni 1.281 | 5 anni 866 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.764
158
+2,12
3 anni 1.281
110
+11,69
5 anni 866
112
-3,07
|
158 | +2,12 | 110 | +11,69 | 112 | -3,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.764
137
+3,14
3 anni 1.281
81
+4,36
5 anni 866
57
+5,42
|
137 | +3,14 | 81 | +4,36 | 57 | +5,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.764
170
+2,90
3 anni 1.281
89
+2,90
5 anni 866
61
+4,28
|
170 | +2,90 | 89 | +2,90 | 61 | +4,28 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.764
194
-0,32
3 anni 1.281
135
-0,07
5 anni 866
123
-0,50
|
194 | -0,32 | 135 | -0,07 | 123 | -0,50 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.764
193
-0,32
3 anni 1.281
135
-0,10
5 anni 866
123
-0,64
|
193 | -0,32 | 135 | -0,10 | 123 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 