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Etica Obbligazionario Misto R
7,84
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 18/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,84 | 7,825 | EUR | 18/05/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IT0003409197 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 65% JPM EMU All Maturities; 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 10% MSCI Developed Mts Wld TR -hedged in Euro |
| Data di partenza | 18/02/03 |
| Nome del gestore | Gianluca Ferretti; Team di gestione - Anima |
| Patrimonio del fondo | 881,3030 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,33 |
| Ytd | +0,18 |
| 1 anno | +0,85 |
| 3 anni | +8,48 |
| 5 anni | -4,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,8754 |
Società di Gestione
Etica Sgr Spa
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Via Napo Torriani 29 20124 - Milano
Tel. +39-0267071422
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 200,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 60-180 versamenti |
| Versamento unitario minimo | 50 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,1% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,31 |
| 1 mese | -0,33 |
| 3 mesi | -1,45 |
| 6 mesi | +0,11 |
| Da inizio anno | +0,18 |
| 1 anno | +0,85 |
| 2 anni | +3,50 |
| 3 anni | +8,48 |
| 4 anni | +1,86 |
| 5 anni | -4,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,54 |
| 2024 | +2,70 |
| 2023 | +6,21 |
| 2022 | -14,75 |
| 2021 | +0,22 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,8754 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1883 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0792 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,51 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6388 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,95 |
| 3 anni | +4,61 |
| 5 anni | +5,59 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +3,37 |
| 5 anni | +4,46 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0792 |
| Sortino | -0,1083 |
| Bull Market | +3,13 |
| Bear Market | -2,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
18.846
+1,19
3 anni 1.284
16.275
+7,88
5 anni 871
14.916
-5,52
|
18.846 | +1,19 | 16.275 | +7,88 | 14.916 | -5,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
4.732
+3,95
3 anni 1.284
3.493
+4,61
5 anni 871
2.257
+5,59
|
4.732 | +3,95 | 3.493 | +4,61 | 2.257 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
7.042
+3,40
3 anni 1.284
3.859
+3,37
5 anni 871
3.217
+4,46
|
7.042 | +3,40 | 3.859 | +3,37 | 3.217 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
19.066
-0,19
3 anni 1.284
16.982
-0,08
5 anni 871
16.308
-0,51
|
19.066 | -0,19 | 16.982 | -0,08 | 16.308 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
18.959
-0,22
3 anni 1.284
16.981
-0,11
5 anni 871
16.260
-0,64
|
18.959 | -0,22 | 16.981 | -0,11 | 16.308 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 1.765 | 3 anni 1.284 | 5 anni 871 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.765
187
+1,19
3 anni 1.284
133
+7,88
5 anni 871
123
-5,52
|
187 | +1,19 | 133 | +7,88 | 123 | -5,52 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.765
119
+3,95
3 anni 1.284
88
+4,61
5 anni 871
51
+5,59
|
119 | +3,95 | 88 | +4,61 | 51 | +5,59 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.765
151
+3,40
3 anni 1.284
100
+3,37
5 anni 871
61
+4,46
|
151 | +3,40 | 100 | +3,37 | 61 | +4,46 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.765
188
-0,19
3 anni 1.284
141
-0,08
5 anni 871
120
-0,51
|
188 | -0,19 | 141 | -0,08 | 120 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.765
188
-0,22
3 anni 1.284
141
-0,11
5 anni 871
119
-0,64
|
188 | -0,22 | 141 | -0,11 | 119 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 